Rendiconto finanziario (TTM)
Intercede Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | 15,68 | 13,55 | -32,64 | -48,47 | -46,26 | -86,08 | 624,55 | 86,20 | 46,43 | 31,71 | -7,23 | -7,80 | 293,34 | -10,99 | -12,34 | -30,85 | -44,62 | |
| % del flusso di cassa | 110,75 | 120,66 | 129,47 | 154,40 | 346,70 | 868,13 | -45,45 | 125,91 | 98,41 | 211,48 | 523,22 | 1.952,21 | -890,18 | 108,29 | 111,51 | 115,94 | 131,09 | 198,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 119,64 | 54,47 | -3,16 | -3,26 | -31,46 | -45,90 | -4,55 | -4,76 | 3.415,00 | 97,16 | 2,16 | 2,12 | -83,49 | 57,40 | 36,47 | 5,66 | 5,35 | |
| % del flusso di cassa | -0,96 | -1,99 | -2,90 | -4,98 | -20,99 | -67,03 | 13,64 | -4,98 | -1,99 | -102,63 | -380,07 | -1.561,76 | 788,73 | -4,03 | -7,33 | -11,87 | -20,50 | -59,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 108,20 | 51,97 | 9,17 | 8,40 | -30,13 | -43,12 | -31,85 | -46,75 | 58,89 | 37,06 | 28,40 | 22,12 | -27,77 | -35,59 | -55,24 | 225,52 | 69,28 | |
| % del flusso di cassa | -8,59 | -16,84 | -24,18 | -46,74 | -220,75 | -718,68 | 153,72 | -40,05 | -8,95 | -20,88 | -53,75 | -277,57 | 167,64 | -3,74 | -2,79 | -1,48 | -7,89 | -36,58 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | 6,18 | 5,82 | -43,52 | -77,05 | -78,54 | -365,93 | -361,57 | 138,23 | -31,86 | -46,76 | -75,14 | -302,21 | -3.333,45 | -13,56 | -15,69 | -38,84 | -63,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
