Analisi finanziaria dei titoli IIIN - Insteel Industries, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Insteel Industries, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un produttore leader nel settore del rinforzo del filo di acciaio. Specializzata nella produzione di prodotti di rinforzo in filo di acciaio per applicazioni di costruzione in calcestruzzo, la sua linea di prodotti comprende reti strutturali ingegnerizzate, rinforzi per tubi di cemento e rinforzi in filo saldato standard. Questi prodotti sono parte integrante di una varietà di progetti infrastrutturali, non residenziali e di edilizia residenziale, rendendo Insteel un attore fondamentale nella catena di fornitura dell'edilizia. L'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la sostenibilità è esemplificato attraverso l'implementazione di tecniche di produzione avanzate che riducono significativamente l'impatto ambientale, oltre a mantenere l'efficienza dei costi e la qualità del prodotto, rafforzando così la sua posizione di mercato nel settore competitivo dei materiali da costruzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 604,57 MM.
Il reddito operativo per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 40,33 MM.
Il reddito netto per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 31,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	604,57	40,33	31,14
2025-03-29	570,46	27,67	22,55
2024-12-28	537,19	21,78	19,25
2024-09-28	529,20	20,04	19,30
2024-06-29	552,42	21,11	20,26
2024-03-30	572,36	26,04	24,26
2023-12-30	604,01	23,96	22,42
2023-09-30	649,19	34,71	32,41
2023-07-01	699,65	60,32	51,09
2023-04-01	761,11	97,73	79,09
2022-12-31	815,27	141,84	113,00
2022-10-01	826,83	161,26	125,01
2022-07-02	790,10	162,40	125,86
2022-04-02	723,66	137,91	105,69
2022-01-01	649,46	107,94	81,60
2021-10-02	590,60	89,16	66,61
2021-07-03	557,57	66,72	48,88
2021-04-03	518,79	49,46	37,15
2021-01-02	494,65	35,24	26,60
2020-10-03	472,62	24,44	19,01

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,60.
Il utile per azione diluito per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,59.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28	1,60	1,59
2025-03-29	1,16	1,16
2024-12-28	0,99	0,99
2024-09-28	0,99	0,99
2024-06-29	1,04	1,04
2024-03-30	1,24	1,24
2023-12-30	1,15	1,15
2023-09-30	1,66	1,66
2023-07-01	2,62	2,61
2023-04-01	4,05	4,03
2022-12-31	5,78	5,76
2022-10-01	6,41	6,37
2022-07-02	6,46	6,41
2022-04-02	5,44	5,40
2022-01-01	4,21	4,17
2021-10-02	3,44	3,41
2021-07-03	2,53	2,51
2021-04-03	1,92	1,91
2021-01-02	1,38	1,37
2020-10-03	0,99	0,98

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 60,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -80,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Insteel Industries, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -23,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	60,40	-80,57	-23,91
2025-03-29	50,66	-81,39	-24,79
2024-12-28	55,36	-81,19	-23,83
2024-09-28	58,21	-19,64	-52,70
2024-06-29	80,85	-22,05	-52,80
2024-03-30	85,84	-30,02	-52,03
2023-12-30	131,03	-34,92	-53,13
2023-09-30	142,20	-20,90	-43,95
2023-07-01	93,88	-20,02	-45,16
2023-04-01	65,17	-11,42	-43,33
2022-12-31	25,05	-3,32	-42,10
2022-10-01	5,67	-6,04	-41,20
2022-07-02	19,53	-6,66	-39,65
2022-04-02	60,70	-8,97	-40,95
2022-01-01	69,56	-15,86	-40,86
2021-10-02	69,88	-17,80	-30,88
2021-07-03	77,06	-17,43	-31,17
2021-04-03	58,85	-8,90	-31,38
2021-01-02	40,60	-25,55	-31,98
2020-10-03	56,22	-23,17	-2,54

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 2,15.
Il p/tbv per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 2,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28		2,15	2,56
2025-03-29		1,62	1,93
2024-12-28		1,55	1,62
2024-09-28	24,34	1,73	1,82
2024-06-29	24,09	1,72	1,80
2024-03-30	32,80	2,20	2,31
2023-12-30	22,97	1,95	2,04
2023-09-30	12,35	1,68	1,76
2023-07-01	7,64	1,66	1,73
2023-04-01	4,80	1,50
2022-12-31		1,38	1,44
2022-10-01		1,42	1,49
2022-07-02		2,14
2022-04-02	8,83	2,52	2,68
2022-01-01	11,59	2,56	2,71
2021-10-02	15,06	2,66	2,84
2021-07-03	17,00
2021-04-03	25,34	2,76	2,99
2021-01-02	35,45	2,54	2,73
2020-10-03	68,54	2,62	2,82

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,04	0,08
2025-03-29	0,05	0,13
2024-12-28	0,06	0,18
2024-09-28	0,06	0,17
2024-06-29	0,06	0,18
2024-03-30	0,04	0,14
2023-12-30	0,07	0,16
2023-09-30	0,12	0,18
2023-07-01	0,20	0,18
2023-04-01	0,29	0,19
2022-12-31	0,33	0,19
2022-10-01	0,36	0,17
2022-07-02	0,22	0,11
2022-04-02	0,16	0,07
2022-01-01	0,13	0,06
2021-10-02	0,10	0,04
2021-07-03
2021-04-03	0,05	0,04
2021-01-02	0,04	0,04
2020-10-03	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è -0,16.
Il affamato per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,06	0,07	0,07	-0,16	0,15
2025-03-29	0,05	0,06	0,06	-0,15	0,17
2024-12-28	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,17
2024-09-28	0,05	0,06	0,07	0,01	0,25
2024-06-29	0,06	0,07	0,07	0,01	0,25
2024-03-30	0,05	0,06	0,07	0,13	0,39
2023-12-30	0,07	0,08	0,08	0,20	0,37
2023-09-30	0,11	0,14	0,14	0,08	0,25
2023-07-01	0,19	0,24	0,22	0,03	0,18
2023-04-01	0,31	0,40	0,31	-0,06	0,07
2022-12-31	0,32	0,41	0,32	-0,11	0,01
2022-10-01	0,34	0,45	0,34	-0,07	0,05
2022-07-02	0,31	0,41	0,32	0,03	0,19
2022-04-02	0,26	0,33	0,28	0,04	0,24
2022-01-01	0,20	0,25	0,22	0,07	0,23
2021-10-02	0,15	0,19	0,18	0,10	0,28
2021-07-03	0,11	0,14	0,14	0,07	0,23
2021-04-03	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,16
2021-01-02	0,06	0,08	0,07	0,11	0,21
2020-10-03	0,03	0,04	0,04	0,21	0,30

Gross Margins

Il margine lordo per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,11.
Il margine netto per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Insteel Industries, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,11	0,04	0,05
2025-03-29	0,10	0,04	0,04
2024-12-28	0,09	0,04	0,04
2024-09-28	0,10	0,04	0,05
2024-06-29	0,10	0,04	0,05
2024-03-30	0,09	0,04	0,04
2023-12-30	0,10	0,05	0,05
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-07-01	0,17	0,10	0,13
2023-04-01	0,21	0,14	0,17
2022-12-31	0,24	0,15	0,20
2022-10-01	0,25	0,16	0,21
2022-07-02	0,24	0,15	0,19
2022-04-02	0,22	0,13	0,17
2022-01-01	0,21	0,11	0,15
2021-10-02	0,18	0,09	0,12
2021-07-03	0,16	0,07	0,10
2021-04-03	0,14	0,05	0,07
2021-01-02	0,12	0,04	0,05
2020-10-03	0,09	0,02	0,03