Analisi finanziaria dei titoli IAUX - i-80 Gold Corp. (NYSEAM) Stock

Panoramica

i-80 Gold Corp. è una società mineraria con sede in Canada impegnata principalmente nell'estrazione e nella lavorazione dell'oro. Fondata come spin-out di Premier Gold Mines in seguito all'acquisizione da parte di Equinox Gold, i-80 Gold Corp. opera principalmente nello stato del Nevada, USA. I progetti chiave dell'azienda includono la miniera South Arturo, in collaborazione con Nevada Gold Mines, e il progetto Getchell, che è in fase di esplorazione avanzata. Famosa per la sua strategia di crescita aggressiva, i-80 Gold Corp. si concentra sulla creazione di una società di produzione di oro di medio livello attraverso il potenziale sviluppo di molteplici depositi progettati per la produzione nel suo portafoglio incentrato sul Nevada.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 76,62 MM.
Il reddito operativo per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -76,24 MM.
Il reddito netto per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -132,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	76,62	-76,24	-132,25
2025-03-31	55,97	-88,75	-143,04
2024-12-31	50,34	-89,09	-121,53
2024-09-30	52,94	-91,99	-139,86
2024-06-30	54,65	-90,20	-101,67
2024-03-31	58,77	-89,15	-86,94
2023-12-31	54,91	-100,95	-89,65
2023-09-30	40,72	-98,78	-117,54
2023-06-30	43,57	-89,62	-123,90
2023-03-31	38,65	-76,27	-78,34
2022-12-31	36,96	-61,86	-79,20
2022-09-30	25,31	-52,76	86,52
2022-06-30	9,25	-46,60	88,45
2022-03-31	2,86	-36,62	62,11
2021-12-31		-24,31	88,22
2021-09-30		-16,43	-16,90
2021-06-30	-19,25	-15,91	-8,76
2021-03-31	-9,63	-8,27	-0,81
2020-12-31		-6,29	-2,77
2020-09-30	9,27	-2,56	0,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.
Il utile per azione diluito per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,29	-0,29
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,34
2024-09-30	-0,41	-0,41
2024-06-30	-0,33	-0,33
2024-03-31	-0,30	-0,30
2023-12-31	-0,33
2023-09-30	-0,45	-0,45
2023-06-30	-0,50	-0,50
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,33
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,47	0,45
2022-03-31	0,36	0,35
2021-12-31	0,60	0,58
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,05	-0,04
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -66,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per i-80 Gold Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è 156,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-66,75	-2,25	156,98
2025-03-31	-79,98	-1,25	83,67
2024-12-31	-82,50	-1,59	82,67
2024-09-30	-78,20	-2,86	60,34
2024-06-30	-74,68	-8,61	103,31
2024-03-31	-73,63	-4,18	39,92
2023-12-31	-77,47	-8,27	65,36
2023-09-30	-77,47	-25,74	76,06
2023-06-30	-58,25	-40,22	31,55
2023-03-31	-54,36	-55,24	101,89
2022-12-31	-45,84	-54,73	61,43
2022-09-30	-48,30	-145,35	214,11
2022-06-30	-59,78	-126,54	217,71
2022-03-31	-35,52	-120,15	205,48
2021-12-31	-13,01	-137,59	222,90
2021-09-30	12,99	-36,04	71,50
2021-06-30	31,54	-34,82	69,95
2021-03-31	16,75	-30,82	14,67
2020-12-31	4,62	-9,38	-6,22
2020-09-30	8,78	-10,60	-4,72

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -1,89.
Il p/libro per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il p/tbv per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-1,89	0,85	0,85
2025-03-31		0,61	0,61
2024-12-31		0,44	0,44
2024-09-30	-5,12	0,97	0,97
2024-06-30	-5,79	0,91	0,91
2024-03-31		0,94	0,94
2023-12-31	-5,40	1,17	1,17
2023-09-30	-4,33	1,06	1,06
2023-06-30	-7,65	1,47	1,47
2023-03-31	-7,41	1,76
2022-12-31		1,70	1,70
2022-09-30		1,04	1,04
2022-06-30	7,00	1,12	1,12
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il ebit (3 anni)/ev per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,31	-0,26
2025-03-31	-0,29	-0,22
2024-12-31	-0,35	-0,27
2024-09-30	-0,15	-0,06
2024-06-30	-0,13	-0,05
2024-03-31	-0,13	-0,04
2023-12-31	-0,16	-0,02
2023-09-30	-0,20	-0,02
2023-06-30	-0,13	0,00
2023-03-31	-0,14	-0,01
2022-12-31	0,14	0,03
2022-09-30	0,23	0,05
2022-06-30	0,18	0,04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.
Il capriolo per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il roico per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.
Il coccio per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,19	-0,31	-0,28	0,00	-0,15
2025-03-31	-0,17	-0,28	-0,20	-0,03	-0,10
2024-12-31	-0,17	-0,29	-0,20	-0,03	-0,10
2024-09-30	-0,12	-0,20	-0,14	0,04	-0,09
2024-06-30	-0,10	-0,19	-0,11	-0,07	-0,09
2024-03-31	-0,10	-0,20	-0,11	-0,05	-0,09
2023-12-31	-0,14	-0,25	-0,16	-0,06	-0,09
2023-09-30	-0,15	-0,26	-0,18	-0,14	-0,08
2023-06-30	-0,10	-0,17	-0,18	-0,14	-0,08
2023-03-31	-0,12	-0,20	-0,15	-0,02	-0,10
2022-12-31	0,36	0,42	0,17	0,04	-0,09
2022-09-30	0,37	0,43	0,17	0,04	-0,09
2022-06-30	0,25	0,29	0,20	0,07	-0,13
2022-03-31	0,95		0,14	0,12	-0,08
2021-12-31	0,62		0,20	0,16	-0,03
2021-09-30	-0,12		-0,07	0,21	0,06
2021-06-30	-0,05		-0,04	0,28	0,13
2021-03-31	-0,00		-0,04	0,03	0,81
2020-12-31	-0,02		-0,05	-0,20	0,09
2020-09-30			0,01	-0,11	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,45.
Il margine netto per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -2,56.
Il margine di operatività per i-80 Gold Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -1,59.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,45	-2,56	-1,59
2025-03-31	-0,40	-2,31	-1,36
2024-12-31	-0,40	-2,31	-1,36
2024-09-30	-0,31	-1,62	-1,31
2024-06-30	-0,11	-1,15	-1,17
2024-03-31	-0,15	-1,19	-1,44
2023-12-31	-0,34	-2,39	-2,02
2023-09-30	-0,14	-2,39	-1,80
2023-06-30	-0,02	-2,39	-1,80
2023-03-31	0,13	-1,79	-1,81
2022-12-31	0,34	3,42	-1,95
2022-09-30	0,30	3,42	-1,95
2022-06-30	0,25	9,56	-4,77
2022-03-31	0,25	21,74	-12,25
2021-12-31	0,96	8,61	-2,25
2021-09-30	0,98	-1,65	-1,49
2021-06-30	0,70	-1,92	-1,50
2021-03-31	0,79	-0,21	-0,56
2020-12-31	0,99	-0,07	-0,17
2020-09-30	0,41	0,02	0,16

CA:IAU	1,18 CA$
DE:8JI	0,68 €