Analisi finanziaria dei titoli HOV - Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Hovnanian Enterprises, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dell'edilizia residenziale. Fondata nel 1959 e con sede a Matawan, nel New Jersey, l'azienda è specializzata nella progettazione, costruzione e commercializzazione di un'ampia gamma di alloggi residenziali in varie fasce di prezzo, principalmente all'interno delle comunità suburbane. I progetti chiave includono spesso case unifamiliari, case a schiera, condomini e case per adulti, personalizzati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in diverse regioni degli Stati Uniti. Hovnanian Enterprises si concentra strategicamente sull'acquisizione e sullo sviluppo di terreni per supportare le sue attività principali, garantendo una crescita costante e adattamento alle mutevoli richieste del mercato, mantenendo così la sua solida presenza nel settore competitivo dell’edilizia residenziale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 3.140,32 MM.
Il reddito operativo per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 194,74 MM.
Il reddito netto per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 158,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-31	3.140,32	194,74	158,88
2025-04-30	3.062,44	213,50	215,19
2025-01-31	3.084,34	274,33	246,29
2024-10-31	3.004,92	260,11	242,01
2024-07-31	2.912,31	277,01	244,92
2024-04-30	2.839,57	287,56	227,77
2024-01-31	2.834,85	275,48	211,08
2023-10-31	2.756,02	274,94	205,89
2023-07-31	2.755,77	253,10	164,26
2023-04-30	2.873,41	302,48	191,11
2023-01-31	2.872,28	344,69	219,40
2022-10-31	2.922,23	358,93	225,49
2022-07-31	2.849,79	342,95	222,34
2022-04-30	2.772,88	310,34	187,43
2022-01-31	2.773,51	263,29	613,67
2021-10-31	2.782,86	266,11	607,82
2021-07-31	2.651,87	238,35	595,97
2021-04-30	2.589,32	196,73	563,63
2021-01-31	2.424,51	172,24	79,03
2020-10-31	2.343,90	138,12	50,93
2020-07-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-31
2025-04-30	30,73	28,18
2025-01-31	35,16	32,36
2024-10-31	34,40	31,79
2024-07-31	34,39	31,75
2024-04-30	31,63	29,28
2024-01-31	29,29	27,23
2023-10-31	28,76	26,88
2023-07-31	23,33	21,42
2023-04-30	26,52	24,99
2023-01-31	29,72	28,24
2022-10-31	30,31	29,00
2022-07-31	29,75	29,35
2022-04-30	25,62	25,22
2022-01-31	87,35	85,62
2021-10-31	87,50	85,87
2021-07-31	86,05	82,81
2021-04-30	81,81	76,18
2021-01-31	11,73	11,00
2020-10-31	7,48	7,03
2020-07-31	1,24	1,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 135,03 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -66,81 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -57,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-31	135,03	-66,81	-57,27
2025-04-30	-10,04	-42,22	-59,45
2025-01-31	56,77	-67,42	-83,23
2024-10-31	23,64	-46,47	-187,93
2024-07-31	51,49	-40,12	-194,88
2024-04-30	369,41	-94,98	-414,22
2024-01-31	377,52	-59,08	-359,60
2023-10-31	435,27	-78,23	-261,71
2023-07-31	409,66	-77,28	-243,59
2023-04-30	217,64	-19,51	-34,26
2023-01-31	173,95	-22,50	-82,03
2022-10-31	89,47	-2,15	-16,52
2022-07-31	99,34	-1,27	-54,56
2022-04-30	132,55	18,32	-215,66
2022-01-31	188,54	-1,80	-203,59
2021-10-31	210,21	9,00	-217,27
2021-07-31	182,27	27,43	-220,89
2021-04-30	228,57	11,03	-251,33
2021-01-31	171,12	26,82	-99,18
2020-10-31	292,83	2,14	-167,77
2020-07-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30	2,41	0,73	0,73
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31		1,95
2024-04-30		1,52	1,52
2024-01-31	5,28	1,87	1,87
2023-10-31		0,88	0,88
2023-07-31
2023-04-30	1,94	1,07	1,07
2023-01-31	1,53	0,90	0,90
2022-10-31	1,16	0,76	0,76
2022-07-31	1,64	1,19	1,19
2022-04-30	0,47	1,48	1,48
2022-01-31	1,00	3,45	3,45
2021-10-31	0,88	4,37	4,37
2021-07-31
2021-04-30	0,52	4,02	4,02
2021-01-31	14,55	-1,70	-1,70
2020-10-31	87,37	-1,55	-1,55
2020-07-31	34,30	-0,61	-0,61

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-31
2025-04-30	0,20	0,18
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,13	0,12
2024-04-30	0,14	0,14
2024-01-31	0,13	0,13
2023-10-31	0,16	0,17
2023-07-31	0,17	0,14
2023-04-30	0,19	0,12
2023-01-31	0,22	0,14
2022-10-31	0,20	0,12
2022-07-31	0,16	0,07
2022-04-30	0,12	0,05
2022-01-31	0,10	0,04
2021-10-31	0,08	0,03
2021-07-31
2021-04-30	0,06	0,02
2021-01-31	0,03	0,00
2020-10-31	0,01	-0,00
2020-07-31	0,01	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,08.
Il capriolo per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,31.
Il roico per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,12.
Il coccio per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è -0,06.
Il affamato per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-31	0,08	0,31	0,12	-0,06	-0,01
2025-04-30	0,11	0,38	0,14	-0,05	0,03
2025-01-31	0,10	0,40	0,13	-0,12	0,01
2024-10-31	0,10	0,42	0,14	-0,11	0,03
2024-07-31	0,10	0,47	0,13	-0,08	0,22
2024-04-30	0,08	0,49	0,13	-0,02	0,23
2024-01-31	0,08	0,52	0,12	-0,02	0,22
2023-10-31	0,06	0,43	0,12	0,05	0,24
2023-07-31	0,09	0,65	0,09	0,05	0,23
2023-04-30	0,10	1,11	0,13	0,04	0,10
2023-01-31	0,10	1,15	0,13	0,04	0,10
2022-10-31	0,10	1,27	0,13	0,04	0,05
2022-07-31	0,08	2,58	0,12	-0,04	0,08
2022-04-30	0,33		0,37	-0,01	0,11
2022-01-31	0,33		0,39	-0,01	0,13
2021-10-31	0,33		0,38	-0,01	0,12
2021-07-31	0,30		0,34	-0,01	0,14
2021-04-30	0,30		0,34	-0,01	0,14
2021-01-31	0,03		0,04	0,11	0,25
2020-10-31	0,00		0,01	0,11	0,17
2020-07-31	0,00		0,01	0,11	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,18.
Il margine netto per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Hovnanian Enterprises, Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-31	0,18	0,07	0,08
2025-04-30	0,19	0,08	0,09
2025-01-31	0,20	0,08	0,10
2024-10-31	0,21	0,08	0,10
2024-07-31	0,21	0,08	0,10
2024-04-30	0,21	0,07	0,10
2024-01-31	0,21	0,07	0,11
2023-10-31	0,20	0,07	0,11
2023-07-31	0,22	0,06	0,10
2023-04-30	0,22	0,08	0,12
2023-01-31	0,23	0,08	0,12
2022-10-31	0,22	0,08	0,12
2022-07-31	0,21	0,07	0,11
2022-04-30	0,20	0,22	0,09
2022-01-31	0,20	0,22	0,09
2021-10-31	0,19	0,22	0,09
2021-07-31	0,18	0,22	0,08
2021-04-30	0,18	0,22	0,08
2021-01-31	0,16	0,02	0,06
2020-10-31	0,14	0,00	0,04
2020-07-31	0,15	0,00	0,05