Analisi finanziaria dei titoli HMBRF - Hamborner REIT AG (OTCPK) Stock

Panoramica

Hamborner REIT AG, con sede in Germania, opera nel settore degli investimenti immobiliari, concentrandosi principalmente sulla gestione di un portafoglio diversificato che comprende immobili ad uso ufficio e vendita al dettaglio. In quanto fondo di investimento immobiliare (REIT), la società gode di uno status di vantaggio fiscale, a condizione che aderisca a normative specifiche come la distribuzione della maggior parte dei suoi profitti agli azionisti. Il modello di business dell'azienda è sostenuto da contratti di locazione a lungo termine, che forniscono un flusso di cassa stabile e prevedibile, e le sue attività sono strategicamente posizionate nelle principali città tedesche. I progetti e le risorse chiave sono spesso rivolti a centri commerciali, parchi commerciali specializzati ed edifici per uffici, con notevoli completamenti che sottolineano la sostenibilità e progetti architettonici moderni adattati alle esigenze aziendali e alle preferenze dei consumatori. Un aspetto cruciale della strategia operativa di Hamborner REIT AG è l'ottimizzazione e la crescita degli asset attraverso acquisizioni e cessioni selettive, volte a migliorare il valore per gli azionisti mantenendo un bilancio solido.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è 103,77 MM.
Il reddito operativo per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è 23,86 MM.
Il reddito netto per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è 15,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	103,77	23,86	15,22
2025-03-31	105,15	25,34	14,08
2024-12-31	105,68	27,24	16,27
2024-09-30	105,80	29,80	8,19
2024-06-30	106,31	30,84	9,12
2024-03-31	104,96	32,70	-0,46
2023-12-31	104,56	30,11	-0,66
2023-09-30	103,69	30,30	5,95
2023-06-30	101,70	29,61	5,17
2023-03-31	100,82	29,07	15,72
2022-12-31	99,23	27,15	13,31
2022-09-30	97,50	28,70	10,54
2022-06-30	97,15	30,10	15,11
2022-03-31	97,13	33,22	45,91
2021-12-31	98,38	35,02	54,26
2021-09-30	100,12	33,99	44,46
2021-06-30	101,60	35,33	44,34
2021-03-31	102,61	34,09	-2,11
2020-12-31	102,34	35,04	-9,26
2020-09-30	102,27	35,51	2,65

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il utile per azione diluito per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,19	0,19
2025-03-31	0,18	0,18
2024-12-31	0,20
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,16
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,67
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	0,03	0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è 62,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è 27,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hamborner REIT AG a partire dal 30 giugno 2025 è -113,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	62,31	27,55	-113,85
2025-03-31
2024-12-31	60,77	3,56	-55,87
2024-09-30	61,91	-4,00	-64,27
2024-06-30	62,35	-17,23	-60,85
2024-03-31	67,96	-16,26	-56,26
2023-12-31	68,72	-15,21	-140,32
2023-09-30	68,38	33,02	-112,41
2023-06-30	69,46	47,47	-118,64
2023-03-31	67,52	18,76	-93,23
2022-12-31	62,79	11,91	-28,57
2022-09-30	60,40	-59,64	-33,28
2022-06-30	56,46	-26,43	-57,72
2022-03-31	64,23	58,18	-99,36
2021-12-31	66,97	92,79	-111,38
2021-09-30	67,99	107,25	-149,38
2021-06-30	72,36	73,97	-96,54
2021-03-31	66,78	-10,01	-40,80
2020-12-31	69,45	-61,17	18,96
2020-09-30	70,15	-82,53	63,52

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,06
2023-12-31			0,01	-0,02
2023-09-30			0,01	-0,00
2023-06-30		0,01	0,01	-0,00
2023-03-31		0,03	0,03	-0,01
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,06	0,12
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,05
2021-09-30	0,03		0,06	0,03	0,05
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.
Il margine netto per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per Hamborner REIT AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,71	0,13	0,24
2025-03-31	0,71	0,13	0,24
2024-12-31	0,67	0,18	0,27
2024-09-30	0,73	0,08	0,28
2024-06-30	0,74	-0,00	0,29
2024-03-31	0,73	-0,01	0,29
2023-12-31
2023-09-30		0,05	0,30
2023-06-30		0,05	0,30
2023-03-31		0,16	0,30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,75	0,16	0,31
2022-03-31	0,75	0,47	0,34
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,78	0,44	0,36
2021-03-31	0,78	-0,02	0,32
2020-12-31	0,74	-0,11	-0,01
2020-09-30	0,78	0,03	0,35

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