Rendiconto finanziario (TTM)
Hamborner REIT AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 69 | 67 | 72 | 68 | 67 | 64 | 56 | 60 | 63 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 62 | 62 | 61 | 62 |
| Modifica (%) | -1,00 | -3,84 | 8,36 | -6,03 | -1,50 | -4,10 | -12,10 | 6,98 | 3,95 | 7,53 | 2,88 | -1,56 | 0,50 | -1,11 | -8,26 | -0,70 | -1,84 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | 137,16 | 254,96 | 418,30 | 145,31 | 262,88 | 138,43 | 278,65 | -203,83 | -185,71 | 136,10 | -969,63 | -4.069,13 | -620,95 | -79,16 | -1.489,39 | -396,26 | -973,44 | 718,20 | -259,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | -61 | -10 | 74 | 107 | 93 | 58 | -26 | -60 | 12 | 19 | 47 | 33 | -15 | -16 | -17 | -4 | 4 | 28 |
| Modifica (%) | -25,88 | -83,64 | -838,92 | 44,99 | -13,48 | -37,29 | -145,42 | 125,68 | -119,98 | 57,42 | 153,08 | -30,44 | -146,06 | 6,91 | 5,94 | -76,78 | -188,93 | 674,56 | |
| % del flusso di cassa | -161,36 | -224,56 | -62,70 | 148,54 | 414,66 | 191,79 | 252,41 | 95,41 | 183,38 | 25,83 | -269,38 | -2.780,96 | -299,87 | 17,52 | 356,37 | 109,49 | 62,89 | 42,03 | -114,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | 19 | -41 | -97 | -149 | -111 | -99 | -58 | -33 | -29 | -93 | -119 | -112 | -140 | -56 | -61 | -64 | -56 | -114 |
| Modifica (%) | -70,15 | -315,21 | 136,59 | 54,73 | -25,43 | -10,79 | -41,91 | -42,34 | -14,16 | 226,35 | 27,25 | -5,25 | 24,82 | -59,90 | 8,16 | 5,62 | -13,07 | 103,78 | |
| % del flusso di cassa | 124,20 | 69,61 | -255,60 | -193,87 | -577,54 | -230,22 | -431,07 | 208,39 | 102,33 | -61,93 | 1.339,01 | 6.950,09 | 1.020,82 | 161,64 | 1.233,03 | 386,77 | 1.010,55 | -660,23 | 474,68 |
| Flusso di cassa | 51 | 27 | 16 | 50 | 26 | 48 | 23 | -28 | -33 | 46 | -7 | -2 | -11 | -87 | -5 | -16 | -6 | 8 | -24 |
| Modifica (%) | -46,74 | -41,39 | 211,92 | -48,06 | 87,06 | -52,36 | -220,17 | 17,42 | -241,84 | -115,09 | -75,48 | 545,11 | 688,30 | -94,74 | 244,82 | -59,58 | -233,05 | -383,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
