Analisi finanziaria dei titoli HIVE - HIVE Digital Technologies Ltd. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

HIVE Digital Technologies Ltd., con sede in Canada, opera principalmente nel settore del mining di criptovalute. Si concentra sull’estrazione di valute digitali come Bitcoin ed Ethereum, utilizzando l’energia verde per alimentare le sue operazioni, affrontando così le preoccupazioni ambientali associate al mining di criptovalute. Sfruttando le fonti di energia rinnovabile, HIVE mira a ottenere un’impronta di carbonio inferiore rispetto alle pratiche minerarie convenzionali. Oltre alle attività minerarie principali, la società è coinvolta anche nello sviluppo dell'infrastruttura dei data center essenziali per le sue operazioni di mining. Questo approccio strategico non solo migliora la sua efficienza operativa, ma rafforza anche la sua capacità di scalare in un panorama delle valute digitali in rapida evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 128,65 MM.
Il reddito operativo per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,54 MM.
Il reddito netto per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 50,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	128,65	0,54	50,31
2025-03-31	115,28	-33,20	-3,00
2024-12-31	121,00	5,18	49,57
2024-09-30	123,02	22,21	41,35
2024-06-30	123,14	20,79	24,46
2024-03-31	114,47	35,30	26,50
2023-12-31	95,81	-23,99	-41,03
2023-09-30	78,87	-52,57	-127,54
2023-06-30	85,70	-42,92	-136,65
2023-03-31	106,32	-125,47	-236,42
2022-12-31	137,88	-157,49	-277,11
2022-09-30	192,40	-84,14	-132,46
2022-06-30	216,38	-36,99	-59,88
2022-03-31	211,18	79,28	79,62
2021-12-31	195,82	123,49	109,27
2021-09-30	140,68	97,54	75,54
2021-06-30	100,10	72,56	45,82
2021-03-31	67,69	54,03	24,14
2020-12-31	38,53	29,02	29,39
2020-09-30	29,83	14,03	15,32
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,06	-0,07
2024-09-30	-0,14	-0,15
2024-06-30	-0,33	-0,33
2024-03-31
2023-12-31	-0,48	-0,47
2023-09-30	-1,52	-1,51
2023-06-30	-1,64	-1,63
2023-03-31	-2,85	-2,85
2022-12-31	-3,37	-3,37
2022-09-30	-1,64	-1,63
2022-06-30	-0,75	-0,76
2022-03-31	1,02	0,94
2021-12-31	1,45	1,36
2021-09-30	1,03	0,97
2021-06-30	0,66	0,62
2021-03-31	0,35	0,33
2020-12-31	0,43	0,41
2020-09-30	0,23	0,20
2020-06-30	-0,08	-0,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,25 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -236,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 204,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	31,25	-236,67	204,21
2025-03-31	16,63	-183,77	180,73
2024-12-31	-47,99	-103,15	143,31
2024-09-30	-17,56	-79,25	99,42
2024-06-30	-10,91	-70,42	102,40
2024-03-31	9,64	-77,34	73,00
2023-12-31	31,25	-64,78	42,69
2023-09-30	31,38	-53,19	2,41
2023-06-30	46,00	-43,10	-2,42
2023-03-31	44,78	-40,89	-4,64
2022-12-31	60,53	-107,69	-6,72
2022-09-30	77,78	-147,75	89,08
2022-06-30	75,81	-200,59	102,27
2022-03-31	66,28	-211,99	110,77
2021-12-31	57,49	-189,81	194,27
2021-09-30	41,13	-140,77	98,30
2021-06-30	28,58	-88,34	84,58
2021-03-31	23,69	-66,86	78,29
2020-12-31	20,78	-23,97	-1,70
2020-09-30	5,50	-5,97	-1,20
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -99,23.
Il p/libro per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.
Il p/tbv per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-99,23	0,66	0,66
2025-03-31		0,54	0,54
2024-12-31		1,38	1,38
2024-09-30	-12,55	1,46	1,46
2024-06-30	-8,59	1,96	1,96
2024-03-31	-8,33	1,90	1,90
2023-12-31	-3,20	3,32	3,32
2023-09-30	-1,94	1,87	1,87
2023-06-30	-1,52	2,77	2,77
2023-03-31	-1,08	1,97
2022-12-31		0,52	0,52
2022-09-30		1,19	1,20
2022-06-30		0,57	0,59
2022-03-31	5,73	2,01	2,08
2021-12-31	9,73	3,82	4,05
2021-09-30	9,76	3,83	4,06
2021-06-30
2021-03-31	24,29	7,68	7,77
2020-12-31	33,42	18,17	18,47
2020-09-30	12,68	5,44	5,58
2020-06-30	-35,72	7,53	7,79

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,00	-0,16
2025-03-31	-0,02	-0,38
2024-12-31	-0,03	-0,25
2024-09-30	-0,07	-0,22
2024-06-30	-0,10	-0,18
2024-03-31	-0,10	-0,13
2023-12-31	-0,29	-0,10
2023-09-30	-0,47	-0,13
2023-06-30	-0,62	-0,19
2023-03-31	-0,86	-0,15
2022-12-31	-0,82	0,02
2022-09-30	-0,11	0,08
2022-06-30	0,70	0,32
2022-03-31	0,18	0,08
2021-12-31	0,10	0,02
2021-09-30	0,10	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,04	-0,03
2020-12-31	0,03	-0,04
2020-09-30	0,08	-0,23
2020-06-30	-0,02	-0,28

Efficacia della gestione

Il lungo per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,03
2025-03-31	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02	-0,09
2024-12-31	-0,06	-0,08	-0,05	0,01	-0,04
2024-09-30	-0,19	-0,26	-0,11	0,07	-0,02
2024-06-30	-0,21	-0,28	-0,19	0,04	0,15
2024-03-31	-0,22	-0,29	-0,19	0,04	0,15
2023-12-31	-0,46	-0,56	-0,82	-0,12	0,20
2023-09-30	-0,43	-0,53	-0,78	0,00	0,26
2023-06-30	-0,80	-0,99	-0,77	0,00	0,26
2023-03-31	-0,57	-0,66	-1,27	-0,01	0,24
2022-12-31	-0,36	-0,43	-0,43	0,01	0,30
2022-09-30	-0,12	-0,15	-0,43	0,01	0,29
2022-06-30	0,61	0,78	-0,13	-0,07	0,26
2022-03-31	0,85	1,13	0,18	-0,08	0,16
2021-12-31	1,57	1,96	0,32	0,13	0,13
2021-09-30	2,25	2,94	0,35	-0,00	0,14
2021-06-30	1,57	2,31	0,26	0,11	0,12
2021-03-31	1,46	2,10	0,26	0,21	0,14
2020-12-31	1,11	1,44	0,48	-0,09	0,34
2020-09-30	0,58	0,92	0,36	-0,06	0,13
2020-06-30	-0,16	-0,19	-0,16	-0,20	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine netto per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine di operatività per HIVE Digital Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,22	-0,03	-0,29
2025-03-31	0,29	-0,05	-0,42
2024-12-31	0,33	-0,12	-0,28
2024-09-30	0,36	-0,26	-0,29
2024-06-30	0,29	-0,43	-0,26
2024-03-31	0,29	-0,43	-0,26
2023-12-31	0,26	-1,62	-0,67
2023-09-30	0,37	-1,59	-0,50
2023-06-30	0,50	-1,59	-0,50
2023-03-31	0,50	-2,22	-1,18
2022-12-31	0,67	-0,60	-0,35
2022-09-30	0,73	-0,60	-0,35
2022-06-30	0,86	-0,18	-0,08
2022-03-31	0,86	0,38	0,38
2021-12-31	0,83	0,79	0,87
2021-09-30	0,75	0,77	0,92
2021-06-30	0,81	0,61	0,89
2021-03-31	0,75	0,64	0,99
2020-12-31	0,68	0,76	0,75
2020-09-30	0,63	0,51	0,47
2020-06-30	0,28	-0,20	-0,21

CA:HIVE	3,68 CA$
DE:YO0	2,35 €