Analisi finanziaria dei titoli GTN - Gray Media, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Gray Television, Inc. è un'importante società di media con sede negli Stati Uniti, impegnata principalmente nel settore delle trasmissioni televisive. Fondata con l'obiettivo di gestire stazioni televisive e risorse digitali nei mercati degli Stati Uniti, Gray Television ha notevolmente ampliato la propria presenza attraverso acquisizioni strategiche e integrazioni efficaci, diventando una delle più grandi emittenti televisive della nazione. L'azienda si concentra sulla fornitura di notizie e intrattenimento locali di alta qualità ai propri spettatori e ha effettuato notevoli investimenti nell'infrastruttura dei media locali e nelle piattaforme multimediali digitali per migliorare la distribuzione dei contenuti. I progetti chiave hanno incluso aggiornamenti significativi all'infrastruttura tecnologica e l'espansione delle capacità dei media digitali di Gray per rafforzare la sua presenza nel giornalismo multimediale e nei regni della pubblicità online.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.549,00 MM.
Il reddito operativo per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 793,00 MM.
Il reddito netto per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 200,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.549,00	793,00	200,00
2025-03-31	3.603,00	840,00	278,00
2024-12-31	3.644,00	874,00	375,00
2024-09-30	3.463,00	658,00	197,00
2024-06-30	3.316,00	512,00	61,00
2024-03-31	3.303,00	496,00	43,00
2023-12-31	3.281,00	449,00	-76,00
2023-09-30	3.489,00	711,00	119,00
2023-06-30	3.595,00	834,00	267,00
2023-03-31	3.650,00	917,00	362,00
2022-12-31	3.676,00	991,00	455,00
2022-09-30	3.325,00	779,00	298,00
2022-06-30	3.017,00	664,00	173,00
2022-03-31	2.696,00	560,00	113,00
2021-12-31	2.413,00	499,00	90,00
2021-09-30	2.484,00	688,00	285,00
2021-06-30	2.487,00	761,00	424,00
2021-03-31	2.391,00	705,00	396,00
2020-12-31	2.381,00	725,00	410,00
2020-09-30	2.168,00	613,00	280,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,54.
Il utile per azione diluito per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,53.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,54	1,53
2025-03-31	2,37	2,34
2024-12-31	3,40	3,36
2024-09-30	1,54	1,53
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	-0,10	-0,09
2023-12-31	-1,39	-1,39
2023-09-30	0,73	0,73
2023-06-30	2,35	2,33
2023-03-31	3,38	3,35
2022-12-31	4,38	4,33
2022-09-30	2,61	2,61
2022-06-30	1,28	1,28
2022-03-31	0,64	0,65
2021-12-31	0,40	0,40
2021-09-30	2,49	2,43
2021-06-30	3,96	3,89
2021-03-31	3,62	3,58
2020-12-31	3,73	3,69
2020-09-30	2,36	2,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 828,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -92,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gray Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -612,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	828,00	-92,00	-612,00
2025-03-31	815,00	-123,00	-616,00
2024-12-31	751,00	-28,00	-609,00
2024-09-30	466,00	-22,00	-396,00
2024-06-30	275,00	-54,00	-182,00
2024-03-31	304,00	-116,00	-110,00
2023-12-31	648,00	-291,00	-397,00
2023-09-30	798,00	-400,00	-521,00
2023-06-30	958,00	-489,00	-595,00
2023-03-31	1.100,00	-545,00	-746,00
2022-12-31	829,00	-503,00	-454,00
2022-09-30	613,00	-3.232,00	2.441,00
2022-06-30	392,00	-3.558,00	2.543,00
2022-03-31	294,00	-3.514,00	2.648,00
2021-12-31	300,00	-3.534,00	2.650,00
2021-09-30	447,00	-746,00	154,00
2021-06-30	583,00	-329,00	152,00
2021-03-31	668,00	-260,00	115,00
2020-12-31	652,00	-211,00	120,00
2020-09-30	618,00	-139,00	-338,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31		0,15	-0,08
2024-12-31		0,11	-0,06
2024-09-30	8,47	0,19	-0,09
2024-06-30	11,07	0,18	-0,08
2024-03-31		0,22
2023-12-31	6,98	0,31
2023-09-30	2,43	0,24	-0,11
2023-06-30	2,07	0,28	-0,13
2023-03-31	1,78	0,29
2022-12-31		0,40	-0,17
2022-09-30		0,53	-0,21
2022-06-30		0,65	-0,25
2022-03-31	23,40	0,87	-0,33
2021-12-31	6,70	0,79	-0,56
2021-09-30	5,09	0,88	-0,73
2021-06-30
2021-03-31	4,57	0,75	-0,60
2020-12-31	4,37	0,75	-0,59
2020-09-30	6,47	0,82	-0,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,02	0,04
2022-03-31	0,02	0,04
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,10	0,06
2020-09-30	0,07	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,14	0,04	0,01	0,09
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,05
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2024-06-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,07
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,09
2023-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,11
2023-06-30	0,03	0,15	0,03	-0,01	0,11
2023-03-31	0,04	0,19	0,04	-0,02	0,12
2022-12-31	0,04	0,12	0,03	-0,02	0,07
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,07
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,07	0,04
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,03
2021-12-31	0,04	0,12	0,01	-0,09	0,07
2021-09-30	0,06	0,19	0,04	-0,02	0,09
2021-06-30	0,06	0,20	0,07	0,06	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,06	0,08	0,10
2020-12-31	0,06	0,28	0,06	0,09	0,10
2020-09-30	0,04	0,14	0,05	0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Gray Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	0,08	0,23
2025-03-31	0,34	0,10	0,24
2024-12-31	0,31	0,06	0,19
2024-09-30	0,28	0,02	0,15
2024-06-30	0,28	0,01	0,15
2024-03-31	0,27	-0,02	0,14
2023-12-31	0,33	0,03	0,20
2023-09-30	0,35	0,07	0,23
2023-06-30	0,37	0,07	0,23
2023-03-31	0,39	0,10	0,25
2022-12-31	0,36	0,09	0,24
2022-09-30	0,35	0,09	0,24
2022-06-30	0,34	0,06	0,22
2022-03-31	0,33	0,04	0,21
2021-12-31	0,39	0,04	0,18
2021-09-30	0,42	0,11	0,28
2021-06-30	0,42	0,17	0,30
2021-03-31	0,41	0,17	0,29
2020-12-31		0,17	0,30
2020-09-30	0,37	0,13	0,25