Analisi finanziaria dei titoli GRP.U - Granite Real Estate Investment Trust (NYSE) Stock

Panoramica

Granite Real Estate Investment Trust, con sede in Canada, rappresenta un'entità significativa nel settore immobiliare industriale, concentrandosi principalmente sull'acquisizione, lo sviluppo e la gestione di proprietà industriali in Nord America ed Europa. Secondo recenti rapporti, l'ampio portafoglio di Granite comprende oltre 100 proprietà che comprendono spazi logistici, di stoccaggio e di produzione. Un progetto chiave che evidenzia la crescita strategica di Granite è il miglioramento delle sue proprietà logistiche per supportare l'e-commerce, un settore in rapida espansione. Granite ha sfruttato questa crescita investendo in strutture all'avanguardia per soddisfare gli inquilini ad alta domanda, riflettendo un approccio lungimirante nell'ottimizzazione del valore patrimoniale e garantendo robusti rendimenti degli investimenti nel competitivo mercato immobiliare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 593,05 MM.
Il reddito operativo per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 450,07 MM.
Il reddito netto per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 334,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	593,05	450,07	334,19
2025-03-31	583,55	446,06	315,36
2024-12-31	568,64	434,76	360,61
2024-09-30	550,45	419,04	308,17
2024-06-30	540,02	414,69	229,71
2024-03-31	530,59	405,02	216,01
2023-12-31	521,25	392,67	136,66
2023-09-30	517,02	385,71	-21,00
2023-06-30	497,16	372,31	-147,38
2023-03-31	476,60	359,31	-332,22
2022-12-31	455,58	349,30	155,77
2022-09-30	435,28	329,50	623,25
2022-06-30	421,94	317,71	1.138,26
2022-03-31	406,14	302,96	1.577,54
2021-12-31	393,49	292,96	1.309,94
2021-09-30	381,42	288,63	1.136,45
2021-06-30	371,05	279,99	819,89
2021-03-31	358,09	270,36	578,64
2020-12-31	340,20	259,88	429,80
2020-09-30	320,49	246,19	352,78
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	5,10	5,10
2024-12-31	5,75	5,75
2024-09-30	4,91	4,91
2024-06-30	3,66	3,66
2024-03-31	3,41	3,41
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-2,31	-2,31
2023-03-31	-5,21	-5,21
2022-12-31	2,45	2,45
2022-09-30	9,63	9,63
2022-06-30	17,38	17,38
2022-03-31	23,99	23,99
2021-12-31	19,94	19,94
2021-09-30	17,30	17,30
2021-06-30	12,48	12,48
2021-03-31	9,38	9,38
2020-12-31	6,97	6,97
2020-09-30	6,10	6,10
2020-06-30	6,26	6,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 359,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -97,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Granite Real Estate Investment Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -278,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	359,64	-97,25	-278,45
2025-03-31	363,56	-63,10	-322,54
2024-12-31	338,61	-65,46	-267,50
2024-09-30	343,42	-67,63	-300,68
2024-06-30	322,01	-54,08	-288,99
2024-03-31	313,12	-81,61	-208,38
2023-12-31	313,18	-128,13	-203,11
2023-09-30	302,67	-200,82	-217,21
2023-06-30	295,66	-373,30	31,14
2023-03-31	291,01	-622,28	211,01
2022-12-31	277,50	-766,56	214,56
2022-09-30	265,75	-1.055,17	278,51
2022-06-30	266,92	-1.304,59	518,81
2022-03-31	268,46	-1.135,74	611,50
2021-12-31	262,26	-1.025,42	333,48
2021-09-30	268,75	-1.138,24	1.113,10
2021-06-30	258,30	-807,97	620,97
2021-03-31	258,74	-1.107,17	1.100,46
2020-12-31	249,29	-1.071,79	1.358,20
2020-09-30	239,13	-1.025,43	866,63
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,04
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,02	-0,00	0,03
2023-03-31	0,02	0,03	-0,04	-0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,12	0,07	-0,06	0,03
2022-09-30	0,14	0,23	0,07	-0,06	0,03
2022-06-30	0,22	0,34	0,14	-0,06	0,03
2022-03-31	0,20	0,32	0,19	-0,03	0,03
2021-12-31	0,17	0,29	0,17	-0,05	0,04
2021-09-30	0,14	0,23	0,16	0,03	0,04
2021-06-30	0,14	0,23	0,12	0,01	0,04
2021-03-31	0,11	0,17	0,09	0,04	0,04
2020-12-31	0,09	0,14	0,07	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,12	0,06	0,02	0,04
2020-06-30	0,08	0,13	0,07	0,02	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.
Il margine netto per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine di operatività per Granite Real Estate Investment Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,76.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,83	0,54	0,76
2025-03-31	0,83	0,63	0,76
2024-12-31	0,84	0,56	0,76
2024-09-30	0,83	0,42	0,77
2024-06-30	0,83	0,41	0,76
2024-03-31	0,83	0,26	0,75
2023-12-31	0,83	-0,04	0,75
2023-09-30	0,83	-0,30	0,75
2023-06-30	0,83	-0,30	0,75
2023-03-31	0,83	-0,70	0,75
2022-12-31	0,84	1,43	0,76
2022-09-30	0,84	1,43	0,76
2022-06-30	0,84	2,70	0,75
2022-03-31	0,85	3,88	0,75
2021-12-31	0,85	3,33	0,74
2021-09-30	0,85	2,98	0,76
2021-06-30	0,85	2,21	0,75
2021-03-31	0,86	1,62	0,75
2020-12-31	0,86	1,26	0,76
2020-09-30	0,87	1,10	0,77
2020-06-30	0,87	1,20	0,77