Analisi finanziaria dei titoli GROUF - Grafton Group plc (OTCPK) Stock

Panoramica

Grafton Group, con sede in Irlanda, opera come attore di spicco nel settore dei materiali da costruzione e della vendita al dettaglio di bricolage. La società gestisce un portafoglio diversificato di attività, tra cui rinomate catene di vendita al dettaglio e marchi di distribuzione in Irlanda, Regno Unito e altri mercati internazionali. Le principali filiali includono i marchi commerciali di costruttori Selco, Buildbase e il rivenditore di bricolage Woodie's. Grafton Group si distingue per il suo focus strategico sull'ottimizzazione dell'efficienza della catena di fornitura e sull'espansione della propria presenza sul mercato attraverso sia la crescita organica che le acquisizioni strategiche. I recenti investimenti hanno mirato al miglioramento delle capacità digitali e delle iniziative di sostenibilità, posizionando l’azienda in modo da sfruttare le tendenze in evoluzione del settore e le preferenze dei consumatori nei settori dell’edilizia e del bricolage.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 2.397,50 MM.
Il reddito operativo per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 162,16 MM.
Il reddito netto per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 133,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.397,50	162,16	133,40
2025-03-31	2.339,88	157,84	127,71
2024-12-31	2.282,25	153,52	122,01
2024-09-30	2.274,66	157,50	126,64
2024-06-30	2.267,08	162,27	131,28
2024-03-31	2.293,16	173,18	140,00
2023-12-31	2.319,24	184,09	148,72
2023-09-30	2.328,60	198,00	161,35
2023-06-30	2.337,96	211,92	173,97
2023-03-31	2.319,72	226,38	191,29
2022-12-31	2.301,48	240,84	208,62
2022-09-30	2.268,23	241,29	213,95
2022-06-30	2.234,97	241,75	219,28
2022-03-31	2.172,44	249,13	280,28
2021-12-31	2.109,91	256,50	341,27
2021-09-30	2.056,63	256,20	332,14
2021-06-30	2.003,36	255,89	323,00
2021-03-31	1.841,30	208,77	215,27
2020-12-31	1.679,25	161,65	107,54
2020-09-30	1.870,80	150,82	97,90
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,61	0,61
2024-09-30	0,62	0,62
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,74	0,74
2023-06-30	0,78	0,78
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,91	0,90
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	1,17	1,17
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,44	0,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è 228,23 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è -98,59 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Grafton Group plc a partire dal 30 giugno 2025 è -192,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	228,23	-98,59	-192,22
2025-03-31	237,52	-67,84	-213,00
2024-12-31	246,82	-37,10	-233,79
2024-09-30	247,91	-120,60	-256,03
2024-06-30	249,01	-204,10	-278,28
2024-03-31	260,92	-229,77	-310,28
2023-12-31	272,82	-255,44	-342,29
2023-09-30	272,50	-150,39	-356,04
2023-06-30	272,19	-45,35	-369,79
2023-03-31	244,76	-57,97	-329,66
2022-12-31	217,34	-70,58	-289,54
2022-09-30	171,03	178,64	-260,02
2022-06-30	124,72	427,86	-230,50
2022-03-31	181,88	390,54	-211,80
2021-12-31	239,03	353,22	-193,10
2021-09-30	339,57	85,80	-203,09
2021-06-30	440,10	-181,62	-213,09
2021-03-31	378,22	-129,15	-177,14
2020-12-31	316,33	-76,69	-141,20
2020-09-30	258,12	-68,68	-113,77
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,11
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,11	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,11	0,11
2024-06-30		0,08
2024-03-31		0,09
2023-12-31			0,08	-0,11
2023-09-30			0,08	-0,07
2023-06-30		0,10
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,11	0,23
2021-06-30	0,11		0,14	0,02	0,19
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,08	0,05	0,04	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine netto per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Grafton Group plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,08	0,05	0,07
2025-03-31	0,08	0,05	0,07
2024-12-31	0,37	0,06	0,07
2024-09-30	0,37	0,06	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,09
2023-06-30		0,07	0,09
2023-03-31		0,08	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,11	0,10
2021-03-31	0,34	0,08	0,09
2020-12-31	0,10	0,06	0,10
2020-09-30	0,41	0,05	0,08
2020-06-30	0,35	0,04	0,05
2020-03-31	0,35	0,04	0,06

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