Rendiconto finanziario (TTM)
Grafton Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 258 | 316 | 378 | 440 | 340 | 239 | 182 | 125 | 171 | 217 | 245 | 272 | 273 | 273 | 261 | 249 | 248 | 247 | 238 | 228 |
| Modifica (%) | 22,55 | 19,56 | 16,36 | -22,84 | -29,61 | -23,91 | -31,43 | 37,13 | 27,08 | 12,62 | 11,20 | 0,12 | 0,12 | -4,36 | -4,56 | -0,44 | -0,44 | -3,76 | -3,91 | |
| % del flusso di cassa | 301,36 | 294,97 | 522,83 | 1.175,49 | 159,39 | 61,51 | 51,17 | 38,70 | 180,65 | -163,49 | -177,62 | -190,78 | -115,85 | -83,23 | -92,45 | -105,22 | -183,96 | -750,57 | -517,55 | -387,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69 | -77 | -129 | -182 | 86 | 353 | 391 | 428 | 179 | -71 | -58 | -45 | -150 | -255 | -230 | -204 | -121 | -37 | -68 | -99 |
| Modifica (%) | 11,66 | 68,41 | 40,62 | -147,24 | 311,67 | 10,57 | 9,56 | -58,25 | -139,51 | -17,88 | -21,77 | 231,64 | 69,85 | -10,05 | -11,17 | -40,91 | -69,24 | 82,89 | 45,32 | |
| % del flusso di cassa | -80,19 | -71,51 | -178,54 | -485,09 | 40,28 | 90,89 | 109,87 | 132,76 | 188,69 | 53,09 | 42,06 | 31,79 | 63,94 | 77,93 | 81,41 | 86,24 | 89,48 | 112,81 | 147,83 | 167,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114 | -141 | -177 | -213 | -203 | -193 | -212 | -230 | -260 | -290 | -330 | -370 | -356 | -342 | -310 | -278 | -256 | -234 | -213 | -192 |
| Modifica (%) | 24,11 | 25,46 | 20,29 | -4,69 | -4,92 | 9,68 | 8,83 | 12,81 | 11,35 | 13,86 | 12,17 | -3,72 | -3,86 | -9,35 | -10,31 | -7,99 | -8,69 | -8,89 | -9,76 | |
| % del flusso di cassa | -132,83 | -131,67 | -244,88 | -569,15 | -95,33 | -49,69 | -59,58 | -71,52 | -274,64 | 217,79 | 239,22 | 259,19 | 151,36 | 104,42 | 109,94 | 117,59 | 189,98 | 710,95 | 464,13 | 326,33 |
| Flusso di cassa | 86 | 107 | 72 | 37 | 213 | 389 | 355 | 322 | 95 | -133 | -138 | -143 | -235 | -328 | -282 | -237 | -135 | -33 | -46 | -59 |
| Modifica (%) | 25,21 | -32,54 | -48,24 | 469,01 | 82,43 | -8,54 | -9,33 | -70,62 | -240,42 | 3,66 | 3,53 | 64,87 | 39,35 | -13,90 | -16,15 | -43,05 | -75,60 | 39,56 | 28,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
