Analisi finanziaria dei titoli GPOR - Gulfport Energy Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

Gulfport Energy Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, concentrandosi sull'esplorazione, sviluppo e produzione di gas naturale, petrolio greggio e gas naturale liquido. La società ha un coinvolgimento significativo nell'Utica Shale in Ohio e nello SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province) in Oklahoma, che sono i suoi progetti operativi chiave. Queste regioni sono note per le loro ricche risorse di idrocarburi e Gulfport Energy impiega tecnologie avanzate di perforazione e produzione per ottimizzare la produzione e l'efficienza in queste aree. In qualità di attore principale nel mercato energetico statunitense, Gulfport Energy gestisce strategicamente un consistente portafoglio di asset per sostenere le sue capacità produttive e la posizione di mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.135,45 MM.
Il reddito operativo per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 335,59 MM.
Il reddito netto per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -103,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.135,45	335,59	-103,21
2025-03-31	1.014,32	66,70	-313,88
2024-12-31	909,22	136,46	-261,39
2024-09-30	886,64	391,21	257,59
2024-06-30	896,58	413,32	880,00
2024-03-31	913,76	536,92	999,90
2023-12-31	1.025,82	979,61	1.470,92
2023-09-30	1.303,20	1.461,82	1.973,75
2023-06-30	1.734,23	1.390,76	1.346,84
2023-03-31	2.156,56	1.560,38	1.509,73
2022-12-31	2.330,86	543,13	494,70
2022-09-30	2.305,24	359,52	304,20
2022-06-30	2.023,99	-69,03	-138,64
2022-03-31	1.671,34	-496,57	-362,59
2021-12-31	1.502,86	61,66	138,16
2021-09-30	1.160,36	-478,56	-585,47
2021-06-30	975,20	-112,68	-505,12
2021-03-31	859,00	16,97	-1.098,82
2020-12-31	801,25	26,72	-1.625,13
2020-09-30	866,83	13,30	-3.274,32

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -6,93.
Il utile per azione diluito per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -6,93.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-6,93	-6,93
2025-03-31	-17,27	-17,28
2024-12-31	-14,72	-14,72
2024-09-30	11,94	11,80
2024-06-30	40,82	40,16
2024-03-31	46,43	45,52
2023-12-31	67,24	66,46
2023-09-30	90,99	89,47
2023-06-30	61,65	60,84
2023-03-31	66,86	66,23
2022-12-31	20,45	20,32
2022-09-30	14,64	14,64
2022-06-30	-7,13	-7,13
2022-03-31	-8,57	-8,58
2021-12-31	1,82	1,82
2021-09-30	-5,43	-5,43
2021-06-30	-3,52	-3,52
2021-03-31	-6,85	-6,85
2020-12-31	-10,14	-10,14
2020-09-30	-20,47	-20,47

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 747,23 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -463,46 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gulfport Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -281,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	747,23	-463,46	-281,21
2025-03-31	639,29	-445,82	-196,34
2024-12-31	650,03	-455,99	-194,50
2024-09-30	656,69	-496,30	-165,49
2024-06-30	623,26	-502,13	-125,17
2024-03-31	607,15	-527,60	-74,80
2023-12-31	723,18	-537,23	-191,28
2023-09-30	755,67	-548,96	-206,68
2023-06-30	767,28	-558,62	-209,97
2023-03-31	789,44	-506,60	-285,28
2022-12-31	739,08	-458,30	-276,78
2022-09-30	679,43	-413,28	-262,35
2022-06-30	637,82	-341,09	-328,67
2022-03-31	595,66	-321,04	-448,43
2021-12-31	465,14	-297,94	-253,81
2021-09-30	232,09	-237,87	-40,79
2021-06-30	58,60	-222,60	199,71
2021-03-31	87,64	-301,95	392,38
2020-12-31	95,30	-314,59	303,08
2020-09-30	306,64	-326,82	61,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,12.
Il p/tbv per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 2,16.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,12	2,16
2025-03-31	-12,54	1,87	1,87
2024-12-31		1,53	1,53
2024-09-30	3,13	1,27	1,27
2024-06-30	2,78	1,25	1,25
2024-03-31	1,98	1,32	1,32
2023-12-31	1,23	1,20	1,20
2023-09-30	1,65	1,56	1,56
2023-06-30	1,27	1,40	1,40
2023-03-31	3,05	1,71
2022-12-31		9,17	9,17
2022-09-30		7,30	7,30
2022-06-30		15,40	15,40
2022-03-31	13,96	3,18	3,18
2021-12-31	-2,53	30,27	30,27
2021-09-30	-3,35	3,33	3,33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,09	0,10
2025-03-31	-0,08	0,14
2024-12-31	0,07	0,15
2024-09-30	0,10	0,20
2024-06-30	0,14	0,16
2024-03-31	0,26	0,14
2023-12-31	0,46	0,12
2023-09-30	0,46	0,08
2023-06-30	0,60	0,11
2023-03-31	0,22	-0,14
2022-12-31	0,14	-0,49
2022-09-30	-0,06	-0,50
2022-06-30	-0,16	-0,59
2022-03-31	0,05	-0,44
2021-12-31	-0,26	-0,62
2021-09-30	-0,20	-0,43
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il roico per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il coccio per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,15	-0,13	-0,00	0,27
2025-03-31	-0,08	-0,12	-0,11	-0,00	0,26
2024-12-31	0,08	0,12	0,09	-0,00	0,23
2024-09-30	0,28	0,43	0,31	-0,00	0,22
2024-06-30	0,40	0,73	0,35	0,00	0,21
2024-03-31	0,58	1,67	0,51	-0,00	0,25
2023-12-31	0,79	12,76	0,73	0,00	0,28
2023-09-30	0,57	5,66	0,64	-0,00	0,37
2023-06-30	0,64	5,66	0,68	-0,00	0,38
2023-03-31	0,22	4,57	0,72	-0,00	0,38
2022-12-31	0,15	6,21	0,34	0,00	0,77
2022-09-30	-0,07	-2,83	0,37	0,00	0,82
2022-06-30	-0,18	-0,71	-0,17	-0,04	0,79
2022-03-31	0,05		-0,44	-0,21	0,73
2021-12-31	-0,23		0,10	-0,06	0,29
2021-09-30	-0,21		-0,37	-0,03	0,38
2021-06-30	-0,20	-2,18	-0,39	0,03	0,39
2021-03-31	-0,34	-1,40	-0,55	0,09	0,04
2020-12-31	-0,42	-1,24	-0,83	0,04	0,05
2020-09-30	-0,52	-0,92	-1,70	0,02	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il margine di operatività per Gulfport Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	-0,31	0,07
2025-03-31	0,54	-0,28	-0,25
2024-12-31	0,55	0,29	0,41
2024-09-30	0,57	0,99	0,46
2024-06-30	0,57	1,10	0,59
2024-03-31	0,60	1,40	0,93
2023-12-31	0,71	1,53	1,14
2023-09-30	0,78	0,78	0,81
2023-06-30	0,82	0,78	0,81
2023-03-31	0,82	0,70	0,72
2022-12-31	0,84	0,13	0,15
2022-09-30	0,82	0,13	0,15
2022-06-30	0,78	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,72	-0,22	-0,30
2021-12-31	0,61	0,09	0,06
2021-09-30	0,51	-0,49	-0,40
2021-06-30	0,51	-0,51	-0,11
2021-03-31	0,43	-1,29	0,02
2020-12-31	0,47	-2,03	0,06
2020-09-30	0,42	-3,78	0,02