Analisi finanziaria dei titoli GOOS - Canada Goose Holdings Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Canada Goose Holdings Inc., con sede a Toronto, Canada, è un attore di spicco nel settore dell'abbigliamento di lusso, specializzato in capispalla performanti. Fondata nel 1957, l'azienda ha stabilito una forte presenza sul mercato producendo giacche invernali di alta qualità riconosciute per la loro resistenza e calore, utilizzando piume e pellicce di provenienza etica. Oltre ai parka caratteristici, Canada Goose ha diversificato la sua linea di prodotti includendo giacche leggere, maglieria e calzature. L'azienda si è espansa a livello globale, vantando presenze significative in Nord America, Europa e Asia, con punti vendita strategici e solide vendite dirette al consumatore attraverso la sua piattaforma di e-commerce. Canada Goose si concentra inoltre sulla sostenibilità come aspetto fondamentale della propria strategia aziendale, con l'obiettivo di migliorare la longevità del prodotto e ridurre l'impatto ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 1.368,10 MM.
Il reddito operativo per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 99,40 MM.
Il reddito netto per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 47,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	1.368,10	99,40	47,00
2025-03-30	1.348,40	161,20	94,80
2024-12-29	1.321,80	145,90	72,70
2024-09-29	1.323,80	146,00	63,60
2024-06-30	1.337,10	167,70	62,10
2024-03-31	1.333,80	164,90	58,40
2023-12-31	1.269,00	147,50	50,30
2023-10-01	1.235,80	136,80	54,60
2023-07-02	1.231,90	135,20	54,00
2023-04-02	1.217,00	148,60	72,70
2023-01-01	1.146,90	142,50	66,70
2022-10-02	1.156,30	153,80	83,10
2022-07-03	1.112,00	144,90	89,70
2022-04-03	1.098,40	167,90	94,60
2022-01-02	1.084,10	162,50	106,70
2021-09-26	972,00	100,30	62,40
2021-06-27	933,90	95,40	62,90
2021-03-28	903,70	94,20	70,30
2020-12-27	835,80	70,30	69,80
2020-09-27	813,90	89,40	80,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,49.
Il utile per azione diluito per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,48.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	0,49	0,48
2025-03-30	0,98	0,97
2024-12-29	0,75	0,74
2024-09-29	0,65	0,65
2024-06-30	0,63	0,62
2024-03-31	0,58	0,57
2023-12-31	0,49	0,49
2023-10-01	0,53	0,52
2023-07-02	0,52	0,51
2023-04-02	0,69	0,69
2023-01-01	0,63	0,64
2022-10-02	0,78	0,78
2022-07-03	0,84	0,84
2022-04-03	0,87	0,87
2022-01-02	0,98	0,96
2021-09-26	0,57	0,56
2021-06-27	0,57	0,57
2021-03-28	0,64	0,63
2020-12-27	0,63	0,63
2020-09-27	0,73	0,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 292,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -17,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Canada Goose Holdings Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -165,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	292,50	-17,40	-165,30
2025-03-30	292,40	-18,40	-93,60
2024-12-29	237,50	-28,10	-85,10
2024-09-29	237,80	-45,80	-165,50
2024-06-30	231,00	-69,00	-152,10
2024-03-31	164,60	-72,40	-232,80
2023-12-31	88,80	-83,60	-198,70
2023-10-01	91,50	-68,80	-89,50
2023-07-02	103,90	-50,10	-95,40
2023-04-02	116,30	-45,30	-80,70
2023-01-01	86,70	-33,70	-115,80
2022-10-02	94,20	-29,90	-65,60
2022-07-03	110,10	-31,70	-301,10
2022-04-03	151,60	-37,20	-298,20
2022-01-02	213,50	-30,40	-235,00
2021-09-26	187,60	-34,00	-193,30
2021-06-27	203,00	-28,50	-9,90
2021-03-28	288,60	-26,90	197,00
2020-12-27	230,10	-37,20	207,70
2020-09-27	160,20	-45,30	7,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-09-26
2021-06-27	46,58
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27

Efficacia della gestione

Il lungo per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,22.
Il roico per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,15.
Il affamato per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,06	0,22	0,07	0,15	0,22
2025-03-30	0,05	0,18	0,05	0,10	0,18
2024-12-29	0,04	0,18	0,05	0,02	0,19
2024-09-29	0,04	0,16	0,05	0,01	0,19
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,12	0,14
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,17	0,08
2023-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,08
2023-10-01	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,09
2023-07-02	0,05	0,17	0,06	0,00	0,00
2023-04-02	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,07
2023-01-01	0,06	0,22	0,07	-0,00	0,08
2022-10-02	0,07	0,24	0,09	-0,21	0,10
2022-07-03	0,07	0,17	0,09	-0,18	0,14
2022-04-03	0,07	0,18	0,09	-0,05	0,19
2022-01-02	0,04	0,10	0,06	-0,05	0,19
2021-09-26	0,05	0,13	0,05	0,12	0,18
2021-06-27	0,06	0,14	0,06	0,37	0,24
2021-03-28	0,06	0,14	0,06	0,32	0,18
2020-12-27	0,07	0,21	0,07	0,11	0,14
2020-09-27	0,13	0,39	0,12	0,13	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,70.
Il margine netto per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Canada Goose Holdings Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,70	0,07	0,12
2025-03-30	0,68	0,06	0,13
2024-12-29	0,68	0,05	0,13
2024-09-29	0,68	0,05	0,13
2024-06-30	0,69	0,04	0,12
2024-03-31	0,69	0,04	0,09
2023-12-31	0,68	0,04	0,10
2023-10-01	0,67	0,04	0,10
2023-07-02	0,67	0,06	0,11
2023-04-02	0,68	0,06	0,11
2023-01-01	0,67	0,07	0,12
2022-10-02	0,67	0,08	0,13
2022-07-03	0,67	0,09	0,14
2022-04-03	0,65	0,10	0,14
2022-01-02	0,63	0,06	0,11
2021-09-26	0,61	0,07	0,11
2021-06-27	0,61	0,08	0,13
2021-03-28	0,59	0,08	0,09
2020-12-27	0,60	0,10	0,11
2020-09-27	0,61	0,14	0,17

GB:0UNA
DE:1GC	11,06 €
CA:GOOS	18,55 CA$