Analisi finanziaria dei titoli GMS - GMS Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

GMS Inc., società con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della distribuzione di prodotti per l'edilizia, servendo principalmente il settore delle costruzioni. Specializzata nella fornitura di pannelli per pareti in cartongesso, prodotti per controsoffitti acustici e una vasta gamma di materiali da costruzione complementari, GMS ha stabilito una solida impronta nel mercato. L'azienda supporta la sua vasta linea di prodotti con servizi completi che includono soluzioni di progettazione e supporto logistico, posizionandosi così come una risorsa fondamentale per progetti di edilizia residenziale e commerciale in tutto il Nord America. GMS Inc. ha inoltre intrapreso acquisizioni chiave per espandere la propria portata di mercato e migliorare il proprio portafoglio di prodotti, che è stato determinante nel guidare la sua crescita e l'efficienza operativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 5.479,61 MM.
Il reddito operativo per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 296,22 MM.
Il reddito netto per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 101,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-31	5.479,61	296,22	101,78
2025-04-30	5.513,74	308,88	115,47
2025-01-31	5.592,97	342,06	145,76
2024-10-31	5.590,61	381,04	219,08
2024-07-31	5.540,76	418,56	246,50
2024-04-30	5.501,91	451,96	276,08
2024-01-31	5.392,98	462,13	295,29
2023-10-31	5.369,25	477,19	308,15
2023-07-31	5.379,30	504,74	330,35
2023-04-30	5.329,25	511,08	332,99
2023-01-31	5.313,80	505,40	333,89
2022-10-31	5.232,78	500,79	330,50
2022-07-31	4.952,35	461,41	301,71
2022-04-30	4.634,88	422,74	273,44
2022-01-31	4.278,43	368,75	230,69
2021-10-31	3.876,02	302,56	185,44
2021-07-31	3.538,33	237,83	139,54
2021-04-30	3.298,82	191,74	105,56
2021-01-31	3.137,47	163,41	30,36
2020-10-31	3.147,63	160,81	25,11
2020-07-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-31
2025-04-30	2,97	2,92
2025-01-31	3,71	3,66
2024-10-31	5,53	5,45
2024-07-31	6,17	6,07
2024-04-30	6,86	6,75
2024-01-31	7,28	7,16
2023-10-31	7,51	7,39
2023-07-31	7,97	7,83
2023-04-30	7,95	7,82
2023-01-31	7,89	7,76
2022-10-31	7,74	7,60
2022-07-31	7,03	6,91
2022-04-30	6,35	6,23
2022-01-31	5,36	5,26
2021-10-31	4,31	4,25
2021-07-31	3,25	3,21
2021-04-30	2,47	2,44
2021-01-31	0,72	0,71
2020-10-31	0,60	0,59
2020-07-31	0,62	0,60

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è 375,57 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -121,89 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GMS Inc. a partire dal 31 luglio 2025 è -266,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-31	375,57	-121,89	-266,60
2025-04-30	383,57	-239,49	-255,22
2025-01-31	391,03	-565,33	146,30
2024-10-31	401,16	-580,15	186,05
2024-07-31	403,66	-505,46	73,96
2024-04-30	433,25	-430,77	-0,44
2024-01-31	433,84	-152,65	-379,35
2023-10-31	463,62	-171,88	-339,25
2023-07-31	452,79	-149,72	-326,92
2023-04-30	441,74	-111,47	-265,61
2023-01-31	436,43	-61,80	-273,50
2022-10-31	359,57	-269,98	-21,96
2022-07-31	250,28	-270,91	84,10
2022-04-30	179,61	-387,21	143,28
2022-01-31	64,92	-424,32	295,88
2021-10-31	52,16	-193,04	80,38
2021-07-31	93,94	-188,55	-3,41
2021-04-30	153,30	-63,59	-136,62
2021-01-31	236,21	-23,39	-104,61
2020-10-31	257,20	-34,06	-141,22
2020-07-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 36,22.
Il p/libro per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 2,94.
Il p/tbv per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 1.963,56.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-31	36,22	2,94	1.963,56
2025-04-30		2,03	-113,52
2025-01-31	15,26	2,28	-112,87
2024-10-31	14,55	2,44	136,53
2024-07-31		2,66	12,05
2024-04-30		2,64	11,97
2024-01-31	11,10	2,49	13,05
2023-10-31		1,75	10,60
2023-07-31
2023-04-30	6,98	1,89	17,53
2023-01-31	7,47	2,09	29,95
2022-10-31	6,63	1,76	803,86
2022-07-31	8,27	2,12	-26,26
2022-04-30	8,95	2,06	-12,07
2022-01-31	11,88	2,32	-107,27
2021-10-31	15,33	2,44	-20,23
2021-07-31
2021-04-30	18,75	2,41	-18,89
2021-01-31	86,90	3,04	-12,16
2020-10-31	122,81	4,64	-13,77
2020-07-31	76,35	2,89	-8,56

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-31	0,03	0,06
2025-04-30	0,05	0,08
2025-01-31	0,06	0,08
2024-10-31	0,07	0,08
2024-07-31	0,08	0,09
2024-04-30	0,08	0,09
2024-01-31	0,09	0,09
2023-10-31	0,13	0,11
2023-07-31	0,12	0,09
2023-04-30	0,14	0,08
2023-01-31	0,13	0,08
2022-10-31	0,13	0,07
2022-07-31	0,11	0,06
2022-04-30	0,10	0,05
2022-01-31	0,07	0,04
2021-10-31	0,06	0,04
2021-07-31
2021-04-30	0,05	0,03
2021-01-31	0,02	0,02
2020-10-31	0,01	0,02
2020-07-31	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,03.
Il capriolo per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,08.
Il roico per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,04.
Il coccio per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è -0,04.
Il affamato per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-31	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,13
2025-04-30	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,12
2025-01-31	0,07	0,15	0,07	0,00	0,12
2024-10-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,13
2024-07-31	0,09	0,22	0,11	-0,04	0,16
2024-04-30	0,09	0,23	0,11	-0,04	0,16
2024-01-31	0,10	0,25	0,11	-0,04	0,16
2023-10-31	0,10	0,28	0,12	-0,02	0,17
2023-07-31	0,10	0,29	0,13	-0,01	0,17
2023-04-30	0,11	0,33	0,13	0,04	0,17
2023-01-31	0,11	0,33	0,12	0,04	0,16
2022-10-31	0,11	0,32	0,13	0,03	0,14
2022-07-31	0,11	0,33	0,12	-0,03	0,08
2022-04-30	0,10	0,30	0,09	-0,03	0,03
2022-01-31	0,08	0,24	0,10	-0,03	0,02
2021-10-31	0,06	0,20	0,07	-0,05	0,04
2021-07-31	0,05	0,17	0,05	-0,02	0,08
2021-04-30	0,05	0,17	0,05	-0,02	0,08
2021-01-31	0,01	0,04	0,01	0,04	0,14
2020-10-31	0,01	0,04	0,01	0,06	0,16
2020-07-31	0,01	0,04	0,01	0,06	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,31.
Il margine netto per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per GMS Inc. a partire da 31 luglio 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-31	0,31	0,02	0,06
2025-04-30	0,31	0,03	0,06
2025-01-31	0,32	0,04	0,07
2024-10-31	0,32	0,04	0,07
2024-07-31	0,32	0,05	0,09
2024-04-30	0,32	0,05	0,09
2024-01-31	0,32	0,06	0,09
2023-10-31	0,32	0,06	0,09
2023-07-31	0,32	0,06	0,09
2023-04-30	0,32	0,06	0,10
2023-01-31	0,32	0,06	0,10
2022-10-31	0,32	0,06	0,10
2022-07-31	0,32	0,06	0,09
2022-04-30	0,32	0,05	0,09
2022-01-31	0,32	0,05	0,09
2021-10-31	0,32	0,04	0,07
2021-07-31	0,32	0,03	0,06
2021-04-30		0,03	0,06
2021-01-31	0,33	0,01	0,05
2020-10-31	0,33	0,01	0,05
2020-07-31	0,33	0,01	0,05