Analisi finanziaria dei titoli GMED - Globus Medical, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Globus Medical, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei dispositivi medici, specializzandosi nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni muscolo-scheletriche. L'azienda è riconosciuta per i suoi approcci innovativi nei prodotti che promuovono la guarigione nei pazienti con disturbi della colonna vertebrale e detiene una posizione di leader nel mercato degli impianti ortopedici. Tra i progetti degni di nota figura lo sviluppo di ExcelsiusGPS, un sistema di navigazione robotica per la chirurgia spinale e ortopedica, che rappresenta un progresso significativo nell'integrazione delle tecnologie di robotica, imaging e navigazione. Glob in prima linea nel suo impegno per il progresso dell'assistenza sanitaria attraverso innovazioni tecnologiche, Globus Medical continua ad espandere la propria gamma di prodotti e a migliorare le soluzioni terapeutiche in tutta la comunità medica globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.626,46 MM.
Il reddito operativo per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 463,84 MM.
Il reddito netto per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 356,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.626,46	463,84	356,65
2025-03-31	2.510,81	451,24	185,56
2024-12-31	2.519,36	441,03	102,98
2024-09-30	2.478,60	393,68	91,51
2024-06-30	2.236,53	351,15	40,67
2024-03-31	1.898,45	303,79	66,63
2023-12-31	1.568,48	273,51	122,87
2023-09-30	1.226,44	256,78	157,90
2023-06-30	1.096,95	247,81	204,34
2023-03-31	1.068,98	245,31	201,21
2022-12-31	1.022,84	237,15	190,17
2022-09-30	998,37	200,52	155,21
2022-06-30	973,94	195,77	154,99
2022-03-31	961,31	188,84	141,95
2021-12-31	958,10	194,86	149,19
2021-09-30	941,53	229,28	187,04
2021-06-30	927,90	226,26	184,05
2021-03-31	825,81	141,20	121,67
2020-12-31	789,04	115,47	102,28
2020-09-30	767,26	106,84	94,86

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,62.
Il utile per azione diluito per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,57.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,62	2,57
2025-03-31	1,36	1,34
2024-12-31	0,76	0,75
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,31	0,30
2024-03-31	0,55	0,54
2023-12-31	1,09	1,07
2023-09-30	1,52	1,46
2023-06-30	2,04	2,00
2023-03-31	2,01	1,96
2022-12-31	1,89	1,85
2022-09-30	1,54	1,50
2022-06-30	1,53	1,50
2022-03-31	1,40	1,37
2021-12-31	1,48	1,44
2021-09-30	1,87	1,82
2021-06-30	1,85	1,80
2021-03-31	1,23	1,20
2020-12-31	1,04	1,01
2020-09-30	0,96	0,93

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 669,16 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -286,81 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Globus Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -581,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	669,16	-286,81	-581,02
2025-03-31	645,55	1,92	-547,37
2024-12-31	520,64	-176,05	-27,70
2024-09-30	414,97	248,69	-324,70
2024-06-30	261,80	182,79	-342,86
2024-03-31	242,57	245,39	-350,48
2023-12-31	243,50	302,97	-231,82
2023-09-30	202,80	-78,13	19,04
2023-06-30	185,24	-60,38	30,78
2023-03-31	187,09	-85,48	-113,07
2022-12-31	178,47	-110,36	-109,96
2022-09-30	190,75	-293,68	-124,58
2022-06-30	235,09	-237,45	-115,06
2022-03-31	257,39	-264,72	52,63
2021-12-31	276,27	-375,94	54,15
2021-09-30	280,20	-251,23	82,38
2021-06-30	256,19	-236,69	83,39
2021-03-31	220,07	-239,84	37,57
2020-12-31	198,79	-117,32	-38,66
2020-09-30	172,92	-34,27	-54,69

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,95.
Il p/tbv per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,24.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,95	4,24
2025-03-31		2,00	4,28
2024-12-31		2,31	5,24
2024-09-30	196,12	2,01	4,82
2024-06-30	139,56	2,37	5,87
2024-03-31		1,80	4,38
2023-12-31	46,50	1,75	4,07
2023-09-30	33,97	3,50	4,01
2023-06-30	29,17	3,06	3,54
2023-03-31	29,88	3,08
2022-12-31		4,20	4,85
2022-09-30		3,49	4,07
2022-06-30		3,20	3,71
2022-03-31	50,22	4,30	5,02
2021-12-31	39,15	4,26	4,95
2021-09-30	42,02	4,72	5,49
2021-06-30
2021-03-31	56,34	4,39	5,16
2020-12-31	66,81	4,54	5,41
2020-09-30	71,29	4,77	5,61

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,14
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,07	0,11
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05
2024-06-30	0,03	0,03	0,01	0,03	0,05
2024-03-31	0,06	0,07	0,03	0,07	0,05
2023-12-31	0,08	0,09	0,03	0,03	0,04
2023-09-30	0,11	0,12	0,10	0,08	0,09
2023-06-30	0,11	0,12	0,10	0,08	0,09
2023-03-31	0,10	0,11	0,11	-0,01	0,10
2022-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,13	0,11
2022-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,13	0,11
2022-06-30	0,08	0,09	0,09	-0,07	0,14
2022-03-31	0,09	0,10	0,08	0,03	0,14
2021-12-31	0,11	0,12	0,09	-0,03	0,16
2021-09-30	0,12	0,13	0,11	0,06	0,16
2021-06-30	0,13	0,14	0,11	0,06	0,16
2021-03-31	0,08	0,09	0,08	0,01	0,14
2020-12-31	0,07	0,07	0,07	0,03	0,13
2020-09-30	0,07	0,07	0,07	0,06	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il margine netto per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Globus Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,67	0,07	0,18
2025-03-31	0,67	0,04	0,18
2024-12-31	0,67	0,04	0,16
2024-09-30	0,68	0,02	0,16
2024-06-30	0,69	0,04	0,16
2024-03-31	0,70	0,08	0,17
2023-12-31	0,73	0,13	0,21
2023-09-30	0,74	0,19	0,23
2023-06-30	0,74	0,19	0,23
2023-03-31	0,74	0,19	0,23
2022-12-31	0,74	0,16	0,20
2022-09-30	0,75	0,16	0,20
2022-06-30	0,75	0,16	0,20
2022-03-31	0,75	0,15	0,20
2021-12-31	0,75	0,16	0,20
2021-09-30	0,74	0,20	0,24
2021-06-30	0,74	0,20	0,24
2021-03-31	0,73	0,15	0,17
2020-12-31	0,72	0,13	0,15
2020-09-30	0,73	0,12	0,14