Analisi finanziaria dei titoli GHG - GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Panoramica

GreenTree Hospitality Group Ltd., con sede in Cina, opera come azienda leader nel settore dell'ospitalità. Specializzata nel settore alberghiero, gestisce un ampio portafoglio focalizzato principalmente sugli hotel economici e di media scala. GreenTree ha ampliato con successo le proprie attività sfruttando un forte modello di franchising, offrendo una gamma di funzioni di supporto ai propri affiliati, dai servizi IT alla formazione e alle strategie operative. Uno dei suoi progetti chiave include l’aggressiva espansione nel mercato interno cinese, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza attraverso strategie di franchising e di crescita degli hotel di proprietà. L’iniziativa strategica prevede anche il miglioramento dell’esperienza degli ospiti attraverso integrazioni tecnologiche e l’aggiornamento delle proprietà esistenti per soddisfare le aspettative in evoluzione dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.343,44 MM.
Il reddito operativo per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 231,33 MM.
Il reddito netto per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 110,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1.343,44	231,33	110,00
2024-09-30	1.411,08	328,20	198,20
2024-06-30	1.514,99	359,59	250,32
2023-12-31	1.627,26	356,01	269,32
2023-09-30	1.615,75	399,43	241,18
2023-06-30	1.022,34	286,60	148,90
2023-03-31	979,57	-26,00	-116,66
2022-12-31	1.469,07	-367,36	-425,15
2022-09-30	1.415,85	-521,65	-477,36
2022-06-30	1.075,25	-453,86	-361,42
2022-03-31	1.193,62	-139,38	-116,29
2021-12-31	1.967,82	146,60	88,71
2021-09-30	1.188,47	324,02	271,22
2021-06-30	1.144,89	384,77	320,08
2021-03-31	1.013,83	347,09	343,10
2020-12-31	930,01	319,25	261,34
2020-09-30	929,69	302,17	252,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 1,08.
Il utile per azione diluito per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 1,08.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	2,46	2,46
2023-12-31	2,64	2,64
2023-09-30	2,36	2,36
2023-06-30	1,45	1,45
2023-03-31	-1,14	-1,14
2022-12-31	-4,13	-4,13
2022-09-30	-4,63	-4,63
2022-06-30	-3,51	-3,51
2022-03-31	-1,13	-1,13
2021-12-31	0,86	0,86
2021-09-30	2,63	2,63
2021-06-30	3,11	3,11
2021-03-31	3,33	3,33
2020-12-31	2,54	2,54
2020-09-30	2,45	2,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 373,38 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 345,39 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 31 dicembre 2024 è 10,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	373,38	345,39	10,53
2024-09-30	286,29	243,77	110,84
2024-06-30	301,84	148,75	-184,09
2023-12-31	455,05	-93,71	-303,73
2023-09-30	464,90	101,04	-517,52
2023-06-30	461,39	203,76	-193,20
2023-03-31	376,80	301,11	-267,55
2022-12-31	294,54	420,45	-335,40
2022-09-30	498,83	96,12	2,68
2022-06-30	448,79	-105,08	-75,80
2022-03-31	428,04	-508,91	28,74
2021-12-31	379,25	-978,05	240,33
2021-09-30	278,14	-837,36	199,30
2021-06-30	328,29	-721,04	251,97
2021-03-31	341,93	-524,73	241,21
2020-12-31	295,26	-111,55	115,53
2020-09-30	295,27	-149,65	0,73

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,28
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,71
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il capriolo per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,13.
Il roico per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il coccio per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,19.
Il affamato per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	0,19	0,09
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	0,02	0,14
2023-12-31	0,08	0,20	0,09	0,00	0,13
2023-09-30			0,02	0,14	0,13
2023-06-30	-0,10	-0,23	0,04	0,13	0,13
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,08	-0,15	-0,22	0,27	0,23
2022-09-30	0,00	0,00	-0,15
2022-06-30	0,05	0,09	-0,15	0,11	0,19
2022-03-31	0,06	0,12	-0,06	-0,03	0,23
2021-12-31	0,08	0,14	0,09	-0,13	0,12
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	-0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,15	0,12	-0,06	0,12
2021-03-31	0,09	0,17	0,13	0,02	0,13
2020-12-31	0,07	0,13	0,11	0,12	0,12
2020-09-30	0,07	0,13	0,11	0,06	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,42.
Il margine netto per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,14.
Il margine di operatività per GreenTree Hospitality Group Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 31 dicembre 2024 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,42	0,14	0,23
2024-09-30	0,43	0,17	0,24
2024-06-30	0,42	0,16	0,19
2023-12-31	0,52	0,30	0,39
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,37	0,15	0,28
2023-03-31
2022-12-31	0,37	-0,34	-0,37
2022-09-30		-0,34	0,00
2022-06-30	0,46	-0,34	-0,42
2022-03-31	0,53	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,57	0,18	0,20
2021-09-30	0,58	0,23	0,27
2021-06-30	0,57	0,28	0,34
2021-03-31	0,58	0,34	0,34
2020-12-31	0,58	0,28	0,34
2020-09-30	0,59	0,27	0,32