Analisi finanziaria dei titoli GGG - Graco Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Graco Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della produzione industriale, specializzata in sistemi e componenti per la gestione dei fluidi. Questa azienda con sede a Minneapolis serve una clientela diversificata in segmenti come produzione, lavorazione, costruzione e manutenzione. Notevole per la sua innovazione nel design e nella tecnologia, Graco eccelle nello sviluppo di prodotti che migliorano la produttività e riducono l'impatto ambientale attraverso l'erogazione di fluidi ad alta precisione. I progetti chiave si concentrano generalmente sullo sviluppo di pompe avanzate, apparecchiature di spruzzatura e sistemi per la gestione di vernici, rivestimenti e altri fluidi. Queste soluzioni soddisfano esigenze che vanno dalle piccole apparecchiature portatili per gli appaltatori alle applicazioni industriali più grandi progettate per l'integrazione con macchinari automatizzati. Questa enfasi sulla versatilità e sull'efficienza è alla base della proposta di valore strategico di Graco nell'affrontare le complesse sfide della gestione dei fluidi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 2.167,97 MM.
Il reddito operativo per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 576,25 MM.
Il reddito netto per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 482,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-27	2.167,97	576,25	482,63
2025-03-28	2.149,41	579,71	487,99
2024-12-27	2.113,32	567,10	486,08
2024-09-27	2.131,29	564,92	487,33
2024-06-28	2.151,75	582,04	498,25
2024-03-29	2.158,15	577,72	499,54
2023-12-29	2.195,61	602,04	506,51
2023-09-29	2.184,01	624,11	522,75
2023-06-30	2.189,98	606,32	505,86
2023-03-31	2.178,88	608,48	488,97
2022-12-30	2.143,52	571,70	460,64
2022-09-30	2.128,09	556,20	454,69
2022-07-01	2.069,15	537,03	442,28
2022-04-01	2.027,76	511,29	435,02
2021-12-31	1.987,61	519,32	439,87
2021-09-24	1.918,33	517,63	434,32
2021-06-25	1.870,95	516,07	444,61
2021-03-26	1.730,68	461,32	363,32
2020-12-25	1.650,12	421,95	330,46
2020-09-25	1.592,07	394,93	300,60

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 2,87.
Il utile per azione diluito per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 2,82.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-27	2,87	2,82
2025-03-28	2,89	2,83
2024-12-27	2,88	2,82
2024-09-27	2,89	2,83
2024-06-28	2,95	2,89
2024-03-29	2,96	2,90
2023-12-29	3,01	2,94
2023-09-29	3,11	3,03
2023-06-30	3,00	2,93
2023-03-31	2,90	2,83
2022-12-30	2,73	2,66
2022-09-30	2,68	2,62
2022-07-01	2,61	2,54
2022-04-01	2,56	2,49
2021-12-31	2,59	2,52
2021-09-24	2,57	2,49
2021-06-25	2,64	2,57
2021-03-26	2,17	2,11
2020-12-25	1,97	1,92
2020-09-25	1,80	1,75

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 671,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è -305,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Graco Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è -507,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-27	671,88	-305,62	-507,61
2025-03-28	628,19	-321,68	-396,08
2024-12-27	621,70	-342,81	-139,86
2024-09-27	596,13	-134,17	-224,93
2024-06-28	626,62	-159,98	-320,86
2024-03-29	679,11	-178,25	-273,19
2023-12-29	651,02	-185,27	-268,01
2023-09-29	597,21	-200,17	-286,96
2023-06-30	524,73	-205,44	-212,05
2023-03-31	436,90	-193,22	-228,23
2022-12-30	377,39	-226,82	-434,40
2022-09-30	371,22	-224,15	-334,58
2022-07-01	371,83	-193,66	-246,51
2022-04-01	386,55	-204,09	-263,07
2021-12-31	456,90	-153,30	-57,14
2021-09-24	488,55	-127,77	-180,72
2021-06-25	471,53	-113,20	-309,46
2021-03-26	441,47	-101,29	-336,54
2020-12-25	394,04	-99,04	-139,47
2020-09-25	381,97	-106,18	-32,24

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 29,52.
Il p/libro per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 5,81.
Il p/tbv per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 8,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-27	29,52	5,81	8,23
2025-03-28		5,54	7,68
2024-12-27			7,09
2024-09-27	29,43	6,06	7,56
2024-06-28	26,83	5,74	7,23
2024-03-29	31,33	7,13	9,18
2023-12-29	28,02	6,69	8,60
2023-09-29	24,35	5,82	7,63
2023-06-30	29,51	7,27	9,74
2023-03-31	26,63	6,60
2022-12-30		6,34	8,77
2022-09-30		5,77	8,14
2022-07-01		5,96
2022-04-01	27,23	7,01	9,95
2021-12-31	31,53	8,75	13,01
2021-09-24	28,06	8,42	12,95
2021-06-25	34,97
2021-03-26	30,08	7,91	12,33
2020-12-25	45,67	11,77	20,71
2020-09-25	35,96	9,27	16,30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-27	0,04	0,04
2025-03-28	0,04	0,04
2024-12-27	0,04	0,04
2024-09-27	0,04	0,04
2024-06-28	0,05	0,04
2024-03-29	0,04	0,04
2023-12-29	0,04	0,04
2023-09-29	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-30	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-07-01	0,05	0,05
2022-04-01	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-24	0,04	0,03
2021-06-25
2021-03-26	0,04	0,04
2020-12-25	0,03	0,03
2020-09-25	0,03	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,18.
Il capriolo per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,19.
Il coccio per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-27	0,18	0,21	0,19	-0,03	0,25
2025-03-28	0,18	0,22	0,18	0,05	0,24
2024-12-27	0,18	0,22	0,19	0,09	0,23
2024-09-27	0,18	0,24	0,20	0,06	0,25
2024-06-28	0,20	0,25	0,21	0,10	0,29
2024-03-29	0,21	0,27	0,22	0,09	0,29
2023-12-29	0,21	0,29	0,22	0,08	0,28
2023-09-29	0,21	0,29	0,22	0,05	0,26
2023-06-30	0,21	0,30	0,22	0,05	0,23
2023-03-31	0,19	0,27	0,23	0,01	0,21
2022-12-30	0,19	0,29	0,23	-0,14	0,19
2022-09-30	0,19	0,28	0,23	-0,10	0,19
2022-07-01	0,20	0,29	0,22	-0,04	0,19
2022-04-01	0,21	0,32	0,23	-0,04	0,20
2021-12-31	0,22	0,34	0,23	0,13	0,27
2021-09-24	0,23	0,43	0,25	0,10	0,28
2021-06-25	0,23	0,44	0,27	0,03	0,28
2021-03-26	0,21	0,35	0,23	0,00	0,28
2020-12-25	0,18	0,31	0,20	0,16	0,25
2020-09-25	0,18	0,32	0,20	0,16	0,25

Gross Margins

Il margine lordo per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,53.
Il margine netto per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Graco Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-27	0,53	0,23	0,27
2025-03-28	0,53	0,23	0,27
2024-12-27	0,54	0,23	0,27
2024-09-27	0,54	0,23	0,27
2024-06-28	0,53	0,23	0,27
2024-03-29	0,53	0,23	0,29
2023-12-29	0,52	0,24	0,29
2023-09-29	0,51	0,24	0,29
2023-06-30	0,50	0,23	0,28
2023-03-31	0,49	0,22	0,28
2022-12-30	0,50	0,21	0,27
2022-09-30	0,51	0,21	0,26
2022-07-01	0,51	0,21	0,26
2022-04-01	0,52	0,21	0,25
2021-12-31	0,52	0,22	0,27
2021-09-24	0,53	0,23	0,27
2021-06-25	0,53	0,24	0,28
2021-03-26	0,52	0,21	0,27
2020-12-25	0,51	0,19	0,25
2020-09-25	0,51	0,19	0,25