Analisi finanziaria dei titoli GBCI - Glacier Bancorp, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Glacier Bancorp, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore bancario, offrendo una suite completa di servizi finanziari. In qualità di holding bancaria regionale con sede a Kalispell, Montana, serve principalmente comunità in Montana, Idaho, Utah, Washington, Wyoming, Colorado, Arizona e Nevada attraverso le sue numerose banche controllate. Glacier Bancorp si concentra sulla fornitura di servizi bancari al dettaglio, business banking e gestione patrimoniale ai propri clienti. Un aspetto chiave dei suoi progetti strategici include la continua espansione della sua presenza sul mercato attraverso acquisizioni strategiche, che hanno effettivamente ampliato la sua presenza nella regione nordoccidentale degli Stati Uniti, migliorando così le sue offerte di servizi e la base di clienti in queste aree. Questa strategia di crescita ha posizionato Glacier Bancorp come un'entità solida nel settore bancario regionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 855,05 MM.
Il reddito operativo per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 307,03 MM.
Il reddito netto per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 220,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	855,05	307,03	220,16
2025-03-31	829,27	293,68	212,09
2024-12-31	802,49	273,39	190,14
2024-09-30	780,33	267,38	182,71
2024-06-30	766,06	267,67	184,10
2024-03-31	767,32	278,77	194,34
2023-12-31	787,47	307,47	222,93
2023-09-30	821,92	334,30	248,29
2023-06-30	855,25	365,63	275,18
2023-03-31	881,22	391,52	296,62
2022-12-31	884,97	403,88	303,20
2022-09-30	849,87	373,19	274,23
2022-06-30	819,53	366,61	270,51
2022-03-31	793,03	366,95	271,75
2021-12-31	778,89	378,02	284,76
2021-09-30	797,81	409,88	315,91
2021-06-30	801,09	413,76	318,05
2021-03-31	775,94	397,09	303,86
2020-12-31	727,79	351,80	266,40
2020-09-30	680,74	310,00	241,95

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,87	1,87
2024-12-31	1,68	1,68
2024-09-30	1,62	1,62
2024-06-30	1,65	1,64
2024-03-31	1,75	1,75
2023-12-31	2,01	2,01
2023-09-30	2,24	2,24
2023-06-30	2,48	2,49
2023-03-31	2,68	2,68
2022-12-31	2,74	2,74
2022-09-30	2,48	2,47
2022-06-30	2,53	2,52
2022-03-31	2,64	2,62
2021-12-31	2,87	2,86
2021-09-30	3,31	3,31
2021-06-30	3,33	3,34
2021-03-31	3,18	3,19
2020-12-31	2,81	2,81
2020-09-30	2,57	2,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 390,57 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 631,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Glacier Bancorp, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -907,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	390,57	631,37	-907,21
2025-03-31	367,21	489,28	-663,67
2024-12-31	258,04	493,14	-1.257,11
2024-09-30	307,24	512,69	-1.504,19
2024-06-30	287,13	298,57	-836,25
2024-03-31	345,81	31,74	-1.118,42
2023-12-31	500,71	-207,49	659,12
2023-09-30	469,42	-232,21	1.009,67
2023-06-30	473,52	-459,52	621,92
2023-03-31	490,48	-925,37	1.527,61
2022-12-31	470,66	-1.351,78	845,43
2022-09-30	505,49	-1.948,22	1.519,06
2022-06-30	498,63	-3.178,18	2.173,75
2022-03-31	502,66	-3.184,26	2.239,96
2021-12-31	572,05	-3.906,70	3.139,20
2021-09-30	493,10	-4.045,80	3.131,71
2021-06-30	342,46	-3.287,76	3.318,90
2021-03-31	311,53	-4.022,29	4.315,77
2020-12-31	189,54	-3.563,70	3.676,33
2020-09-30	225,97	-2.977,71	3.115,24

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,49.
Il p/tbv per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,49	2,23
2025-03-31	26,13	1,54	2,34
2024-12-31		1,75	2,66
2024-09-30	26,37	1,65	2,51
2024-06-30	21,16	1,32	2,02
2024-03-31		1,50	2,26
2023-12-31	18,45	1,59	2,47
2023-09-30	11,49	1,08	1,66
2023-06-30	11,79	1,19	1,84
2023-03-31	15,36	1,64
2022-12-31		1,97	3,14
2022-09-30		1,88	2,92
2022-06-30		1,79	2,77
2022-03-31	19,55	1,75	2,60
2021-12-31	19,92	2,64	3,45
2021-09-30	16,62	2,25	2,95
2021-06-30
2021-03-31	14,39	1,91	2,53
2020-12-31	16,40	1,89	2,51
2020-09-30	18,06	1,94	2,60

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,07	0,03	0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,06	0,03	-0,07	0,04
2024-12-31	0,01	0,06	0,03	-0,10	0,04
2024-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,10	0,05
2024-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,10	0,05
2024-03-31	0,01	0,08	0,03	0,13	0,07
2023-12-31	0,01	0,09	0,03	0,17	0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,04	0,09	0,06
2023-06-30	0,01	0,10	0,04	0,09	0,06
2023-03-31	0,01	0,10	0,05	0,18	0,08
2022-12-31	0,01	0,11	0,06	0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,11
2022-06-30	0,01	0,12	0,06	-0,12	0,12
2022-03-31	0,01	0,12	0,06	-0,11	0,12
2021-12-31	0,02	0,14	0,06	-0,04	0,14
2021-09-30	0,02	0,14	0,09	-0,12	0,10
2021-06-30	0,02	0,14	0,12	0,15	0,13
2021-03-31	0,02	0,14	0,09	0,17	0,09
2020-12-31	0,02	0,14	0,08	0,09	0,05
2020-09-30	0,02	0,12	0,07	0,11	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine di operatività per Glacier Bancorp, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,24	0,34
2024-12-31	1,00	0,24	0,33
2024-09-30	1,00	0,25	0,36
2024-06-30	1,00	0,25	0,36
2024-03-31	1,00	0,28	0,39
2023-12-31	1,00	0,30	0,41
2023-09-30	1,00	0,32	0,43
2023-06-30	1,00	0,32	0,43
2023-03-31	1,00	0,34	0,44
2022-12-31	1,00	0,32	0,44
2022-09-30	1,00	0,32	0,44
2022-06-30	1,00	0,33	0,45
2022-03-31	1,00	0,34	0,46
2021-12-31	1,00	0,36	0,48
2021-09-30	1,00	0,40	0,51
2021-06-30	1,00	0,40	0,52
2021-03-31	1,00	0,39	0,51
2020-12-31		0,36	0,48
2020-09-30	1,00	0,35	0,45