Analisi finanziaria dei titoli GASS - StealthGas Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

StealthGas Inc., con sede ad Atene, Grecia, opera nel settore del trasporto marittimo globale, specializzata nel trasporto di gas di petrolio liquefatto (GPL). In qualità di attore chiave, l'azienda mantiene una flotta diversificata composta principalmente da navi GPL, rafforzando la propria posizione di mercato servendo vari spedizionieri e noleggiatori internazionali. Le iniziative strategiche si concentrano sull'espansione e sulla modernizzazione della flotta per migliorare l'efficienza del servizio e il rispetto ambientale. StealthGas pone inoltre l'accento sulla sicurezza operativa e sull'affidabilità, posizionandosi fortemente in un mercato competitivo. I suoi sforzi si concentrano sulla massimizzazione dei ritorni economici attraverso il noleggio strategico e la gestione tattica delle spese operative, rendendola un'entità notevole nella logistica marittima per GPL e altri prodotti petroliferi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 173,17 MM.
Il reddito operativo per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 59,17 MM.
Il reddito netto per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 60,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	173,17	59,17	60,89
2025-03-31	167,72	55,45	66,24
2024-12-31	167,26	59,81	69,86
2024-09-30	157,93	55,37	64,55
2024-06-30	152,14	54,84	68,15
2024-03-31	147,03	48,65	52,85
2023-12-31	143,53	40,99	51,94
2023-09-30	152,12	43,36	50,75
2023-06-30	152,35	34,85	41,74
2023-03-31	154,95	36,90	43,47
2022-12-31	152,76	36,22	34,25
2022-09-30	146,08	28,19	-12,18
2022-06-30	148,69	28,67	-17,69
2022-03-31	148,66	20,18	-28,28
2021-12-31	150,20	13,91	-35,12
2021-09-30	151,45	14,71	2,87
2021-06-30	151,04	16,79	2,43
2021-03-31	148,04	24,58	9,73
2020-12-31	145,00	28,33	11,98
2020-09-30	142,87	29,12	13,26
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,90
2024-09-30	1,81	1,76
2024-06-30	1,88	1,84
2024-03-31	1,43	1,41
2023-12-31	1,38	1,37
2023-09-30	1,33	1,32
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	0,90	0,90
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,26	0,25
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,34	0,34
2020-06-30	0,31	0,31

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 89,59 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per StealthGas Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -77,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	89,59	-0,96	-77,93
2025-03-31	107,55	-2,75	-111,32
2024-12-31	103,50	-64,48	-38,25
2024-09-30	108,53	-59,86	-51,11
2024-06-30	98,64	-26,79	-50,38
2024-03-31	81,44	25,13	-104,01
2023-12-31	77,44	111,34	-174,18
2023-09-30	75,57	86,04	-167,38
2023-06-30	83,33	37,53	-155,91
2023-03-31	69,30	-14,12	-56,51
2022-12-31	66,56	-17,26	-25,85
2022-09-30	59,50	7,77	-39,02
2022-06-30	49,64	30,40	-38,27
2022-03-31	45,23	25,95	-41,63
2021-12-31	41,04	-19,25	-29,13
2021-09-30	32,68	-13,91	-3,41
2021-06-30	45,47	-42,86	-5,64
2021-03-31	49,13	-40,82	1,96
2020-12-31	52,11	-58,07	-23,12
2020-09-30	61,69	-62,77	-36,52
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,37
2025-03-31	3,05	0,34	0,34
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	3,65	0,42	0,42
2024-06-30	5,02	0,47	0,47
2024-03-31		0,38	0,38
2023-12-31	4,49	0,41	0,41
2023-09-30	4,64	0,36	0,36
2023-06-30	4,70	0,31	0,31
2023-03-31	2,90	0,19
2022-12-31		0,20	0,20
2022-09-30		0,20	0,20
2022-06-30		0,25	0,25
2022-03-31	-2,58	0,19	0,19
2021-12-31	27,71	0,14	0,14
2021-09-30	41,59	0,18	0,18
2021-06-30
2021-03-31	9,50	0,16	0,16
2020-12-31	7,71	0,16	0,16
2020-09-30	6,97	0,16	0,16
2020-06-30	7,55	0,16	0,16

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il ebit (3 anni)/ev per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,31	0,27
2025-03-31	0,32	0,26
2024-12-31	0,26	0,20
2024-09-30	0,24	0,12
2024-06-30	0,15	0,06
2024-03-31	0,20	0,07
2023-12-31	0,18	0,05
2023-09-30	0,15	0,03
2023-06-30	0,09	0,02
2023-03-31	0,11	0,02
2022-12-31	-0,04	0,00
2022-09-30	-0,06	-0,00
2022-06-30	-0,08	-0,01
2022-03-31	-0,10	-0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,03	0,00
2020-09-30	0,03	0,00
2020-06-30	0,03	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,16
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,15
2024-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,12	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,12
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,04	0,10
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,08
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,07
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,05	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,04	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	-0,04	-0,01	0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine netto per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.
Il margine di operatività per StealthGas Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,57	0,39	0,33
2025-03-31	0,60	0,42	0,36
2024-12-31	0,59	0,41	0,35
2024-09-30	0,60	0,45	0,36
2024-06-30	0,57	0,36	0,33
2024-03-31	0,52	0,36	0,29
2023-12-31	0,51	0,33	0,29
2023-09-30	0,46	0,27	0,23
2023-06-30	0,48	0,27	0,23
2023-03-31	0,48	0,28	0,24
2022-12-31	0,46	-0,08	0,19
2022-09-30	0,47	-0,08	0,19
2022-06-30	0,44	-0,12	0,19
2022-03-31	0,41	-0,19	0,14
2021-12-31	0,41	-0,23	0,09
2021-09-30	0,42	0,02	0,10
2021-06-30	0,42	0,02	0,11
2021-03-31	0,48	0,07	0,17
2020-12-31	0,51	0,08	0,20
2020-09-30	0,52	0,09	0,20
2020-06-30	0,52	0,09	0,20