Analisi finanziaria dei titoli FRMEP - First Merchants Corporation

Panoramica

First Merchants Corporation, con sede negli Stati Uniti, è una holding di servizi finanziari impegnata principalmente nel settore bancario. In qualità di attore importante nel settore bancario commerciale, First Merchants Corporation offre una gamma completa di servizi tra cui soluzioni di deposito, prestito e investimento prevalentemente in Indiana, Ohio e Illinois. Con una forte attenzione al community banking, la società enfatizza il servizio personalizzato e il processo decisionale locale, sostenendo lo sviluppo economico delle comunità che serve. I progetti chiave prevedono espansioni strategiche attraverso acquisizioni, potenziamento delle piattaforme bancarie digitali per migliorare l’esperienza del cliente e iniziative volte ad aumentare l’alfabetizzazione finanziaria nelle sue regioni operative. Questi sforzi riflettono l'impegno dell'azienda nel promuovere la crescita e l'innovazione nel settore bancario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 638,72 MM.
Il reddito operativo per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 284,34 MM.
Il reddito netto per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 225,71 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	638,72	284,34	225,71
2025-03-31	615,41	263,55	208,80
2024-12-31	610,99	256,10	201,40
2024-09-30	593,09	232,12	179,53
2024-06-30	601,34	240,56	186,71
2024-03-31	630,09	268,54	207,65
2023-12-31	647,50	285,97	223,79
2023-09-30	665,60	315,68	252,07
2023-06-30	676,30	326,67	259,45
2023-03-31	652,33	307,10	237,58
2022-12-31	611,39	275,01	222,09
2022-09-30	565,40	258,19	199,06
2022-06-30	528,70	240,74	188,08
2022-03-31	523,66	251,87	204,65
2021-12-31	520,00	253,77	205,53
2021-09-30	518,20	252,33	202,93
2021-06-30	491,52	232,85	186,37
2021-03-31	453,98	205,18	163,81
2020-12-31	433,38	182,10	148,60
2020-09-30	429,40	185,74	151,29
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	3,57	3,55
2024-12-31	3,42	3,41
2024-09-30	3,03	3,01
2024-06-30	3,13	3,12
2024-03-31	3,47	3,46
2023-12-31	3,74	3,73
2023-09-30	4,22	4,21
2023-06-30	4,35	4,34
2023-03-31	3,99	3,97
2022-12-31	3,83	3,81
2022-09-30	3,52	3,51
2022-06-30	3,42	3,40
2022-03-31	3,81	3,81
2021-12-31	3,82	3,81
2021-09-30	3,77	3,75
2021-06-30	3,46	3,44
2021-03-31	3,04	3,03
2020-12-31	2,75	2,74
2020-09-30	2,78	2,78
2020-06-30	2,82	2,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 259,71 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -649,45 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 365,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	259,71	-649,45	365,94
2025-03-31	269,06	-495,72	212,26
2024-12-31	266,21	-252,42	-38,82
2024-09-30	264,32	-238,01	-66,76
2024-06-30	267,74	-276,56	5,22
2024-03-31	230,07	-34,42	-220,96
2023-12-31	258,83	-344,43	75,65
2023-09-30	332,82	-312,35	-14,83
2023-06-30	302,20	-331,36	-74,42
2023-03-31	321,68	-499,36	155,22
2022-12-31	284,29	-462,69	133,84
2022-09-30	190,54	-667,82	427,55
2022-06-30	207,33	-752,87	590,50
2022-03-31	204,79	-1.046,71	802,29
2021-12-31	215,34	-1.477,40	1.236,31
2021-09-30	221,03	-1.431,83	1.215,43
2021-06-30	184,25	-1.160,86	914,45
2021-03-31	185,15	-1.976,11	1.851,14
2020-12-31	203,83	-1.552,03	1.363,89
2020-09-30	186,21	-1.355,02	1.131,06
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,07
2024-12-31	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,09	0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	0,01	0,10	0,06	-0,01	0,07
2024-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,13	0,08	0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,09
2023-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,09
2023-03-31	0,02	0,13	0,07	-0,01	0,09
2022-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,06
2022-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,10	0,06	0,01	0,07
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,02	0,08
2021-12-31	0,01	0,11	0,08	-0,01	0,08
2021-09-30	0,01	0,11	0,08	0,00	0,09
2021-06-30	0,01	0,10	0,07	-0,02	0,07
2021-03-31	0,01	0,09	0,06	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,08	0,06	0,01	0,08
2020-09-30	0,01	0,09	0,06	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,10	0,05	0,04	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine di operatività per First Merchants Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,34	0,43
2025-03-31	1,00	0,34	0,43
2024-12-31	1,00	0,33	0,42
2024-09-30	1,00	0,30	0,39
2024-06-30	1,00	0,33	0,43
2024-03-31	1,00	0,35	0,44
2023-12-31	1,00	0,38	0,49
2023-09-30	1,00	0,38	0,50
2023-06-30	1,00	0,38	0,50
2023-03-31	1,00	0,36	0,47
2022-12-31	1,00	0,35	0,43
2022-09-30	1,00	0,35	0,43
2022-06-30	1,00	0,36	0,44
2022-03-31	1,00	0,39	0,48
2021-12-31	1,00	0,40	0,49
2021-09-30	1,00	0,39	0,49
2021-06-30	1,00	0,38	0,47
2021-03-31	1,00	0,36	0,45
2020-12-31	1,00	0,34	0,42
2020-09-30	1,00	0,35	0,43
2020-06-30	1,00	0,35	0,43

Analisi finanziaria dei titoli FRMEP - First Merchants Corporation - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock