Analisi finanziaria dei titoli FEAM - 5E Advanced Materials, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

5E Advanced Materials, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle sostanze chimiche speciali, con particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie e materiali legati al boro. L'azienda è particolarmente nota per i suoi sforzi strategici nella produzione e commercializzazione di boro e prodotti a base di boro, fondamentali per le tecnologie avanzate in vari settori, tra cui l'agricoltura, l'elettronica e lo stoccaggio dell'energia. Un progetto chiave per 5E Advanced Materials è lo sviluppo dell’impianto integrato di boro di Fort Cady nel sud della California, che è destinato a diventare un sito significativo per l’estrazione e la lavorazione sostenibile del boro. Questa struttura sottolinea l'impegno dell'azienda verso pratiche minerarie innovative e rispettose dell'ambiente, mirando al contempo a soddisfare le crescenti esigenze globali di materiali avanzati.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per 5E Advanced Materials, Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -49,20 MM.
Il reddito netto per 5E Advanced Materials, Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -37,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31		-49,20	-37,96
2024-12-31		-43,20	-69,15
2024-09-30		-41,06	-65,50
2024-06-30		-35,86	-62,01
2024-03-31		-29,49	-56,14
2023-12-31		-32,66	-40,35
2023-09-30		-34,95	-44,60
2023-06-30		-35,80	-30,62
2023-03-31		-40,47	-33,61
2022-12-31		-66,09	-56,46
2022-09-30		-65,74	-52,64
2022-06-30		-67,83	-66,71
2022-03-31		-60,55	-59,11
2021-12-31		-31,44	-30,07
2021-09-30		-23,29	-22,86
2021-06-30		-17,63	-19,25
2021-03-31	0,05	-12,43	-14,69
2020-12-31	0,11	-9,44	-11,86
2020-09-30	0,12	-7,37	-8,73

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -9,65.
Il utile per azione diluito per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -9,65.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	-9,65	-9,65
2024-12-31	-24,85	-24,85
2024-09-30	-26,05	-26,05
2024-06-30	-27,16
2024-03-31	-27,03	-27,04
2023-12-31	-21,01	-21,01
2023-09-30	-23,28	-23,71
2023-06-30	-16,07
2023-03-31	-17,77	-17,77
2022-12-31	-30,24	-30,24
2022-09-30	-28,85	-28,50
2022-06-30	-37,60
2022-03-31	-34,36	-34,36
2021-12-31	-1,66	-1,66
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-12,96
2021-03-31	-4,05	-4,05
2020-12-31	-0,99	-0,99
2020-09-30	-0,81	-0,81

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per 5E Advanced Materials, Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -24,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per 5E Advanced Materials, Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è -2,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per 5E Advanced Materials, Inc. a partire dal 31 marzo 2025 è 23,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-24,64	-2,70	23,39
2024-12-31	-23,78	-4,48	27,04
2024-09-30	-26,36	-5,96	27,37
2024-06-30	-26,87	-7,19	18,63
2024-03-31	-26,21	-15,15	13,17
2023-12-31	-29,28	-26,68	1,25
2023-09-30	-29,77	-35,81	3,17
2023-06-30	-30,70	-39,31	59,27
2023-03-31	-29,35	-36,83	61,37
2022-12-31	-31,98	-24,71	60,20
2022-09-30	-31,61	-14,59	85,62
2022-06-30	-28,61	-11,40	30,62
2022-03-31	-28,17	-7,58	32,10
2021-12-31	-19,92	-8,09	63,38
2021-09-30	-13,42	-9,66	36,10
2021-06-30	-10,89	-12,96	37,77
2021-03-31	-6,26	-11,48	49,00
2020-12-31	-4,11	-10,70	32,81
2020-09-30	-3,21	-8,82	32,53

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31	-1,05	32,90	32,90
2024-09-30	-0,79	4,57	4,57
2024-06-30	-1,62	3,58	3,58
2024-03-31		2,42	2,42
2023-12-31	-1,40	1,39	1,39
2023-09-30	-3,26	1,87	1,87
2023-06-30	-46,50	24,74	24,74
2023-03-31	-42,54	33,70
2022-12-31		50,12	50,12
2022-09-30		70,30	70,30
2022-06-30	-101,72	77,21	77,21
2022-03-31	-463,35	141,09	141,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31	-0,49	-0,40
2024-09-30	-0,57	-0,49
2024-06-30	-0,38	-0,32
2024-03-31	-0,32	-0,26
2023-12-31	-0,49	-0,41
2023-09-30	-0,25	-0,31
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,71.
Il capriolo per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -2,72.
Il roico per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -1,07.
Il coccio per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,02.
Il affamato per 5E Advanced Materials, Inc. a partire da 31 marzo 2025 è -0,37.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,71	-2,72	-1,07	-0,02	-0,37
2024-12-31	-0,75	-1,87	-0,88	-0,07	-0,35
2024-09-30	-0,65	-1,39	-0,82	-0,20	-0,35
2024-06-30	-0,50	-0,89	-0,63	-0,32	-0,29
2024-03-31	-0,34	-0,57	-0,52	-0,71	-0,38
2023-12-31	-0,37	-0,65	-0,52	-0,73	-0,35
2023-09-30	-0,43	-0,49	-0,32	-0,11	-0,32
2023-06-30	-0,47	-0,54	-0,34	-0,12	-0,34
2023-03-31	-0,75	-0,83	-0,35	-0,05	-0,30
2022-12-31	-0,87	-0,95	-0,47	0,35	-0,28
2022-09-30	-1,10	-1,20	-0,76	0,57	-0,46
2022-06-30	-0,46	-0,47	-1,06	-0,15	-0,45
2022-03-31	-0,15	-0,15	-0,76	-0,09	-0,30
2021-12-31	-0,33	-0,34	-0,29	0,43	-0,16
2021-09-30	-0,23	-0,24	-0,27	0,18	-0,13
2021-06-30	-0,21	-0,22	-0,14	0,14	-0,04
2021-03-31	-0,20	-0,21	-0,29	0,62	-0,03
2020-12-31	-0,40	-0,44	-0,20	0,30	-0,03
2020-09-30	-0,26	-0,29	-0,13	0,30	-0,05

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-126,83	-1.341,23	-1.363,71
2022-03-31	1,00	-1.036,48	-1.061,39
2021-12-31	-222,04	-459,49	-484,94
2021-09-30	-222,90	-310,24	-361,89
2021-06-30	-50,65	-235,14	-198,61
2021-03-31	1,00	-269,77	-228,29
2020-12-31	1,00	-120,81	-90,81
2020-09-30	1,00	-71,65	-60,49