Analisi finanziaria dei titoli FAST - Fastenal Company (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Fastenal Company, con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della distribuzione industriale ed è specializzata nella vendita di forniture industriali e per l'edilizia. Ampiamente riconosciuta per una vasta gamma di prodotti tra cui elementi di fissaggio, strumenti e varie forniture essenziali per la produzione, la costruzione e la manutenzione, Fastenal si è posizionata come attore chiave nel settore. L'azienda si è inoltre concentrata sempre più su soluzioni innovative di gestione dell'inventario e servizi basati sulla tecnologia, come i distributori automatici e la gestione dell'inventario in loco, che sono diventati i pilastri del suo modello di business. Integrando queste offerte di servizi avanzati, Fastenal mira a migliorare l'efficienza del cliente e ridurre i costi, rafforzando la propria presenza sul mercato nella catena di fornitura industriale. Inoltre, Fastenal è attivamente coinvolta in progetti di sostenibilità e iniziative di coinvolgimento della comunità come parte del suo impegno verso la responsabilità aziendale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è 7.774,40 MM.
Il reddito operativo per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.562,90 MM.
Il reddito netto per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.189,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.774,40	1.562,90	1.189,10
2025-03-31	7.610,30	1.513,70	1.151,60
2024-12-31	7.546,00	1.510,00	1.150,60
2024-09-30	7.480,10	1.519,00	1.154,90
2024-06-30	7.415,80	1.517,70	1.152,30
2024-03-31	7.382,70	1.525,70	1.157,60
2023-12-31	7.346,70	1.528,70	1.155,00
2023-09-30	7.283,70	1.507,80	1.134,20
2023-06-30	7.240,20	1.500,30	1.123,30
2023-03-31	7.135,60	1.488,80	1.112,40
2022-12-31	6.980,60	1.453,60	1.086,90
2022-09-30	6.816,90	1.421,60	1.072,50
2022-06-30	6.568,80	1.360,70	1.031,40
2022-03-31	6.298,00	1.295,10	984,00
2021-12-31	6.010,90	1.217,40	925,00
2021-09-30	5.837,00	1.180,90	889,90
2021-06-30	5.696,00	1.152,60	867,90
2021-03-31	5.697,30	1.150,80	867,10
2020-12-31	5.647,30	1.141,80	859,10
2020-09-30	5.566,20	1.115,90	841,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,04.
Il utile per azione diluito per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 1,04.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,04	1,04
2025-03-31	1,00	1,00
2024-12-31	1,00	1,00
2024-09-30	1,01	1,01
2024-06-30	1,01	1,00
2024-03-31	1,01	1,01
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	0,98	0,98
2023-03-31	0,97	0,97
2022-12-31	0,95	0,94
2022-09-30	0,93	0,93
2022-06-30	0,90	0,89
2022-03-31	0,86	0,85
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,76	0,75
2020-12-31	0,75	0,74
2020-09-30	0,73	0,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.120,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è -231,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Fastenal Company a partire dal 30 giugno 2025 è -912,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.120,50	-231,70	-912,60
2025-03-31	1.099,90	-219,90	-881,80
2024-12-31	1.173,30	-214,50	-913,70
2024-09-30	1.244,50	-190,00	-1.066,20
2024-06-30	1.335,70	-177,10	-1.142,40
2024-03-31	1.379,80	-178,60	-1.200,20
2023-12-31	1.432,70	-161,20	-1.281,70
2023-09-30	1.380,60	-169,60	-1.147,80
2023-06-30	1.250,40	-171,10	-1.081,70
2023-03-31	1.099,50	-160,80	-924,30
2022-12-31	941,00	-163,00	-774,90
2022-09-30	795,50	-163,10	-635,10
2022-06-30	705,00	-164,20	-604,50
2022-03-31	725,30	-151,80	-672,40
2021-12-31	770,10	-148,50	-627,10
2021-09-30	934,70	-149,90	-868,70
2021-06-30	1.056,30	-134,40	-809,90
2021-03-31	1.135,50	-139,90	-830,40
2020-12-31	1.101,80	-281,70	-754,40
2020-09-30	1.033,20	-299,40	-594,70

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 13,06.
Il p/tbv per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 13,06.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		13,06	13,06
2025-03-31	37,96	12,08	12,08
2024-12-31		11,45	11,45
2024-09-30	35,38	11,94	11,94
2024-06-30	31,32	10,57	10,57
2024-03-31	38,30	13,21	13,21
2023-12-31	32,64	10,68	10,68
2023-09-30	27,80	9,24	9,24
2023-06-30	30,05	10,22	10,22
2023-03-31	28,32	9,73
2022-12-31		8,57	8,57
2022-09-30		8,32	8,32
2022-06-30		9,15	9,15
2022-03-31	36,96	11,24	11,24
2021-12-31	41,40	12,43	12,43
2021-09-30	34,16	10,29	10,29
2021-06-30
2021-03-31	37,73	11,74	11,74
2020-12-31	38,06	11,96	11,96
2020-09-30	38,84	11,33	11,33

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il capriolo per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il roico per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il coccio per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,25	0,34	0,28	-0,00	0,26
2025-03-31	0,25	0,34	0,28	0,01	0,29
2024-12-31	0,26	0,34	0,28	-0,00	0,30
2024-09-30	0,25	0,33	0,30	-0,00	0,35
2024-06-30	0,25	0,35	0,29	-0,00	0,35
2024-03-31	0,25	0,37	0,30	-0,00	0,37
2023-12-31	0,25	0,36	0,28	0,02	0,34
2023-09-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-06-30	0,24	0,35	0,28	-0,00	0,31
2023-03-31	0,24	0,35	0,27	0,00	0,27
2022-12-31	0,25	0,36	0,27	-0,00	0,20
2022-09-30	0,24	0,35	0,27	-0,00	0,20
2022-06-30	0,24	0,34	0,27	-0,02	0,19
2022-03-31	0,23	0,33	0,26	-0,03	0,19
2021-12-31	0,22	0,33	0,25	-0,00	0,26
2021-09-30	0,21	0,30	0,25	-0,02	0,30
2021-06-30	0,21	0,31	0,25	0,03	0,30
2021-03-31	0,22	0,33	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,23	0,32	0,25	0,02	0,33
2020-09-30	0,22	0,33	0,24	0,04	0,29

Gross Margins

Il margine lordo per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Fastenal Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,15	0,20
2025-03-31	0,45	0,15	0,20
2024-12-31	0,45	0,15	0,20
2024-09-30	0,46	0,16	0,21
2024-06-30	0,46	0,16	0,21
2024-03-31	0,46	0,16	0,21
2023-12-31	0,46	0,16	0,21
2023-09-30	0,46	0,16	0,21
2023-06-30	0,46	0,16	0,21
2023-03-31	0,46	0,16	0,21
2022-12-31	0,46	0,16	0,21
2022-09-30	0,46	0,16	0,21
2022-06-30	0,46	0,16	0,21
2022-03-31	0,46	0,16	0,21
2021-12-31	0,46	0,15	0,20
2021-09-30	0,46	0,15	0,20
2021-06-30	0,46	0,15	0,20
2021-03-31	0,45	0,15	0,20
2020-12-31		0,15	0,20
2020-09-30	0,46	0,15	0,20

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