Analisi finanziaria dei titoli FANG - Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Diamondback Energy, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore del petrolio e del gas naturale. La società è impegnata nell'acquisizione, sviluppo, esplorazione e sfruttamento di riserve onshore di petrolio e gas naturale non convenzionali nel bacino del Permiano nel Texas occidentale. I progetti chiave si concentrano sulla perforazione orizzontale e sulla fratturazione idraulica per migliorare l’estrazione di risorse dalle formazioni di scisto, con operazioni significative nei sottobacini del Midland e del Delaware. In qualità di attore leader nel settore energetico, Diamondback Energy è impegnata ad aumentare l'efficienza produttiva e ottimizzare le prestazioni dei pozzi attraverso tecnologie di estrazione avanzate e pratiche operative innovative, mantenendo così il proprio vantaggio competitivo e contribuendo in modo sostanziale alla produzione energetica degli Stati Uniti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 13.410,00 MM.
Il reddito operativo per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.479,00 MM.
Il reddito netto per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.837,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.410,00	5.479,00	3.837,00
2025-03-31	12.286,00	5.694,00	3.975,00
2024-12-31	10.561,00	4.881,00	3.338,00
2024-09-30	9.157,00	4.655,00	3.224,00
2024-06-30	8.954,00	4.870,00	3.480,00
2024-03-31	8.268,00	4.532,00	3.199,00
2023-12-31	7.959,00	4.342,00	3.143,00
2023-09-30	7.744,00	4.425,00	3.190,00
2023-06-30	7.837,00	4.784,00	3.459,00
2023-03-31	8.584,00	5.810,00	4.319,00
2022-12-31	9.566,00	5.994,00	4.386,00
2022-09-30	9.081,00	6.007,00	4.381,00
2022-06-30	8.422,00	5.273,00	3.846,00
2022-03-31	7.584,00	3.857,00	2.741,00
2021-12-31	6.747,00	3.101,00	2.182,00
2021-09-30	5.220,00	1.839,00	441,00
2021-06-30	4.145,00	1.000,00	-1.321,00
2021-03-31	2.852,00	54,00	-4.025,00
2020-12-31	2.756,00	513,00	-4.517,00
2020-09-30	2.992,00	731,00	-4.265,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 14,15.
Il utile per azione diluito per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 14,15.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	14,15	14,15
2025-03-31	16,38	16,37
2024-12-31	15,53	15,53
2024-09-30	17,30	17,29
2024-06-30	19,35	19,34
2024-03-31	17,73	17,72
2023-12-31	17,34	17,34
2023-09-30	17,61	17,62
2023-06-30	19,21	19,21
2023-03-31	24,08	24,09
2022-12-31	24,61	24,61
2022-09-30	24,48	24,49
2022-06-30	21,30	21,30
2022-03-31	15,10	15,11
2021-12-31	12,24	12,24
2021-09-30	2,51	2,51
2021-06-30	-8,02	-8,02
2021-03-31	-25,25	-25,25
2020-12-31	-28,61	-28,61
2020-09-30	-26,84	-26,83

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7.582,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -15.653,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Diamondback Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.381,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7.582,00	-15.653,00	1.381,00
2025-03-31	7.434,00	-12.123,00	5.831,00
2024-12-31	6.413,00	-11.221,00	4.387,00
2024-09-30	5.696,00	-10.830,00	4.677,00
2024-06-30	5.845,00	-2.649,00	3.694,00
2024-03-31	5.829,00	-2.795,00	-2.188,00
2023-12-31	5.920,00	-3.323,00	-2.176,00
2023-09-30	5.737,00	-3.237,00	-1.704,00
2023-06-30	6.304,00	-3.972,00	-2.370,00
2023-03-31	6.498,00	-3.893,00	-2.719,00
2022-12-31	6.325,00	-3.330,00	-3.503,00
2022-09-30	6.051,00	-2.168,00	-4.390,00
2022-06-30	5.325,00	-1.873,00	-3.789,00
2022-03-31	4.572,00	-1.668,00	-2.911,00
2021-12-31	3.944,00	-1.539,00	-1.841,00
2021-09-30	3.180,00	-1.569,00	-1.169,00
2021-06-30	2.523,00	-1.464,00	-722,00
2021-03-31	1.893,00	-1.765,00	-109,00
2020-12-31	2.118,00	-2.101,00	-37,00
2020-09-30	2.602,00	-2.999,00	396,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,93.
Il p/libro per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,95.
Il p/tbv per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,03.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,93	0,95	1,03
2025-03-31		1,14	1,14
2024-12-31		1,21	1,21
2024-09-30	14,45	2,71	2,71
2024-06-30	11,10	1,97	1,97
2024-03-31	11,16	2,01	2,01
2023-12-31	8,70	1,63	1,63
2023-09-30	8,01	1,71	1,71
2023-06-30	5,45	1,46	1,46
2023-03-31	5,66	1,58
2022-12-31		1,71	1,71
2022-09-30		1,49	1,49
2022-06-30		1,54	1,54
2022-03-31	11,15	1,84	1,84
2021-12-31	44,30	1,57	1,57
2021-09-30	-12,98	1,44	1,44
2021-06-30
2021-03-31	-6,18	2,13	2,13
2020-12-31	-4,81	2,21	2,21
2020-09-30	-5,08	2,03	2,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,12	0,10
2023-09-30	0,13	0,08
2023-06-30	0,18	0,10
2023-03-31	0,18	0,04
2022-12-31	0,19	0,01
2022-09-30	0,18	0,00
2022-06-30	0,13	-0,02
2022-03-31	0,09	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,06
2021-09-30	-0,07	-0,08
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,04
2020-12-31	-0,20	-0,05
2020-09-30	-0,19	-0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,11	0,21	0,07	0,02	0,13
2025-03-31	0,11	0,19	0,06	-0,01	0,12
2024-12-31	0,11	0,18	0,06	-0,01	0,11
2024-09-30	0,12	0,20	0,11	0,22	0,19
2024-06-30	0,12	0,20	0,13	0,03	0,23
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	0,02	0,24
2023-12-31	0,13	0,22	0,14	0,03	0,24
2023-09-30	0,15	0,24	0,15	-0,00	0,27
2023-06-30	0,18	0,30	0,15	-0,00	0,27
2023-03-31	0,19	0,32	0,19	-0,01	0,29
2022-12-31	0,19	0,35	0,22	-0,03	0,30
2022-09-30	0,17	0,31	0,22	-0,03	0,30
2022-06-30	0,12	0,23	0,19	-0,02	0,26
2022-03-31	0,10	0,19	0,13	-0,00	0,22
2021-12-31	0,03	0,04	0,11	0,03	0,16
2021-09-30	-0,07	-0,12	0,02	0,02	0,13
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,07	0,02	0,13
2021-03-31	-0,17	-0,28	-0,21	0,00	0,10
2020-12-31	-0,20	-0,35	-0,29	-0,00	0,14
2020-09-30	-0,18	-0,28	-0,26	-0,00	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.
Il margine netto per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il margine di operatività per Diamondback Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,75	0,32	0,46
2025-03-31	0,71	0,30	0,44
2024-12-31	0,76	0,35	0,51
2024-09-30	0,80	0,39	0,55
2024-06-30	0,83	0,39	0,54
2024-03-31	0,78	0,38	0,52
2023-12-31	0,86	0,42	0,58
2023-09-30	0,87	0,45	0,62
2023-06-30	0,89	0,45	0,62
2023-03-31	0,84	0,50	0,68
2022-12-31	0,87	0,47	0,63
2022-09-30	0,87	0,47	0,63
2022-06-30	0,87	0,44	0,59
2022-03-31	0,81	0,36	0,49
2021-12-31	0,82	0,32	0,48
2021-09-30	0,81	0,08	0,37
2021-06-30	0,81	-0,31	0,27
2021-03-31	0,78	-1,37	0,02
2020-12-31		-1,61	0,17
2020-09-30	0,77	-1,43	0,24

GB:0AD6
MX:FANG
AT:FANG
DE:7DB	128,34 €
IT:1FANG	127,86 €