Analisi finanziaria dei titoli ESAB - ESAB Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

ESAB Corporation, con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore avanzato della saldatura e del taglio. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature critiche e materiali di consumo utilizzati nelle applicazioni di saldatura e taglio in vari settori, tra cui quello automobilistico, dell'edilizia e della produzione. Il portafoglio di prodotti ESAB è completo e comprende apparecchiature per saldatura e taglio manuali, materiali di consumo per saldatura e soluzioni di automazione e robotica. Queste offerte sottolineano il suo impegno per l’innovazione e l’efficienza, consentendo input in grandi progetti a livello globale che richiedono strumenti altamente affidabili e mirati alla precisione. L'azienda sfrutta anni di esperienza tecnica per stimolare la crescita, mantenere gli standard di settore e soddisfare le esigenze in evoluzione della sua diversificata base di clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è 2.737,73 MM.
Il reddito operativo per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è 452,94 MM.
Il reddito netto per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è 256,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-07-04	2.737,73	452,94	256,23
2025-04-04	2.729,20	466,58	272,25
2024-12-31	2.740,80	464,81	264,84
2024-09-27	2.759,39	466,07	261,34
2024-06-28	2.767,14	462,45	250,67
2024-03-29	2.780,51	452,13	233,33
2023-12-31	2.774,77	439,67	205,28
2023-09-29	2.749,55	412,45	215,75
2023-06-30	2.688,81	397,68	210,54
2023-03-31	2.629,57	377,86	200,21
2022-12-31	2.593,48	370,30	223,75
2022-09-30	2.553,57	360,03	202,47
2022-07-01	2.539,27	353,43	210,73
2022-04-01	2.507,90	344,83	232,89
2021-12-31	2.428,11	330,23	235,11
2020-12-31	1.950,07	224,55	157,41

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-07-04
2025-04-04
2024-12-31	4,36	4,31
2024-09-27	4,30	4,26
2024-06-28	4,13	4,09
2024-03-29	3,84	3,81
2023-12-31	3,39	3,36
2023-09-29	3,56	3,54
2023-06-30	3,47	3,46
2023-03-31	3,30	3,29
2022-12-31	3,70	3,69
2022-09-30	3,35	3,35
2022-07-01	3,50	3,49
2022-04-01	3,88	3,89
2021-12-31	3,92	3,92
2020-12-31	2,62	2,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è 309,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è -267,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ESAB Corporation a partire dal 4 luglio 2025 è -34,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-07-04	309,95	-267,25	-34,26
2025-04-04	346,34	-181,77	52,47
2024-12-31	355,40	-205,70	31,67
2024-09-27	350,92	-134,10	-36,96
2024-06-28	357,26	-65,88	-105,56
2024-03-29	336,89	-63,11	-246,59
2023-12-31	330,49	-62,24	-219,72
2023-09-29	299,54	-209,11	-61,97
2023-06-30	271,67	-207,39	-40,44
2023-03-31	236,34	-207,01	0,61
2022-12-31	214,36	-184,42	7,56
2022-09-30	181,57	-30,28	-118,51
2022-07-01	171,53	-31,23	-129,56
2022-04-01	203,98	-29,02	-165,55
2021-12-31	250,74	-35,27	-221,57
2020-12-31	309,18	-34,57	-326,42

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/tbv per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è -27,25.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-07-04			-27,25
2025-04-04		3,78	-20,59
2024-12-31		3,87	-25,06
2024-09-27	25,81	3,70	-20,80
2024-06-28	24,56	3,41	-14,74
2024-03-29	32,36	4,03	-15,09
2023-12-31	24,19	3,39	-10,35
2023-09-29	20,09	2,73	-7,77
2023-06-30	19,55	2,68	-6,27
2023-03-31	15,89	2,56
2022-12-31		2,26	-4,66
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-07-04	0,05	0,04
2025-04-04	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-27	0,05	0,04
2024-06-28	0,05	0,05
2024-03-29	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-29	0,06	0,04
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,07.
Il capriolo per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,16.
Il roico per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,09.
Il coccio per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,07.
Il affamato per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-07-04	0,07	0,16	0,09	0,07	0,11
2025-04-04	0,07	0,16	0,09	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,16	0,09	0,06	0,12
2024-09-27	0,06	0,16	0,09	0,05	0,12
2024-06-28	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,12
2024-03-29	0,05	0,15	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	0,01	0,11
2023-09-29	0,06	0,16	0,08	0,01	0,11
2023-06-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,09
2023-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2022-12-31			0,08	0,01	0,07
2022-09-30		0,08	0,08	0,01	0,07
2022-07-01	0,07	0,09	0,15	0,01	0,12
2022-04-01	0,07	0,09	0,09	0,00	0,08
2021-12-31	0,07	0,09	0,09	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,38.
Il margine netto per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per ESAB Corporation a partire da 4 luglio 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-07-04	0,38	0,10	0,17
2025-04-04	0,38	0,10	0,17
2024-12-31	0,37	0,09	0,17
2024-09-27	0,37	0,09	0,17
2024-06-28	0,37	0,08	0,16
2024-03-29	0,37	0,07	0,16
2023-12-31	0,36	0,08	0,15
2023-09-29	0,35	0,08	0,14
2023-06-30	0,35	0,08	0,14
2023-03-31	0,34	0,08	0,14
2022-12-31	0,34	0,08	0,14
2022-09-30	0,34	0,08	0,14
2022-07-01	0,34	0,08	0,14
2022-04-01	0,34	0,09	0,14
2021-12-31	0,35	0,10	0,13
2020-12-31	0,35	0,08	0,11