Analisi finanziaria dei titoli EQT - EQT Corporation (NYSE) Stock

Panoramica

EQT Corporation, con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore del gas naturale, concentrandosi principalmente sulla produzione di gas naturale nel bacino degli Appalachi. Essendo il più grande produttore di gas naturale negli Stati Uniti, l'azienda sfrutta la tecnologia avanzata di perforazione orizzontale per ottimizzare l'estrazione delle risorse dagli scisti Marcellus e Utica, due dei giacimenti di gas naturale più prolifici del Nord America. I progetti chiave includono lo sviluppo continuo di queste formazioni di scisto, utilizzando pratiche sostenibili e tecnologie innovative per migliorare l’efficienza produttiva e la sicurezza ambientale. EQT Corporation combina strategicamente l’eccellenza operativa con l’impegno a ridurre le emissioni, allineandosi all’evoluzione delle condizioni normative e di mercato per sostenere la propria leadership nel settore del gas naturale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 7.103,62 MM.
Il reddito operativo per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2.071,16 MM.
Il reddito netto per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.143,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.103,62	2.071,16	1.143,86
2025-03-31	6.155,85	651,38	369,23
2024-12-31	5.041,96	344,31	230,58
2024-09-30	4.623,05	528,03	314,24
2024-06-30	4.431,13	811,40	696,32
2024-03-31	4.415,75	1.061,00	620,17
2023-12-31	4.974,26	2.506,88	1.735,23
2023-09-30	6.178,09	4.081,22	2.945,16
2023-06-30	8.847,58	5.002,30	3.547,57
2023-03-31	11.345,56	6.440,16	4.505,56
2022-12-31	12.140,62	2.930,74	1.770,96
2022-09-30	12.247,52	3.241,64	1.863,73
2022-06-30	10.359,33	-271,99	-796,75
2022-03-31	8.089,89	-2.888,78	-2.621,37
2021-12-31	6.839,70	-1.007,66	-1.142,75
2021-09-30	4.779,04	-3.386,82	-2.883,81
2021-06-30	3.600,72	-1.523,10	-1.507,64
2021-03-31	3.025,51	-610,70	-837,45
2020-12-31	2.612,25	-409,12	-958,80
2020-09-30	2.618,35	-606,83	-2.207,78

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,94.
Il utile per azione diluito per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,92.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,94	1,92
2025-03-31	0,67	0,66
2024-12-31	0,45	0,45
2024-09-30	0,68	0,66
2024-06-30	1,66	1,60
2024-03-31	1,55	1,47
2023-12-31	4,56	4,22
2023-09-30	8,00	6,96
2023-06-30	9,72	8,53
2023-03-31	12,28	10,97
2022-12-31	4,79	4,38
2022-09-30	5,00	4,94
2022-06-30	-2,16	-2,16
2022-03-31	-7,55	-7,56
2021-12-31	-3,54	-3,54
2021-09-30	-9,69	-9,69
2021-06-30	-5,54	-5,54
2021-03-31	-3,14	-3,15
2020-12-31	-3,68	-3,68
2020-09-30	-8,64	-8,63

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 4.332,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.898,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per EQT Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.907,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4.332,13	-1.898,80	-1.907,81
2025-03-31	3.412,48	-1.546,87	-2.231,89
2024-12-31	2.826,97	-1.579,98	-1.125,88
2024-09-30	2.695,08	-2.701,88	31,02
2024-06-30	2.556,68	-4.209,04	466,84
2024-03-31	2.671,74	-4.382,48	231,52
2023-12-31	3.178,85	-4.313,65	-242,86
2023-09-30	3.618,27	-4.178,72	537,67
2023-06-30	4.313,80	-1.897,90	-1.244,15
2023-03-31	4.107,11	-1.628,91	-367,85
2022-12-31	3.465,56	-1.421,75	-699,13
2022-09-30	3.572,70	-1.375,02	-2.132,93
2022-06-30	2.470,69	-1.905,53	-852,19
2022-03-31	2.283,75	-2.116,00	-191,50
2021-12-31	1.662,45	-2.072,74	506,05
2021-09-30	897,63	-2.647,95	1.759,45
2021-06-30	1.033,97	-1.881,73	1.175,56
2021-03-31	1.437,35	-1.600,02	184,68
2020-12-31	1.537,70	-1.555,80	31,71
2020-09-30	1.349,43	-967,64	-375,66

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,44.
Il p/tbv per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,91.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,44	1,91
2025-03-31	137,35	1,55	1,74
2024-12-31		1,84	2,19
2024-09-30	31,16	1,43	1,43
2024-06-30	26,55	1,11	1,11
2024-03-31	9,16	1,12	1,12
2023-12-31	5,40	1,32	1,32
2023-09-30	4,71	1,37	1,37
2023-06-30	3,29	1,32	1,32
2023-03-31	6,49	1,19
2022-12-31		1,37	1,37
2022-09-30		1,83	1,83
2022-06-30		1,27	1,27
2022-03-31	-11,21	1,57	1,57
2021-12-31	-2,85	0,99	0,99
2021-09-30	-5,11	0,84	0,84
2021-06-30
2021-03-31	-13,18	1,20	1,20
2020-12-31	-11,44	1,19	1,19
2020-09-30	-4,60	1,15	1,15

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,04
2025-03-31	0,01	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,09
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,04
2023-12-31	0,17	0,03
2023-09-30	0,23	0,02
2023-06-30	0,32	0,05
2023-03-31	0,15	-0,05
2022-12-31	0,14	-0,08
2022-09-30	-0,05	-0,13
2022-06-30	-0,20	-0,15
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,27	-0,16
2021-09-30	-0,16	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,07	-0,08
2020-12-31	-0,08	-0,12
2020-09-30	-0,19	-0,12

Efficacia della gestione

Il lungo per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,13
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,13
2024-03-31	0,08	0,18	0,09	-0,07	0,16
2023-12-31	0,13	0,32	0,16	-0,00	0,20
2023-09-30	0,16	0,43	0,21	0,07	0,26
2023-06-30	0,20	0,55	0,20	0,07	0,24
2023-03-31	0,08	0,18	0,27	0,12	0,24
2022-12-31	0,08	0,22	0,13	0,00	0,26
2022-09-30	-0,04	-0,10	0,13	0,00	0,25
2022-06-30	-0,14	-0,29	-0,06	-0,02	0,19
2022-03-31	-0,06	-0,12	-0,17	-0,00	0,15
2021-12-31	-0,16	-0,31	-0,08	0,01	0,06
2021-09-30	-0,09	-0,17	-0,21	0,00	0,07
2021-06-30	-0,08	-0,16	-0,11	0,02	0,07
2021-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,00	0,10
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,07	0,00	0,11
2020-09-30	-0,11	-0,20	-0,16	0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il margine netto per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per EQT Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,68	0,06	0,11
2025-03-31	0,56	0,04	0,00
2024-12-31	0,50	0,07	0,12
2024-09-30	0,45	0,16	0,18
2024-06-30	0,46	0,14	0,24
2024-03-31	0,52	0,34	0,48
2023-12-31	0,64	0,48	0,67
2023-09-30	0,75	0,40	0,57
2023-06-30	0,80	0,40	0,57
2023-03-31	0,80	0,40	0,57
2022-12-31	0,81	0,15	0,26
2022-09-30	0,78	0,15	0,26
2022-06-30	0,73	-0,08	-0,03
2022-03-31	0,68	-0,33	-0,36
2021-12-31	0,59	-0,17	-0,16
2021-09-30	0,47	-0,60	-0,71
2021-06-30	0,47	-0,42	-0,42
2021-03-31	0,40	-0,28	-0,20
2020-12-31	0,44	-0,36	-0,16
2020-09-30	0,31	-0,84	-0,23

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