Analisi finanziaria dei titoli EQBK - Equity Bancshares, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Equity Bancshares, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come una holding bancaria impegnata principalmente nella fornitura di una gamma di servizi finanziari, compresi prodotti bancari commerciali, attraverso la sua controllata Equity Bank. Le attività della società spaziano dalle attività bancarie commerciali e al dettaglio, ai servizi bancari ipotecari, rivolgendosi sia a privati che ad aziende. Con una forte attenzione alla crescita attraverso acquisizioni strategiche, Equity Bancshares ha ampliato significativamente la propria presenza operativa in più stati, tra cui Kansas, Missouri, Arkansas e Oklahoma. I progetti chiave spesso implicano l’espansione della propria rete bancaria e il miglioramento delle capacità bancarie digitali per servire meglio la propria base di clienti, rafforzando la propria posizione nel competitivo settore dei servizi finanziari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 227,63 MM.
Il reddito operativo per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 82,33 MM.
Il reddito netto per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 67,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	227,63	82,33	67,14
2025-03-31	224,74	81,04	63,59
2024-12-31	220,37	79,86	62,62
2024-09-30	157,76	19,91	17,34
2024-06-30	152,95	18,09	9,83
2024-03-31	143,71	12,16	9,57
2023-12-31	138,12	8,90	7,82
2023-09-30	192,74	63,14	47,73
2023-06-30	195,28	67,69	50,56
2023-03-31	197,07	71,11	54,36
2022-12-31	197,74	75,34	57,69
2022-09-30	196,23	76,17	56,55
2022-06-30	190,92	76,36	53,15
2022-03-31	187,79	78,85	53,05
2021-12-31	183,33	79,06	52,48
2021-09-30	175,70	78,19	54,50
2021-06-30	167,73	70,89	-47,68
2021-03-31	149,12	54,36	-61,15
2020-12-31	132,27	36,66	-74,97
2020-09-30	129,36	34,92	-77,44

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,05.
Il utile per azione diluito per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,05	4,01
2025-03-31	3,97	3,93
2024-12-31	4,04	4,00
2024-09-30	1,13	1,12
2024-06-30	0,64	0,63
2024-03-31	0,62	0,61
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	3,05	3,02
2023-06-30	3,19	3,16
2023-03-31	3,39	3,35
2022-12-31	3,56	3,51
2022-09-30	3,44	3,39
2022-06-30	3,32	3,27
2022-03-31	3,41	3,36
2021-12-31	3,49	3,43
2021-09-30	3,76	3,70
2021-06-30	-3,25	-3,25
2021-03-31	-4,11	-4,12
2020-12-31	-4,97	-4,97
2020-09-30	-5,07	-5,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 95,12 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 47,43 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Equity Bancshares, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -36,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	95,12	47,43	-36,61
2025-03-31	82,89	60,62	52,85
2024-12-31	73,84	123,73	-192,93
2024-09-30	65,12	79,72	-108,37
2024-06-30	66,74	191,79	-276,36
2024-03-31	70,03	255,70	-341,08
2023-12-31	76,53	232,17	-34,03
2023-09-30	79,93	73,04	-109,37
2023-06-30	69,40	28,18	76,94
2023-03-31	85,40	-66,52	141,43
2022-12-31	74,07	-214,18	-15,41
2022-09-30	80,76	-67,47	-0,20
2022-06-30	98,60	-58,22	-76,12
2022-03-31	86,78	-128,29	-5,12
2021-12-31	102,70	-315,34	191,90
2021-09-30	86,83	-283,32	272,97
2021-06-30	66,21	-153,39	48,21
2021-03-31	58,80	-313,40	249,04
2020-12-31	43,62	96,00	51,78
2020-09-30	54,09	6,15	-162,45

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 11,24.
Il p/libro per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,16.
Il p/tbv per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,24	1,16	1,30
2025-03-31		1,17	1,32
2024-12-31		1,47	1,70
2024-09-30	64,75	1,36	1,61
2024-06-30	54,31	1,14	1,35
2024-03-31		1,16	1,34
2023-12-31	10,96	1,25	1,47
2023-09-30	7,34	0,89	1,04
2023-06-30	6,58	0,84	0,99
2023-03-31	6,67	0,94
2022-12-31		1,31	1,57
2022-09-30		1,11	1,32
2022-06-30		1,05	1,23
2022-03-31	10,23	1,07	1,25
2021-12-31	10,49	1,37	1,53
2021-09-30	-10,07	1,16	1,31
2021-06-30
2021-03-31	-7,34	1,13	1,28
2020-12-31	-6,06	1,11	1,26
2020-09-30	-5,99	1,15	1,31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,08
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,01	0,06
2024-06-30	0,01	0,07
2024-03-31	0,00	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,13	0,06
2023-06-30	0,13	0,06
2023-03-31	0,12	0,05
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,10	0,03
2022-06-30	0,11	0,03
2022-03-31	0,15	0,04
2021-12-31	0,12	0,02
2021-09-30	-0,08	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,13	0,01
2020-12-31	-0,24	0,00
2020-09-30	-0,11	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il affamato per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,14	0,06	0,20	0,08
2025-03-31	0,01	0,14	0,07	0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,04	0,02	0,04	0,07
2024-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	0,33	0,09
2023-12-31	0,01	0,12	0,06	0,05	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	0,22	0,09
2023-06-30	0,01	0,13	0,06	0,21	0,09
2023-03-31	0,01	0,13	0,08	0,23	0,12
2022-12-31	0,01	0,14	0,08	0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,16
2022-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,08	0,14
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,16
2021-09-30	0,01	-0,12	0,10	0,13	0,12
2021-06-30	-0,01	-0,10	-0,09	-0,08	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,13	-0,11	-0,01	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,16	-0,14	0,35	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,17	-0,11	-0,14	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine di operatività per Equity Bancshares, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,28	0,36
2025-03-31	1,00	0,28	0,36
2024-12-31	1,00	0,11	0,13
2024-09-30	1,00	0,07	0,08
2024-06-30	1,00	0,07	0,08
2024-03-31	1,00	0,06	0,06
2023-12-31	1,00	0,25	0,33
2023-09-30	1,00	0,26	0,35
2023-06-30	1,00	0,26	0,35
2023-03-31	1,00	0,28	0,36
2022-12-31	1,00	0,29	0,39
2022-09-30	1,00	0,29	0,39
2022-06-30	1,00	0,28	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,42
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,31	0,44
2021-06-30	1,00	-0,28	0,42
2021-03-31	1,00	-0,41	0,36
2020-12-31	1,00	-0,57	0,28
2020-09-30	1,00	-0,60	0,27