Analisi finanziaria dei titoli EPR.PRE - EPR Properties

Panoramica

EPR Properties, con sede negli Stati Uniti, opera in modo prominente nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), concentrandosi su proprietà specializzate. L'azienda è rinomata per la sua strategia di diversificazione, investendo principalmente in immobili nei settori dell'intrattenimento, del tempo libero e dell'istruzione. I progetti chiave includono tipicamente teatri megaplex, centri commerciali e parchi di divertimento, nonché scuole pubbliche e private e centri educativi per la prima infanzia. Il modello di business di EPR enfatizza i contratti di locazione a lungo termine con triplo netto, che spostano le spese di gestione della proprietà sugli inquilini, creando così un flusso stabile di redditi da locazione. Questo approccio strategico consente a EPR Properties di trarre vantaggio da mercati di nicchia specifici che dimostrano una domanda non ciclica a lungo termine.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 701,40 MM.
Il reddito operativo per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 369,75 MM.
Il reddito netto per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 179,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	701,40	369,75	179,70
2025-03-31	697,03	365,46	149,16
2024-12-31	688,25	354,56	146,07
2024-09-30	681,72	346,58	199,99
2024-06-30	692,04	358,26	209,60
2024-03-31	692,21	358,79	178,10
2023-12-31	698,02	370,75	173,05
2023-09-30	705,88	385,62	169,85
2023-06-30	678,01	373,06	164,38
2023-03-31	668,00	359,12	191,69
2022-12-31	655,36	339,52	176,23
2022-09-30	632,12	311,67	178,46
2022-06-30	609,46	295,98	159,78
2022-03-31	571,85	277,01	137,42
2021-12-31	525,34	260,69	98,61
2021-09-30	464,81	209,27	34,07
2021-06-30	388,30	119,86	-83,95
2021-03-31	368,29	92,15	-165,47
2020-12-31	408,26	89,58	-131,73
2020-09-30	485,42	179,47	-75,45
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,65	1,63
2024-12-31	1,61	1,60
2024-09-30	2,33	2,31
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,04	2,03
2023-12-31	1,98	1,97
2023-09-30	1,94	1,94
2023-06-30	1,87	1,86
2023-03-31	2,23	2,24
2022-12-31	2,03	2,03
2022-09-30	2,06	2,06
2022-06-30	1,81	1,82
2022-03-31	1,51	1,52
2021-12-31	1,00	1,00
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	-1,45	-1,45
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-2,05	-2,05
2020-09-30	-1,29	-1,29
2020-06-30	0,26	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 401,63 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -74,05 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per EPR Properties - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -335,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	401,63	-74,05	-335,67
2025-03-31	392,96	-95,40	-332,62
2024-12-31	393,14	-176,35	-261,62
2024-09-30	377,20	-249,66	-265,12
2024-06-30	404,40	-184,06	-285,86
2024-03-31	425,11	-178,09	-283,69
2023-12-31	447,09	-201,05	-275,69
2023-09-30	462,13	-176,95	-275,40
2023-06-30	445,55	-237,34	-274,89
2023-03-31	435,16	-388,06	-274,58
2022-12-31	441,72	-351,58	-269,39
2022-09-30	420,18	-230,33	-173,12
2022-06-30	383,18	-175,09	-552,24
2022-03-31	356,71	6,72	-580,54
2021-12-31	306,93	1,86	-1.046,68
2021-09-30	242,22	165,41	-1.245,99
2021-06-30	148,66	160,20	-805,34
2021-03-31	54,53	143,85	-884,50
2020-12-31	65,27	133,99	297,17
2020-09-30	161,75	310,36	394,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,04	0,08
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,06	0,07
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,13	0,04
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,14	0,02
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,11	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,08	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,02
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,15	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,91.
Il margine netto per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per EPR Properties - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,91	0,21	0,53
2025-03-31	0,91	0,21	0,50
2024-12-31	0,91	0,29	0,51
2024-09-30	0,92	0,30	0,52
2024-06-30	0,92	0,26	0,52
2024-03-31	0,92	0,25	0,53
2023-12-31	0,92	0,24	0,56
2023-09-30	0,92	0,24	0,55
2023-06-30	0,92	0,24	0,55
2023-03-31	0,91	0,29	0,54
2022-12-31	0,91	0,28	0,48
2022-09-30	0,91	0,28	0,48
2022-06-30	0,90	0,26	0,49
2022-03-31	0,89	0,24	0,48
2021-12-31	0,87	0,19	0,50
2021-09-30	0,85	0,07	0,45
2021-06-30	0,85	-0,22	0,31
2021-03-31	0,83	-0,45	0,24
2020-12-31	0,86	-0,32	0,22
2020-09-30	0,88	-0,16	0,38
2020-06-30	0,90	0,08	0,47

Analisi finanziaria dei titoli EPR.PRE - EPR Properties - Preferred Stock (NYSE) Stock