Analisi finanziaria dei titoli EOG - EOG Resources, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

EOG Resources, Inc. è un'importante compagnia petrolifera e del gas con sede negli Stati Uniti, impegnata principalmente nell'esplorazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di petrolio greggio e gas naturale. In qualità di leader nel settore energetico, EOG Resources è nota per la sua applicazione innovativa della tecnologia, in particolare nella fratturazione idraulica e nella perforazione orizzontale, per gestire in modo efficiente le risorse naturali nei principali bacini degli Stati Uniti, Trinidad e Cina. L'attenzione dell'azienda comprende progetti significativi in regioni prolifiche come Eagle Ford Shale e il bacino del Permiano. EOG Resources è riconosciuta per aver dato priorità alle opportunità ad alto rendimento e a basso costo e si impegna a pratiche sostenibili e alla sicurezza delle sue operazioni, che continuano a guidare la sua crescita strategica e il posizionamento nel settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 22.798,00 MM.
Il reddito operativo per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7.335,00 MM.
Il reddito netto per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.732,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	22.798,00	7.335,00	5.732,00
2025-03-31	23.479,00	7.714,00	6.077,00
2024-12-31	23.478,00	8.099,00	6.403,00
2024-09-30	23.864,00	9.017,00	7.140,00
2024-06-30	24.105,00	9.444,00	7.497,00
2024-03-31	23.534,00	9.283,00	7.360,00
2023-12-31	23.273,00	9.541,00	7.594,00
2023-09-30	23.727,00	9.893,00	7.883,00
2023-06-30	25.225,00	11.055,00	8.707,00
2023-03-31	28.431,00	11.905,00	9.392,00
2022-12-31	29.610,00	9.923,00	7.759,00
2022-09-30	29.034,00	9.624,00	7.467,00
2022-06-30	26.660,00	7.409,00	5.708,00
2022-03-31	22.488,00	5.700,00	4.377,00
2021-12-31	19.777,00	6.122,00	4.664,00
2021-09-30	16.741,00	4.033,00	3.016,00
2021-06-30	13.804,00	2.632,00	1.879,00
2021-03-31	10.505,00	629,00	62,00
2020-12-31	9.934,00	-137,00	-605,00
2020-09-30	11.295,63	194,77	-305,48

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,36.
Il utile per azione diluito per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,30.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	10,36	10,30
2025-03-31	10,86	10,80
2024-12-31	11,31	11,25
2024-09-30	12,48	12,40
2024-06-30	13,02	12,96
2024-03-31	12,72	12,65
2023-12-31	13,07	13,00
2023-09-30	13,56	13,48
2023-06-30	14,93	14,84
2023-03-31	16,10	15,99
2022-12-31	13,31	13,22
2022-09-30	12,80	12,74
2022-06-30	9,81	9,74
2022-03-31	7,53	7,49
2021-12-31	8,03	7,99
2021-09-30	5,20	5,19
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-1,04	-1,04
2020-09-30	-0,53	-0,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 10.672,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -6.048,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per EOG Resources, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -4.839,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	10.672,00	-6.048,00	-4.839,00
2025-03-31	11.529,00	-5.800,00	-4.421,00
2024-12-31	12.143,00	-5.967,00	-4.361,00
2024-09-30	12.484,00	-6.190,00	-5.498,00
2024-06-30	11.600,00	-6.161,00	-4.772,00
2024-03-31	10.988,00	-6.370,00	-4.344,00
2023-12-31	11.340,00	-6.340,00	-5.694,00
2023-09-30	11.680,00	-6.238,00	-5.388,00
2023-06-30	13.749,00	-5.922,00	-6.135,00
2023-03-31	13.520,00	-5.667,00	-6.843,00
2022-12-31	11.093,00	-5.056,00	-5.273,00
2022-09-30	10.815,00	-4.496,00	-5.340,00
2022-06-30	8.238,00	-4.213,00	-4.833,00
2022-03-31	7.749,00	-3.554,00	-3.577,00
2021-12-31	8.791,00	-3.419,00	-3.493,00
2021-09-30	6.746,00	-3.219,00	-2.298,00
2021-06-30	5.764,00	-2.621,00	-1.680,00
2021-03-31	4.293,00	-2.638,00	-1.172,00
2020-12-31	5.008,00	-3.348,00	-359,00
2020-09-30	5.694,20	-3.908,03	-305,14

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,85.
Il p/libro per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,23.
Il p/tbv per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,85	2,23	2,23
2025-03-31		2,39	2,39
2024-12-31		2,29	2,29
2024-09-30	9,29	2,39	2,39
2024-06-30	9,73	2,50	2,50
2024-03-31	9,65	2,61	2,61
2023-12-31	8,95	2,54	2,54
2023-09-30	8,48	2,81	2,81
2023-06-30	7,04	2,60	2,60
2023-03-31	8,68	2,72
2022-12-31		3,19	3,19
2022-09-30		2,93	2,93
2022-06-30		3,00	3,00
2022-03-31	14,96	3,15	3,15
2021-12-31	17,23	2,39	2,39
2021-09-30	24,93	2,24	2,24
2021-06-30
2021-03-31	1.085,55	3,26	3,26
2020-12-31	-112,01	3,34	3,34
2020-09-30	-221,41	3,36	3,36

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,15
2025-03-31	0,12	0,15
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30	0,15	0,10
2023-06-30	0,18	0,11
2023-03-31	0,15	0,08
2022-12-31	0,13	0,06
2022-09-30	0,11	0,05
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,09	0,04
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,00	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,21	0,17	0,04	0,33
2025-03-31	0,14	0,22	0,18	0,05	0,35
2024-12-31	0,16	0,25	0,21	0,02	0,37
2024-09-30	0,17	0,27	0,22	0,02	0,34
2024-06-30	0,18	0,29	0,22	0,01	0,33
2024-03-31	0,18	0,31	0,23	-0,02	0,34
2023-12-31	0,19	0,33	0,25	0,00	0,37
2023-09-30	0,23	0,39	0,29	0,06	0,45
2023-06-30	0,25	0,42	0,28	0,05	0,44
2023-03-31	0,20	0,36	0,30	0,03	0,43
2022-12-31	0,20	0,34	0,26	0,03	0,37
2022-09-30	0,15	0,26	0,26	0,03	0,37
2022-06-30	0,12	0,21	0,20	-0,03	0,29
2022-03-31	0,13	0,22	0,16	0,02	0,28
2021-12-31	0,08	0,15	0,16	0,07	0,25
2021-09-30	0,05	0,09	0,11	0,05	0,22
2021-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,21
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,05	0,19
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il margine netto per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine di operatività per EOG Resources, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,62	0,26	0,33
2025-03-31	0,62	0,27	0,34
2024-12-31	0,62	0,30	0,38
2024-09-30	0,63	0,31	0,39
2024-06-30	0,62	0,31	0,39
2024-03-31	0,62	0,33	0,42
2023-12-31	0,63	0,33	0,42
2023-09-30	0,64	0,35	0,44
2023-06-30	0,66	0,35	0,44
2023-03-31	0,68	0,33	0,42
2022-12-31	0,69	0,26	0,33
2022-09-30	0,68	0,26	0,33
2022-06-30	0,68	0,21	0,28
2022-03-31	0,66	0,19	0,25
2021-12-31	0,64	0,24	0,31
2021-09-30	0,62	0,18	0,24
2021-06-30	0,62	0,14	0,19
2021-03-31	0,56	0,01	0,06
2020-12-31		-0,06	-0,05
2020-09-30	0,50	-0,03	0,02

MX:EOG
IT:1EOG	102,96 €
GB:0IDR	121,48 USD
AT:EOGR
DE:EO5	103,36 €