Analisi finanziaria dei titoli ENPH - Enphase Energy, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Enphase Energy, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera prevalentemente nel settore delle energie rinnovabili, concentrandosi in particolare sul solare fotovoltaico. L'azienda è rinomata per la sua tecnologia a microinverter, che migliora le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi di energia solare convertendo la corrente continua (CC) prodotta dai pannelli solari in corrente alternata (CA) per uso residenziale e commerciale. Enphase Energy è impegnata in progetti chiave che ruotano attorno alla tecnologia di gestione dell'energia e fornisce anche soluzioni per lo stoccaggio dell'energia e servizi di monitoraggio basati sul web per i suoi sistemi. Degna di nota per aver promosso innovazioni nella tecnologia di conversione dell'energia solare e di gestione dell'energia, Enphase svolge un ruolo cruciale nel progresso del settore solare e nella promozione della sostenibilità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.482,82 MM.
Il reddito operativo per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 190,08 MM.
Il reddito netto per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 174,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.482,82	190,08	174,70
2025-03-31	1.423,13	152,72	148,49
2024-12-31	1.330,38	90,45	102,66
2024-09-30	1.250,24	30,83	61,42
2024-06-30	1.420,45	98,35	129,61
2024-03-31	1.828,11	265,88	275,97
2023-12-31	2.290,79	461,43	438,94
2023-09-30	2.712,87	618,19	571,77
2023-06-30	2.796,50	636,24	572,63
2023-03-31	2.615,58	559,78	492,41
2022-12-31	2.330,85	452,85	397,36
2022-09-30	2.018,92	354,49	296,20
2022-06-30	1.735,73	255,81	203,20
2022-03-31	1.521,59	221,17	165,57
2021-12-31	1.382,05	220,73	145,45
2021-09-30	1.234,17	237,25	165,85
2021-06-30	1.061,15	251,66	183,40
2021-03-31	870,63	203,11	96,76
2020-12-31	774,42	186,44	134,00
2020-09-30	719,62	152,90	177,67

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,31.
Il utile per azione diluito per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,31	1,28
2025-03-31	1,11	1,08
2024-12-31	0,76	0,75
2024-09-30	0,45	0,44
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31	2,03	1,97
2023-12-31	3,22	3,08
2023-09-30	4,19	3,98
2023-06-30	4,20	3,97
2023-03-31	3,62	3,42
2022-12-31	2,94	2,77
2022-09-30	2,19	2,08
2022-06-30	1,51	1,43
2022-03-31	1,23	1,17
2021-12-31	1,09	1,02
2021-09-30	1,26	1,15
2021-06-30	1,41	1,27
2021-03-31	0,76	0,67
2020-12-31	1,07	0,95
2020-09-30	1,43	1,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 412,47 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 200,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Enphase Energy, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -500,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	412,47	200,03	-500,53
2025-03-31	512,91	223,59	-573,59
2024-12-31	513,69	128,27	-460,27
2024-09-30	381,85	-46,34	-372,53
2024-06-30	357,57	51,34	-434,20
2024-03-31	499,75	14,91	-545,82
2023-12-31	696,78	-366,36	-516,77
2023-09-30	915,04	-560,52	-404,80
2023-06-30	957,20	-883,71	-290,94
2023-03-31	888,61	-775,17	-79,99
2022-12-31	744,82	-371,91	-17,13
2022-09-30	588,28	-810,29	-320,35
2022-06-30	513,62	-1.008,71	-319,72
2022-03-31	378,63	-1.089,63	-524,20
2021-12-31	352,03	-1.219,55	309,41
2021-09-30	339,04	-676,89	562,01
2021-06-30	293,18	-144,37	556,12
2021-03-31	252,95	-112,39	754,28
2020-12-31	216,33	-25,57	191,68
2020-09-30	234,43	-19,13	243,35

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 35,01.
Il p/libro per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,41.
Il p/tbv per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,27.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	35,01	6,41	9,27
2025-03-31	79,55	9,80	14,10
2024-12-31	154,41	10,18	14,24
2024-09-30	120,16	17,61	25,34
2024-06-30	51,88	15,52	22,15
2024-03-31	37,05	16,53	23,22
2023-12-31	31,47	17,73	24,91
2023-09-30	28,51	16,79	24,28
2023-06-30	44,19	22,43	32,80
2023-03-31	72,24	34,77
2022-12-31		59,03	111,28
2022-09-30		83,34	239,23
2022-06-30	159,26	79,67	819,60
2022-03-31	185,85	62,84	178,84
2021-12-31	148,81	38,10	45,40
2021-09-30	110,04	34,53	42,25
2021-06-30
2021-03-31	215,45	28,45	33,41
2020-12-31	147,86	40,94	46,55
2020-09-30	109,18	46,61	53,21

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,08	0,25
2025-03-31	0,03	0,11	0,05	0,08	0,24
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,17
2024-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,01	0,22
2024-03-31	0,14	0,53	0,18	-0,08	0,29
2023-12-31	0,21	0,94	0,25	-0,02	0,39
2023-09-30	0,23	1,27	0,25	-0,09	0,42
2023-06-30	0,20	1,09	0,25	-0,09	0,42
2023-03-31	0,18	1,20	0,22	0,01	0,39
2022-12-31	0,13	0,46	0,15	-0,29	0,31
2022-09-30	0,09	0,31	0,15	-0,29	0,31
2022-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,47	0,29
2022-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,89	0,27
2021-12-31	0,14	0,34	0,10	-0,38	0,20
2021-09-30	0,17	0,44	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,18	0,50	0,12	0,46	0,19
2021-03-31	0,09	0,31	0,06	0,51	0,14
2020-12-31	0,19	0,49	0,16	0,46	0,26
2020-09-30	0,34	1,17	0,22	0,58	0,30

Gross Margins

Il margine lordo per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Enphase Energy, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	0,10	0,11
2025-03-31	0,47	0,08	0,07
2024-12-31	0,46	0,05	0,02
2024-09-30	0,44	0,09	0,07
2024-06-30	0,46	0,15	0,15
2024-03-31	0,46	0,19	0,20
2023-12-31	0,45	0,21	0,23
2023-09-30	0,44	0,20	0,23
2023-06-30	0,43	0,20	0,23
2023-03-31	0,42	0,19	0,21
2022-12-31	0,41	0,15	0,18
2022-09-30	0,40	0,15	0,18
2022-06-30	0,40	0,12	0,15
2022-03-31	0,40	0,11	0,15
2021-12-31	0,42	0,11	0,16
2021-09-30	0,44	0,13	0,20
2021-06-30	0,44	0,17	0,24
2021-03-31	0,45	0,11	0,23
2020-12-31		0,17	0,24
2020-09-30	0,42	0,25	0,21

AT:ENPH
PE:ENPH
MX:ENPH
IT:1ENPH	31,80 €
DE:E0P	31,50 €
GB:0QYE
CH:EOP