Analisi finanziaria dei titoli DX.PRC - Dynex Capital, Inc.

Panoramica

Dynex Capital, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dei mutui e degli investimenti immobiliari. La società si concentra principalmente sugli investimenti in titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altre attività correlate ai mutui. Utilizzando una strategia che enfatizza la generazione di reddito a lungo termine e la gestione del rischio, Dynex Capital investe in titoli ipotecari residenziali e commerciali sia garantiti dal governo che privati. I progetti chiave implicano una gestione attiva del portafoglio e acquisizioni strategiche progettate per trarre vantaggio dalle condizioni di mercato favorevoli preservando il capitale. La società mira a fornire dividendi stabili e solide prestazioni finanziarie attraverso meticolose analisi di mercato e pratiche di gestione patrimoniale, garantendo robusti rendimenti per gli azionisti in un panorama economico fluttuante.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 107,76 MM.
Il reddito operativo per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 65,40 MM.
Il reddito netto per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 65,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	107,76	65,40	65,40
2025-03-31	108,02	70,70	70,70
2024-12-31	150,40	113,90	113,90
2024-09-30	123,18	87,12	87,12
2024-06-30	49,06	13,07	13,07
2024-03-31	112,09	75,71	75,71
2023-12-31	26,75	-6,13	-6,13
2023-09-30	45,26	12,85	12,85
2023-06-30	43,58	9,23	9,23
2023-03-31	18,44	-15,77	-15,77
2022-12-31	177,00	143,16	143,16
2022-09-30	146,11	113,93	113,93
2022-06-30	203,11	174,64	174,64
2022-03-31	128,55	101,54	101,54
2021-12-31	127,69	102,26	102,26
2021-09-30	154,46	128,65	128,65
2021-06-30	179,28	155,34	155,34
2021-03-31	416,88	393,94	393,94
2020-12-31	199,67	177,53	177,53
2020-09-30	211,34	192,22	192,22
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,50	1,49
2024-09-30	1,23	1,22
2024-06-30	0,09	0,10
2024-03-31	1,21	1,21
2023-12-31	-0,25	-0,25
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	-0,50	-0,50
2022-12-31	3,19	3,17
2022-09-30	2,69	2,67
2022-06-30	4,53	4,49
2022-03-31	2,68	2,66
2021-12-31	2,79	2,78
2021-09-30	3,96	3,95
2021-06-30	5,38	5,37
2021-03-31	15,74	15,75
2020-12-31	6,93	6,93
2020-09-30	7,58	7,59
2020-06-30	4,17	4,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 51,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -3.336,76 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 3.582,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	51,13	-3.336,76	3.582,21
2025-03-31	37,86	-2.166,98	2.298,81
2024-12-31	14,39	-1.026,03	1.395,31
2024-09-30	15,82	-1.613,89	1.587,23
2024-06-30	28,48	-1.492,99	1.441,02
2024-03-31	41,36	-2.395,19	2.378,54
2023-12-31	62,20	-2.960,05	2.685,84
2023-09-30	75,70	-2.198,06	2.032,24
2023-06-30	90,84	-2.151,53	2.056,32
2023-03-31	95,54	-422,86	149,25
2022-12-31	126,35	-65,44	-32,34
2022-09-30	134,52	-606,75	579,97
2022-06-30	149,86	-113,61	-251,73
2022-03-31	151,33	-928,55	971,42
2021-12-31	146,97	-555,38	519,98
2021-09-30	152,70	19,02	39,85
2021-06-30	158,34	978,86	-693,37
2021-03-31	160,16	2.463,16	-2.361,63
2020-12-31	173,95	2.352,70	-2.353,15
2020-09-30	183,18	2.190,11	-2.326,98
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	0,02	0,00
2025-03-31	0,02	0,12	0,01	0,05	0,00
2024-12-31	0,01	0,10	0,01	-0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,00
2024-06-30	0,02	0,09	0,01	0,00	0,01
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,01
2023-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,01
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,02
2023-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,00	0,02
2023-03-31	0,04	0,18	-0,00	-0,05	0,03
2022-12-31	0,03	0,15	0,03	0,03	0,03
2022-09-30	0,05	0,23	0,04	0,04	0,05
2022-06-30	0,03	0,13	0,05	-0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,14	0,03	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,16	0,03	0,03	0,05
2021-09-30	0,04	0,21	0,04	0,07	0,05
2021-06-30	0,04	0,27	0,05	0,07	0,05
2021-03-31	0,07	0,72	0,14	0,09	0,06
2020-12-31	0,03	0,30	0,28	0,27	0,27
2020-09-30	0,04	0,33	0,06	0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,19	0,20	0,17	0,31

Gross Margins

Il margine lordo per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il margine di operatività per Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,65	0,65
2025-03-31	1,00	0,76	0,76
2024-12-31	1,00	0,71	0,71
2024-09-30	1,00	0,27	0,27
2024-06-30	1,00	0,68	0,68
2024-03-31	1,00	-0,23	-0,23
2023-12-31	1,00	0,28	0,28
2023-09-30	1,00	0,21	0,21
2023-06-30	1,00	0,21	0,21
2023-03-31	1,00	-0,86	-0,86
2022-12-31	1,00	0,78	0,78
2022-09-30	1,00	0,78	0,78
2022-06-30	1,00	0,86	0,86
2022-03-31	1,00	0,79	0,79
2021-12-31	1,00	0,80	0,80
2021-09-30	1,00	0,83	0,83
2021-06-30	1,00	0,87	0,87
2021-03-31	1,00	0,94	0,94
2020-12-31	1,00	0,89	0,89
2020-09-30	1,00	0,91	0,91
2020-06-30	1,00	0,87	0,87

Analisi finanziaria dei titoli DX.PRC - Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock (NYSE) Stock