Analisi finanziaria dei titoli DTE - DTE Energy Company (NYSE) Stock

Panoramica

DTE Energy Company, con sede negli Stati Uniti, è una società energetica diversificata impegnata principalmente nello sviluppo e nella gestione di attività e servizi legati all'energia a livello nazionale. Operando nel settore dei servizi di pubblica utilità, le attività di DTE sono concentrate nella vendita, produzione e distribuzione di elettricità e gas naturale. Possiedono beni sostanziali, comprese operazioni di servizi di pubblica utilità che servono milioni di clienti nel Michigan attraverso le loro filiali Detroit Edison e MichCon. I progetti chiave esemplificano ulteriormente il loro impegno verso pratiche energetiche sostenibili, come investimenti significativi in fonti di energia rinnovabile e miglioramenti delle infrastrutture volti a migliorare l’affidabilità e l’efficienza della rete. DTE Energy sta inoltre perseguendo attivamente progressi nelle tecnologie energetiche più pulite, riflettendo la sua attenzione strategica alla responsabilità ambientale e all'innovazione nel settore energetico.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è 14.201,00 MM.
Il reddito operativo per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è 2.150,00 MM.
Il reddito netto per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.443,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.201,00	2.150,00	1.443,00
2025-03-31	13.657,00	2.226,00	1.536,00
2024-12-31	12.457,00	2.119,00	1.404,00
2024-09-30	12.415,00	2.218,00	1.531,00
2024-06-30	12.397,00	2.226,00	1.386,00
2024-03-31	12.206,00	2.118,00	1.265,00
2023-12-31	12.745,00	2.250,00	1.397,00
2023-09-30	13.827,00	2.016,00	1.243,00
2023-06-30	16.190,00	2.042,00	1.298,00
2023-03-31	18.430,00	1.831,00	1.134,00
2022-12-31	19.228,00	1.744,00	1.083,00
2022-09-30	19.399,00	1.648,00	1.124,00
2022-06-30	17.863,00	1.531,00	762,00
2022-03-31	15.960,00	1.643,00	904,00
2021-12-31	14.964,00	1.511,00	907,00
2021-09-30	13.397,00	1.490,00	876,00
2021-06-30	12.762,00	1.528,00	1.327,00
2021-03-31	11.982,00	1.444,00	1.425,00
2020-12-31	11.423,00	1.542,00	1.368,00
2020-09-30	11.491,00	1.639,00	1.360,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 6,93.
Il utile per azione diluito per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 6,93.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,93	6,93
2025-03-31	7,40	7,39
2024-12-31		6,77
2024-09-30	7,39	7,38
2024-06-30	6,72	6,69
2024-03-31	6,13	6,11
2023-12-31	6,77	6,76
2023-09-30	6,06	6,06
2023-06-30	6,42	6,42
2023-03-31	5,70	5,69
2022-12-31	5,54	5,52
2022-09-30	5,81	5,79
2022-06-30	3,94	3,93
2022-03-31	4,67	4,65
2021-12-31	4,68	4,67
2021-09-30	4,52	4,51
2021-06-30	6,84	6,83
2021-03-31	7,36	7,37
2020-12-31		7,08
2020-09-30	7,08	7,07

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è 3.571,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è -3.449,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per DTE Energy Company a partire dal 30 giugno 2025 è -125,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.571,00	-3.449,00	-125,00
2025-03-31	3.621,00	-4.303,00	423,00
2024-12-31	3.643,00	-4.951,00	1.345,00
2024-09-30	3.404,00	-5.867,00	3.420,00
2024-06-30	3.262,00	-5.661,00	2.445,00
2024-03-31	3.338,00	-4.730,00	1.604,00
2023-12-31	3.220,00	-4.095,00	883,00
2023-09-30	2.940,00	-3.919,00	994,00
2023-06-30	2.600,00	-3.821,00	1.180,00
2023-03-31	2.093,00	-3.630,00	1.518,00
2022-12-31	1.977,00	-3.431,00	1.462,00
2022-09-30	2.107,00	-3.536,00	1.424,00
2022-06-30	2.287,00	-3.503,00	-2.152,00
2022-03-31	2.818,00	-3.940,00	-292,00
2021-12-31	3.067,00	-3.863,00	315,00
2021-09-30	3.288,00	-3.757,00	-437,00
2021-06-30	3.932,00	-3.813,00	2.710,00
2021-03-31	3.693,00	-3.433,00	634,00
2020-12-31	3.697,00	-4.070,00	796,00
2020-09-30	3.529,00	-6.267,00	3.624,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 2,30.
Il p/tbv per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 2,81.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,30	2,81
2025-03-31		2,42	2,96
2024-12-31		2,15	2,64
2024-09-30	19,03	2,37	2,94
2024-06-30	18,20	2,06	2,55
2024-03-31	16,49	2,08	2,59
2023-12-31	18,30	2,10	2,61
2023-09-30	15,77	1,95	2,46
2023-06-30	19,86	2,12	2,65
2023-03-31	20,84	2,17
2022-12-31		2,53	3,34
2022-09-30		2,60	3,48
2022-06-30		2,77	3,67
2022-03-31	28,26	2,94	3,92
2021-12-31	26,44	2,70	3,62
2021-09-30	16,30	1,73	2,78
2021-06-30
2021-03-31	18,60	2,08	3,34
2020-12-31	19,38	2,11	2,55
2020-09-30	19,47	2,12	3,45

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,10
2024-12-31	0,03	0,14	0,04	0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,00	0,10
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,14	0,04	0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,09
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,07
2022-09-30	0,02	0,09	0,04	-0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,12	0,08
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,05	0,10
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,11	0,03	-0,03	0,11
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	0,08	0,11
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,03	0,11
2020-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,12	0,04	0,03	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine netto per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per DTE Energy Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,33	0,11	0,16
2025-03-31	0,35	0,11	0,17
2024-12-31	0,35	0,12	0,18
2024-09-30	0,35	0,11	0,18
2024-06-30	0,35	0,10	0,17
2024-03-31	0,34	0,11	0,18
2023-12-31	0,29	0,09	0,15
2023-09-30	0,25	0,08	0,13
2023-06-30	0,21	0,08	0,13
2023-03-31	0,19	0,06	0,10
2022-12-31	0,18	0,06	0,08
2022-09-30	0,19	0,06	0,08
2022-06-30	0,22	0,04	0,09
2022-03-31	0,22	0,06	0,10
2021-12-31	0,27	0,06	0,10
2021-09-30	0,29	0,06	0,13
2021-06-30	0,29	0,10	0,15
2021-03-31	0,30	0,12	0,12
2020-12-31		0,12	0,13
2020-09-30	0,32	0,11	0,14

MX:DTE1
GB:0I6Q	135,97 USD
IT:1DTEE	117,00 €
DE:DGY