Analisi finanziaria dei titoli DOCU - DocuSign, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

DocuSign, Inc. è una società con sede negli Stati Uniti con sede a San Francisco, in California, che opera principalmente nel settore tecnologico. È specializzata in servizi di contrattualistica elettronica, offrendo soluzioni progettate per automatizzare l'intero processo contrattuale, dalla preparazione alla firma, esecuzione e gestione dei contratti. Le offerte chiave di DocuFace includono piattaforme di transazioni digitali sicure che si rivolgono a una clientela diversificata in vari settori, tra cui immobiliare, sanitario e finanziario, facilitando la conformità con la firma elettronica globale e le leggi sulle transazioni. I progetti di innovazione di DocuSign si concentrano sull'espansione delle capacità della sua tecnologia attraverso integrazioni con le piattaforme software aziendali e di produttività più diffuse, migliorando l'esperienza dell'utente e funzionalità avanzate come strumenti analitici per tenere traccia dello stato degli accordi e processi di autenticazione avanzati. Questi sforzi mirano a rafforzare la posizione di DocuSign come leader nel settore della tecnologia degli accordi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 3.030,75 MM.
Il reddito operativo per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 242,49 MM.
Il reddito netto per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 1.106,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	3.030,75	242,49	1.106,21
2025-01-31	2.976,74	233,99	1.067,88
2024-10-31	2.912,87	179,80	1.011,63
2024-07-31	2.858,47	136,88	988,02
2024-04-30	2.810,13	89,94	107,20
2024-01-31	2.761,88	62,74	73,98
2023-10-31	2.709,07	53,01	51,60
2023-07-31	2.654,11	35,89	-17,07
2023-04-30	2.588,61	-14,83	-69,54
2023-01-31	2.515,91	-58,61	-97,45
2022-10-31	2.437,17	-79,13	-132,76
2022-07-31	2.337,17	-85,82	-108,57
2022-04-30	2.226,83	-65,27	-89,00
2022-01-31	2.107,21	-56,78	-69,98
2021-10-31	1.957,28	-57,71	-111,94
2021-07-31	1.794,74	-102,82	-164,76
2021-04-30	1.625,11	-142,74	-203,82
2021-01-31	1.453,05	-173,85	-243,27
2020-10-31	1.297,04	-191,31	-218,26

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 5,43.
Il utile per azione diluito per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 5,25.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	5,43	5,25
2025-01-31	5,23	5,08
2024-10-31	4,94	4,82
2024-07-31	4,82	4,72
2024-04-30	0,52	0,51
2024-01-31	0,36	0,36
2023-10-31	0,25	0,25
2023-07-31	-0,08	-0,09
2023-04-30	-0,34	-0,35
2023-01-31	-0,49	-0,49
2022-10-31	-0,66	-0,66
2022-07-31	-0,55	-0,55
2022-04-30	-0,45	-0,45
2022-01-31	-0,36	-0,36
2021-10-31	-0,58	-0,58
2021-07-31	-0,86	-0,86
2021-04-30	-1,08	-1,08
2021-01-31	-1,31
2020-10-31	-1,19	-1,19

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 1.013,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -277,02 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per DocuSign, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -892,43 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	1.013,88	-277,02	-892,43
2025-01-31	1.017,27	-312,88	-838,79
2024-10-31	980,06	-213,35	-1.342,31
2024-07-31	1.009,91	-135,36	-1.264,73
2024-04-30	1.000,72	-23,98	-1.095,01
2024-01-31	979,53	44,61	-946,04
2023-10-31	845,88	-66,13	-226,62
2023-07-31	634,25	-102,26	-154,40
2023-04-30	544,11	-120,87	-120,51
2023-01-31	506,76	-191,20	-98,26
2022-10-31	457,49	-152,92	-156,57
2022-07-31	510,37	-203,88	-173,42
2022-04-30	567,16	-154,92	-280,32
2022-01-31	506,47	-162,91	-394,62
2021-10-31	480,91	-176,52	-177,23
2021-07-31	432,94	-114,02	-207,05
2021-04-30	373,41	-158,94	-146,43
2021-01-31	296,95	81,23	-58,98
2020-10-31	280,23	129,37	-233,74

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 8,32.
Il p/tbv per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 11,32.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30		8,32	11,32
2025-01-31	19,14	9,73	13,35
2024-10-31	14,17	7,14	9,89
2024-07-31		9,98	15,37
2024-04-30		10,35	16,11
2024-01-31	243,46	13,02	22,52
2023-10-31		9,31	18,19
2023-07-31
2023-04-30	-101,93	16,09	51,36
2023-01-31	-91,86	26,03	298,53
2022-10-31	-89,32	23,82	-353,39
2022-07-31	-143,72	36,65	-138,45
2022-04-30	-231,39	58,77	-90,77
2022-01-31	-222,32	103,88	-113,85
2021-10-31	-332,45	258,52	-215,61
2021-07-31
2021-04-30	-82,25	68,92	-75,08
2021-01-31	-70,29	36,01	-301,51
2020-10-31	-73,79	30,34	905,78

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,02	0,01
2025-01-31	0,01	0,00
2024-10-31	0,01	0,00
2024-07-31	0,01	0,00
2024-04-30	0,01	-0,00
2024-01-31	0,01	-0,00
2023-10-31	0,00	-0,01
2023-07-31	-0,01	-0,01
2023-04-30	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,01	-0,01
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,00	-0,01
2022-01-31	-0,00	-0,01
2021-10-31	-0,00	-0,00
2021-07-31
2021-04-30	-0,01	-0,01
2021-01-31	-0,01	-0,02
2020-10-31	-0,01	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,36.
Il capriolo per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,94.
Il roico per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,50.
Il coccio per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,07.
Il affamato per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,48.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,36	0,94	0,50	-0,07	0,48
2025-01-31	0,34	0,90	0,48	-0,27	0,46
2024-10-31	0,30	1,02	0,47	-0,19	0,48
2024-07-31	0,03	0,13	0,08	-0,10	0,78
2024-04-30	0,02	0,10	0,04	0,04	0,50
2024-01-31	0,02	0,08	0,04	0,04	0,54
2023-10-31	-0,01	-0,04	0,03	0,30	0,46
2023-07-31	-0,04	-0,24	-0,01	0,22	0,37
2023-04-30	-0,04	-0,35	-0,06	0,14	0,34
2023-01-31	-0,05	-0,35	-0,06	0,14	0,34
2022-10-31	-0,05	-0,45	-0,10	0,10	0,35
2022-07-31	-0,04	-0,37	-0,07	0,10	0,46
2022-04-30	-0,03	-0,21	-0,06	-0,05	0,44
2022-01-31	-0,05	-0,34	-0,06	-0,05	0,42
2021-10-31	-0,08	-0,33	-0,15	0,10	0,38
2021-07-31	-0,11	-0,39	-0,17	0,06	0,31
2021-04-30	-0,11	-0,39	-0,17	0,06	0,31
2021-01-31	-0,12	-0,38	-0,20	0,16	0,25
2020-10-31	-0,12	-0,36	-0,17	0,15	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,79.
Il margine netto per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,36.
Il margine di operatività per DocuSign, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,79	0,36	0,08
2025-01-31	0,80	0,35	0,06
2024-10-31	0,80	0,35	0,05
2024-07-31	0,80	0,04	0,03
2024-04-30	0,79	0,03	0,02
2024-01-31	0,79	0,02	0,02
2023-10-31	0,79	0,02	0,02
2023-07-31	0,79	-0,01	0,01
2023-04-30	0,79	-0,04	-0,02
2023-01-31	0,78	-0,04	-0,02
2022-10-31	0,78	-0,05	-0,03
2022-07-31	0,78	-0,04	-0,03
2022-04-30	0,78	-0,03	-0,03
2022-01-31	0,78	-0,03	-0,03
2021-10-31	0,77	-0,09	-0,06
2021-07-31	0,76	-0,13	-0,09
2021-04-30	0,76	-0,13	-0,09
2021-01-31	0,75	-0,17	-0,15
2020-10-31	0,75	-0,18	-0,16

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