Analisi finanziaria dei titoli DCTH - Delcath Systems, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Delcath Systems, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente su specialità farmaceutiche e dispositivi medici. L'azienda è rinomata per lo sviluppo della tecnologia di perfusione epatica percutanea (PHP), una terapia mirata per il trattamento dei tumori epatici primari e metastatici. Il prodotto di punta di Delcath, il sistema CHEMOSAT/Melphalan HDS, è progettato per somministrare chemioterapia ad alte dosi direttamente al fegato, controllando l'esposizione sistemica e riducendo gli effetti collaterali. Questo approccio innovativo mira a migliorare il controllo del cancro e gli esiti dei pazienti, posizionando Delcath Systems all'avanguardia nell'oncologia interventistica. L'azienda nutre l'ambizione significativa di espandere le applicazioni terapeutiche della sua tecnologia PHP in altre aree di esigenze mediche insoddisfatte in oncologia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 70,24 MM.
Il reddito operativo per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,01 MM.
Il reddito netto per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	70,24	5,01	2,23
2025-03-31	53,85	-1,49	-14,21
2024-12-31	37,20	-12,41	-26,39
2024-09-30	22,64	-26,75	-34,12
2024-06-30	11,88	-36,05	-56,33
2024-03-31	4,61	-40,13	-49,79
2023-12-31	2,06	-38,18	-47,68
2023-09-30	2,17	-34,73	-45,01
2023-06-30	2,64	-32,35	-33,55
2023-03-31	2,94	-33,84	-36,51
2022-12-31	2,72	-33,85	-36,51
2022-09-30	4,19	-30,66	-33,38
2022-06-30	3,81	-29,18	-31,63
2022-03-31	3,54	-26,14	-27,90
2021-12-31	3,56	-24,53	-25,65
2021-09-30	1,95	-26,85	-27,33
2021-06-30	1,90	-25,14	-25,20
2021-03-31	1,74	-22,96	-23,04
2020-12-31	1,65	-21,30	-24,16
2020-09-30	1,66	-18,06	-4,63

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il utile per azione diluito per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	-0,46	-0,45
2024-12-31	-0,93
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-2,39	-2,39
2024-03-31	-2,55	-2,55
2023-12-31	-2,94
2023-09-30	-3,48	-3,47
2023-06-30	-3,11	-3,11
2023-03-31	-3,75	-3,75
2022-12-31	-4,12
2022-09-30	-4,00	-4,00
2022-06-30	-3,98	-3,98
2022-03-31	-3,69	-3,69
2021-12-31	-3,59
2021-09-30	-4,25	-4,25
2021-06-30	-4,49	-4,49
2021-03-31	-5,13	-5,13
2020-12-31	-8,35
2020-09-30	-2,91	-2,91

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -41,49 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Delcath Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 56,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4,85	-41,49	56,13
2025-03-31	-6,89	-30,79	38,64
2024-12-31	-18,68	-0,98	39,41
2024-09-30	-25,85	-5,42	-0,97
2024-06-30	-31,37	-4,72	36,24
2024-03-31	-36,57	-15,05	39,10
2023-12-31	-31,25	-19,71	51,78
2023-09-30	-30,43	-0,04	57,02
2023-06-30	-26,45	-0,11	26,84
2023-03-31	-22,84	-0,12	26,84
2022-12-31	-24,95	-0,21	10,14
2022-09-30	-23,62	-0,21	8,82
2022-06-30	-23,35	-0,20	18,43
2022-03-31	-24,41	-0,22	18,45
2021-12-31	-22,60	-0,14	20,82
2021-09-30	-21,61	-0,22	39,78
2021-06-30	-21,45	-0,65	25,50
2021-03-31	-22,21	-0,61	44,85
2020-12-31	-22,87	-0,78	42,35
2020-09-30	-23,20	-0,73	19,45

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,67.
Il p/tbv per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,67.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		5,67	5,67
2025-03-31		6,39	6,39
2024-12-31	-11,14	44,36	44,36
2024-09-30	-4,54	61,02	61,02
2024-06-30	-4,59	15,64	15,64
2024-03-31	-2,43	7,34	7,34
2023-12-31	-2,04	3,01	3,01
2023-09-30	-1,84	17,44	17,44
2023-06-30	-1,68	-4,69	-4,69
2023-03-31	-1,58	-9,87
2022-12-31		-6,89	-6,89
2022-09-30		-9,67	-9,67
2022-06-30		6,04	6,04
2022-03-31	-1,99	4,27	4,27
2021-12-31	-2,10	4,89	4,89
2021-09-30	-3,03	5,04	5,04
2021-06-30
2021-03-31	-1,71	1,97	1,97
2020-12-31	-1,57	1,71	1,71
2020-09-30	-5,49	7,77	7,77

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,08
2025-03-31	-0,06	-0,09
2024-12-31	-0,09	-0,10
2024-09-30	-0,21	-0,17
2024-06-30	-0,21	-0,16
2024-03-31	-0,39	-0,30
2023-12-31	-0,67	-0,52
2023-09-30	-0,55	-0,49
2023-06-30	-0,78	-0,66
2023-03-31	-0,55	-0,44
2022-12-31	-0,75	-0,50
2022-09-30	-0,91	-0,62
2022-06-30	-0,87	-0,64
2022-03-31	-0,59	-0,44
2021-12-31	-0,57	-0,42
2021-09-30	-0,43	-0,35
2021-06-30
2021-03-31	-1,55	-1,49
2020-12-31	-1,82	-1,31
2020-09-30	-0,25	-1,16

Efficacia della gestione

Il lungo per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.
Il capriolo per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,39.
Il roico per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il coccio per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,42	-3,39	-0,17	0,01	-0,08
2025-03-31	-0,73	-1,80	-0,37	0,27	-0,26
2024-12-31	-0,88	-2,16	-2,93	-2,77	-2,22
2024-09-30	-1,18	-2,28	-3,95	0,01	-2,20
2024-06-30	-1,63	-4,87	-1,63	-0,41	-1,20
2024-03-31	-2,67		-1,70	0,03	-1,12
2023-12-31	-2,23		-1,29	0,76	-0,87
2023-09-30	-1,59		-2,49	0,02	-1,97
2023-06-30	-1,73		-2,53	0,02
2023-03-31	-1,34	-6,99	-13,14	1,36	-8,22
2022-12-31	-0,92	-2,70	-2,82	-1,34	-2,10
2022-09-30	-0,88	-2,59	-2,86	-1,36	-2,13
2022-06-30	-1,09	-1,79	-2,27	-0,38	-1,74
2022-03-31	-0,79	-1,28	-1,27	-0,29	-1,14
2021-12-31	-0,79	-1,24	-0,92	-0,06	-0,76
2021-09-30	-1,65	-7,69	-1,89	1,24	-1,20
2021-06-30	-1,23	-3,27	-1,41	0,18	-1,20
2021-03-31	-2,36		-1,01	0,96	-0,97
2020-12-31	-1,70	3,80	-0,89	0,69	-0,85
2020-09-30	-0,25		-0,55	-0,53	-2,82

Gross Margins

Il margine lordo per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il margine netto per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il margine di operatività per Delcath Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,85	-0,26	-0,03
2025-03-31	0,83	-0,71	-0,33
2024-12-31	0,81	-1,51	-1,18
2024-09-30	0,77	-4,74	-3,04
2024-06-30	0,71	-10,81	-8,71
2024-03-31	0,69	-23,09	-18,49
2023-12-31	0,68	-20,79	-16,04
2023-09-30	0,70	-12,72	-12,27
2023-06-30	0,72	-12,72	-12,27
2023-03-31	0,75	-12,43	-11,52
2022-12-31	0,86	-7,57	-6,92
2022-09-30	0,85	-7,57	-6,92
2022-06-30	0,83	-7,97	-7,33
2022-03-31	0,81	-7,65	-7,15
2021-12-31	0,62	-7,21	-6,90
2021-09-30	0,63	-13,99	-13,74
2021-06-30	0,63	-13,28	-13,24
2021-03-31	0,61	-13,24	-13,19
2020-12-31	0,61	-14,68	-12,94
2020-09-30	0,57	-2,80	-10,91