Analisi finanziaria dei titoli CWT - California Water Service Group (NYSE) Stock

Panoramica

California Water Service Group, con sede negli Stati Uniti, opera come società di servizi idrici impegnata principalmente nella produzione, acquisto, stoccaggio, purificazione, distribuzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di acqua. Essendo uno dei più grandi servizi idrici quotati in borsa nel paese, fornisce servizi a circa due milioni di persone in California, Washington, New Mexico e Hawaii. I progetti e le iniziative chiave si concentrano in genere sul miglioramento delle infrastrutture, come l’aggiornamento di condutture e strutture di stoccaggio e l’implementazione di infrastrutture di misurazione avanzate per migliorare la conservazione e la gestione dell’acqua. L'azienda è inoltre coinvolta nel trattamento e nel riciclaggio delle acque reflue, dimostrando il proprio impegno verso pratiche di gestione idrica sostenibili. Questo approccio olistico garantisce affidabilità, conformità normativa e un servizio migliore per la propria clientela.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è 990,68 MM.
Il reddito operativo per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è 210,35 MM.
Il reddito netto per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è 135,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	990,68	210,35	135,84
2025-03-31	970,03	208,23	134,22
2024-12-31	1.036,81	276,76	190,81
2024-09-30	1.029,12	271,43	201,28
2024-06-30	984,54	236,95	175,03
2024-03-31	934,28	196,79	144,04
2023-12-31	794,63	82,14	51,91
2023-09-30	781,06	81,82	41,35
2023-06-30	792,39	104,20	62,79
2023-03-31	804,54	115,67	72,71
2022-12-31	846,43	145,35	96,01
2022-09-30	818,82	130,65	79,94
2022-06-30	809,24	130,79	86,50
2022-03-31	816,16	145,19	105,24
2021-12-31	790,91	139,25	101,12
2021-09-30	806,74	152,13	113,12
2021-06-30	854,12	196,28	147,05
2021-03-31	816,48	161,15	114,11
2020-12-31	794,31	143,06	96,83
2020-09-30	782,03	140,00	92,67

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 2,29.
Il utile per azione diluito per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 2,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,29	2,28
2025-03-31	2,27	2,26
2024-12-31	3,26	3,25
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	3,02	3,02
2024-03-31	2,51	2,50
2023-12-31	0,91	0,91
2023-09-30	0,73	0,74
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,33	1,33
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,48	1,48
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	2,01	2,01
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	2,92	2,93
2021-03-31	2,29	2,30
2020-12-31	1,97	1,97
2020-09-30	1,90	1,89

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è 257,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è -489,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per California Water Service Group a partire dal 30 giugno 2025 è 246,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	257,30	-489,82	246,00
2025-03-31	302,77	-474,96	174,06
2024-12-31	290,87	-474,87	194,72
2024-09-30	297,09	-444,67	183,73
2024-06-30	301,24	-426,49	118,27
2024-03-31	223,36	-417,14	195,60
2023-12-31	217,82	-389,42	171,54
2023-09-30	187,44	-386,74	154,91
2023-06-30	191,38	-361,91	195,96
2023-03-31	210,55	-348,93	152,97
2022-12-31	243,77	-335,52	96,12
2022-09-30	252,40	-313,75	33,39
2022-06-30	253,98	-307,81	50,56
2022-03-31	255,93	-300,83	31,60
2021-12-31	231,72	-300,87	104,68
2021-09-30	200,42	-298,46	125,49
2021-06-30	165,57	-318,85	105,88
2021-03-31	143,84	-349,52	149,84
2020-12-31	117,92	-346,07	229,98
2020-09-30	137,12	-341,94	266,95

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 1,66.
Il p/tbv per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 1,70.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,66	1,70
2025-03-31		1,75	1,82
2024-12-31		1,66	1,70
2024-09-30	17,98	2,03	2,08
2024-06-30	19,38	1,90	1,98
2024-03-31	51,85	1,88	1,96
2023-12-31	72,39	2,12	2,17
2023-09-30	43,47	1,96	2,01
2023-06-30	39,84	2,22	2,32
2023-03-31	33,70	2,45
2022-12-31		2,60	2,68
2022-09-30		2,37	2,45
2022-06-30		2,55	2,67
2022-03-31	31,49	2,69	2,81
2021-12-31	33,42	3,37	3,49
2021-09-30	20,66	3,03	3,15
2021-06-30
2021-03-31	24,72	3,03	3,18
2020-12-31	28,84	3,03	3,18
2020-09-30	29,84	3,11	3,22

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2025-03-31	0,04	0,13	0,06	0,00	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,07	0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,10
2022-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,10
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,11
2022-03-31	0,03	0,11	0,05	-0,01	0,11
2021-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,17	0,05	0,01	0,07
2021-06-30	0,04	0,19	0,07	-0,02	0,08
2021-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,07
2020-12-31	0,03	0,12	0,05	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per California Water Service Group a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	0,14	0,21
2025-03-31	0,55	0,18	0,27
2024-12-31	0,58	0,20	0,26
2024-09-30	0,56	0,18	0,24
2024-06-30	0,54	0,15	0,21
2024-03-31	0,46	0,07	0,10
2023-12-31	0,49	0,05	0,10
2023-09-30	0,51	0,08	0,13
2023-06-30	0,50	0,08	0,13
2023-03-31	0,51	0,09	0,14
2022-12-31	0,52	0,10	0,16
2022-09-30	0,52	0,10	0,16
2022-06-30	0,52	0,11	0,16
2022-03-31	0,50	0,13	0,18
2021-12-31	0,52	0,13	0,18
2021-09-30	0,54	0,14	0,19
2021-06-30	0,54	0,17	0,23
2021-03-31	0,52	0,14	0,20
2020-12-31		0,12	0,18
2020-09-30	0,52	0,12	0,18