Analisi finanziaria dei titoli CTRE - CareTrust REIT, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

CareTrust REIT, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore degli investimenti immobiliari nel settore sanitario, concentrandosi su proprietà nel settore sanitario americano. Principalmente, la società si occupa dell'acquisizione e del leasing di proprietà sanitarie, comprese strutture infermieristiche specializzate, alloggi per anziani e altri beni immobili sanitari. CareTrust REIT investe strategicamente in proprietà che offrono opportunità di creazione di valore attraverso una gestione professionale, miglioramenti operativi ed un'efficace allocazione del capitale. Il suo portafoglio comprende una varietà di progetti volti a generare redditi da locazione stabili garantendo al tempo stesso un apprezzamento del capitale a lungo termine. Le operazioni di CareTrust REIT sono caratterizzate dall'impegno a promuovere forti rapporti con gli inquilini e a mantenere elevati tassi di occupazione, sostenendo la sua solida performance finanziaria in un settore competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 373,42 MM.
Il reddito operativo per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 248,33 MM.
Il reddito netto per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 219,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	373,42	248,33	219,92
2025-03-31	329,84	219,34	162,14
2024-12-31	296,29	192,08	125,08
2024-09-30	269,08	175,82	99,24
2024-06-30	247,57	158,62	74,50
2024-03-31	230,23	144,03	63,25
2023-12-31	217,77	135,17	53,73
2023-09-30	209,85	130,86	41,82
2023-06-30	204,26	125,32	33,83
2023-03-31	200,26	121,92	54,98
2022-12-31	196,13	112,44	-7,51
2022-09-30	194,06	102,86	-3,62
2022-06-30	192,37	102,92	7,58
2022-03-31	193,08	102,10	8,23
2021-12-31	192,35	106,56	71,98
2021-09-30	186,75	109,34	74,78
2021-06-30	183,83	107,98	84,41
2021-03-31	179,74	104,91	82,03
2020-12-31	178,33	104,56	80,87
2020-09-30	178,42	103,97	80,47

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,22.
Il utile per azione diluito per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,21.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,22	1,21
2025-03-31	0,96	0,95
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,71	0,71
2024-06-30	0,59	0,58
2024-03-31	0,55	0,55
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,41	0,42
2023-06-30	0,34	0,35
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,74	0,74
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,86	0,86
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,84	0,84

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 314,61 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.870,35 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CareTrust REIT, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.366,34 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	314,61	-1.870,35	1.366,34
2025-03-31	266,81	-1.426,35	1.340,88
2024-12-31	244,25	-1.513,68	1.188,81
2024-09-30	211,71	-863,60	1.025,50
2024-06-30	189,58	-559,81	864,22
2024-03-31	168,47	-390,24	644,87
2023-12-31	154,77	-267,81	394,32
2023-09-30	145,84	-217,95	70,73
2023-06-30	143,10	-178,40	6,18
2023-03-31	144,96	-104,15	-39,33
2022-12-31	144,41	-127,40	-23,73
2022-09-30	149,18	-152,43	-9,61
2022-06-30	154,62	-173,23	-262,07
2022-03-31	157,50	-83,41	-77,98
2021-12-31	156,87	-192,63	36,74
2021-09-30	155,71	-245,61	88,51
2021-06-30	148,35	-211,95	368,76
2021-03-31	143,17	-150,58	13,95
2020-12-31	145,74	-41,58	-105,56
2020-09-30	139,52	32,01	-158,18

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,99.
Il p/tbv per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,00.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,99	2,00
2025-03-31		1,86	1,86
2024-12-31		2,07	2,07
2024-09-30	63,67	2,44	2,44
2024-06-30	56,98	2,15	2,15
2024-03-31	60,77	2,30	2,30
2023-12-31	63,72	2,40	2,40
2023-09-30	60,28	2,51	2,51
2023-06-30	35,75	2,34	2,34
2023-03-31	-259,85	2,30
2022-12-31		2,21	2,21
2022-09-30		2,10	2,10
2022-06-30		2,12	2,12
2022-03-31	26,02	2,05	2,05
2021-12-31	29,61	2,41	2,41
2021-09-30	23,37	2,12	2,12
2021-06-30
2021-03-31	19,46	1,72	1,72
2020-12-31	19,58	1,73	1,73
2020-09-30	19,68	1,73	1,73

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,02
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30	0,00	0,02
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,08	0,04	0,05	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,07	0,04	0,13	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,03	0,19	0,07
2024-06-30	0,04	0,08	0,03	0,19	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,14	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,01	0,04	0,00	0,09
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	-0,00	-0,01	0,09
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,18	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,01	-0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,09	0,05	0,16	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,09
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,10
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,94.
Il margine netto per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il margine di operatività per CareTrust REIT, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,94	0,49	0,67
2025-03-31	0,94	0,42	0,65
2024-12-31	0,95	0,37	0,65
2024-09-30	0,96	0,30	0,64
2024-06-30	0,96	0,27	0,63
2024-03-31	0,96	0,25	0,62
2023-12-31	0,96	0,20	0,62
2023-09-30	0,95	0,17	0,61
2023-06-30	0,95	0,17	0,61
2023-03-31	0,93	0,27	0,61
2022-12-31	0,93	-0,02	0,53
2022-09-30	0,95	-0,02	0,53
2022-06-30	0,96	0,04	0,54
2022-03-31	0,98	0,04	0,53
2021-12-31	0,98	0,37	0,55
2021-09-30	0,98	0,40	0,59
2021-06-30	0,98	0,46	0,59
2021-03-31	0,98	0,46	0,58
2020-12-31	0,99	0,45	0,59
2020-09-30	0,97	0,45	0,58