Analisi finanziaria dei titoli CSTE - Caesarstone Ltd. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Caesarstone Ltd., fondata nel 1987 e con sede in Israele, opera prevalentemente nel settore delle superfici lavorate in quarzo. L'azienda si concentra sulla produzione e vendita di superfici in quarzo ingegnerizzato, utilizzate principalmente in proprietà residenziali e commerciali come controsoffitti, lavabo, rivestimenti di pareti, pavimenti e altre superfici interne. Sfruttando tecnologie avanzate e una forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo, Caesarstone ha creato una solida offerta di prodotti che include design classici e contemporanei. I suoi progetti chiave includono tipicamente collaborazioni con designer e architetti per innovare superfici in quarzo esteticamente e funzionalmente superiori. Inoltre, Caesarstone mantiene una presenza globale, con centri di distribuzione e influenza che si estendono in tutto il Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato delle superfici in quarzo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 406,18 MM.
Il reddito operativo per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -44,49 MM.
Il reddito netto per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -60,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	406,18	-44,49	-60,00
2025-03-31	424,49	-39,21	-50,62
2024-12-31	443,22	-32,78	-42,83
2024-09-30	473,88	-26,38	-69,01
2024-06-30	508,64	-23,09	-65,67
2024-03-31	532,89	-38,89	-108,97
2023-12-31	565,23	-41,24	-107,66
2023-09-30	596,08	-38,11	-131,10
2023-06-30	634,41	-28,92	-130,68
2023-03-31	671,00	0,10	-67,06
2022-12-31	690,81	13,38	-57,05
2022-09-30	702,49	19,71	14,04
2022-06-30	685,11	24,45	20,45
2022-03-31	668,30	26,04	11,00
2021-12-31	643,89	30,71	18,97
2021-09-30	609,73	38,95	19,46
2021-06-30	570,31	45,96	26,32
2021-03-31	505,89	35,41	18,73
2020-12-31	486,41	28,84	7,22
2020-09-30	483,38	27,35	9,33
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,13	-1,13
2024-09-30	-2,00	-2,00
2024-06-30	-1,92	-1,90
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-3,13	-3,13
2023-09-30	-3,81	-3,81
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-1,95	-1,95
2022-12-31	-1,66	-1,66
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,46	0,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,79 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -25,25 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Caesarstone Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-11,79	-25,25	-2,98
2025-03-31	8,04	-23,16	-3,62
2024-12-31	31,87	-24,36	-3,04
2024-09-30	48,18	-47,77	-1,69
2024-06-30	60,08	-45,26	-2,37
2024-03-31	67,33	-41,93	-11,57
2023-12-31	66,53	-40,53	-23,78
2023-09-30	54,32	-7,74	-27,37
2023-06-30	29,59	-9,29	-18,72
2023-03-31	7,89	-9,48	-2,13
2022-12-31	-23,31	-7,29	9,16
2022-09-30	-25,05	-6,81	6,52
2022-06-30	-30,16	-15,34	-1,28
2022-03-31	-4,74	-27,58	-16,56
2021-12-31	20,68	-34,88	-25,25
2021-09-30	35,78	-63,47	-24,01
2021-06-30	65,58	-59,35	-23,88
2021-03-31	46,37	-65,64	-15,35
2020-12-31	47,62	-68,31	-6,08
2020-09-30	68,56	-43,34	-6,85
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il p/tbv per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,26	0,26
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,49	0,50
2024-09-30	-2,40	0,51	0,52
2024-06-30	-1,62	0,56	0,57
2024-03-31	-1,31	0,44	0,44
2023-12-31	-0,98	0,35	0,35
2023-09-30	-1,13	0,40	0,41
2023-06-30	-2,70	0,43	0,43
2023-03-31	-2,49	0,33
2022-12-31		0,39	0,44
2022-09-30		0,62	0,69
2022-06-30		0,62	0,77
2022-03-31	19,09	0,72	0,90
2021-12-31	20,07	0,77	0,86
2021-09-30	16,28	0,85	0,96
2021-06-30
2021-03-31	18,08	0,66	0,84
2020-12-31	46,90	0,68	0,87
2020-09-30	36,25	0,69	0,74
2020-06-30	92,67	0,71	0,83
2020-03-31	21,21	0,71	0,83

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 3,36.
Il ebit (3 anni)/ev per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 5,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	3,36	5,11
2025-03-31	2,80	4,40
2024-12-31	-1,15	-1,41
2024-09-30	-0,73	-0,78
2024-06-30	-0,92	-0,50
2024-03-31	-1,33	-0,63
2023-12-31	-1,93	-0,44
2023-09-30	-1,15	-0,21
2023-06-30	-0,42	-0,02
2023-03-31	-0,43	-0,05
2022-12-31	0,09	0,10
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,03	0,07
2020-03-31	0,10	0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il capriolo per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il roico per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il coccio per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,09	-0,16	-0,13	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,10	0,04	0,08
2024-12-31	-0,12	-0,21	-0,16	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,10	-0,18	-0,16	0,03	0,14
2024-06-30	-0,15	-0,26	-0,24	0,03	0,15
2024-03-31	-0,14	-0,25	-0,23	0,08	0,14
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2023-09-30	-0,15	-0,25	-0,26	0,00	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,13	-0,25	0,00	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,11	-0,11	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,01	0,02	0,03	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,08	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,08	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il margine di operatività per Caesarstone Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,21	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,22	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,22	-0,15	-0,06
2024-09-30	0,22	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,18	-0,20	-0,07
2024-03-31	0,16	-0,19	-0,08
2023-12-31	0,17	-0,22	-0,06
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,05
2023-06-30	0,22	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,24	-0,10	0,00
2022-12-31	0,24	0,02	0,03
2022-09-30	0,25	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,29	0,03	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,08
2021-03-31	0,28	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,01	0,06
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,26	0,01	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07