Analisi finanziaria dei titoli CROX - Crocs, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Crocs, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore calzaturiero globale, rinomato per la sua gamma distintiva di scarpe casual e per il tempo libero, in particolare i suoi zoccoli leggeri e antiscivolo. L'azienda ha ampliato mirabilmente il proprio portafoglio di prodotti per includere una varietà di stili di calzature, sfruttando con successo materiali innovativi, come il marchio Croslite, che fornisce morbidezza e durata uniche ai suoi prodotti. Le iniziative chiave includono collaborazioni strategiche con celebrità e marchi per migliorare la presenza sul mercato e attirare una fascia demografica più ampia. Crocs evolve continuamente le sue capacità dirette al consumatore, migliorando le piattaforme di vendita digitali per rafforzare la sua posizione di mercato e rispondere con agilità al mutevole panorama della vendita al dettaglio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4.138,68 MM.
Il reddito operativo per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.004,32 MM.
Il reddito netto per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 236,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.138,68	1.004,32	236,53
2025-03-31	4.100,81	1.019,46	957,72
2024-12-31	4.102,11	1.046,99	950,07
2024-09-30	4.072,43	1.065,28	834,75
2024-06-30	4.055,95	1.069,30	811,97
2024-03-31	4.016,81	1.062,05	795,48
2023-12-31	3.962,35	1.046,47	792,57
2023-09-30	3.947,41	999,37	676,72
2023-06-30	3.886,79	989,48	669,04
2023-03-31	3.779,00	951,36	616,94
2022-12-31	3.554,99	885,60	540,16
2022-09-30	3.196,45	873,79	557,28
2022-06-30	2.837,27	812,90	541,42
2022-03-31	2.513,47	725,86	700,06
2021-12-31	2.313,42	682,76	725,69
2021-09-30	2.138,30	619,14	754,17
2021-06-30	1.874,11	488,16	662,57
2021-03-31	1.564,89	349,43	400,17
2020-12-31	1.385,95	235,66	312,86
2020-09-30	1.237,42	157,72	149,44

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,14.
Il utile per azione diluito per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,14	4,12
2025-03-31	16,44	16,31
2024-12-31	16,00	15,88
2024-09-30	13,89	13,79
2024-06-30	13,39	13,29
2024-03-31	13,03	12,92
2023-12-31	12,91	12,79
2023-09-30	10,97	10,85
2023-06-30	10,82	10,69
2023-03-31	10,00	9,89
2022-12-31	8,82	8,71
2022-09-30	9,22	9,08
2022-06-30	8,94	8,79
2022-03-31	11,47	11,25
2021-12-31	11,62	11,39
2021-09-30	11,70	11,46
2021-06-30	10,07	9,87
2021-03-31	5,99	5,88
2020-12-31	4,64	4,56
2020-09-30	2,20	2,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 837,39 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -68,49 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Crocs, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -739,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	837,39	-68,49	-739,11
2025-03-31	952,83	-68,97	-875,05
2024-12-31	992,49	-69,35	-886,05
2024-09-30	1.020,27	-80,06	-885,46
2024-06-30	973,49	-96,83	-868,50
2024-03-31	892,94	-103,84	-752,50
2023-12-31	930,44	-115,67	-859,64
2023-09-30	937,18	-101,07	-855,85
2023-06-30	849,01	-105,71	-769,28
2023-03-31	681,84	-107,21	-622,13
2022-12-31	603,14	-2.151,09	1.529,66
2022-09-30	458,69	-2.156,65	1.411,04
2022-06-30	409,54	-2.131,63	1.713,33
2022-03-31	468,25	-2.119,41	1.567,60
2021-12-31	567,16	-55,92	-429,64
2021-09-30	463,43	-44,60	-100,11
2021-06-30	469,00	-39,08	-382,26
2021-03-31	381,97	-33,58	-198,92
2020-12-31	266,90	-41,76	-198,04
2020-09-30	175,41	-36,61	-104,85

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,93.
Il p/libro per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,89.
Il p/tbv per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -11,04.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	5,93	2,89	-11,04
2025-03-31	6,25	3,24	-9,10
2024-12-31		3,67	-8,23
2024-09-30	10,55	5,18	-10,16
2024-06-30	11,31	5,63	-9,98
2024-03-31	10,92	5,95	-8,24
2023-12-31	8,36	4,71	-4,33
2023-09-30	8,12	4,57	-4,12
2023-06-30	10,88	6,93	-4,35
2023-03-31	14,45	9,54
2022-12-31		10,62	-3,55
2022-09-30		8,60	-2,09
2022-06-30		8,58
2022-03-31	6,44	331,98	-286,45
2021-12-31	10,00	21,38	23,61
2021-09-30	13,51	24,95	27,68
2021-06-30
2021-03-31	10,83	13,28	14,95
2020-12-31	13,98	15,05	17,41
2020-09-30	29,99	19,66	24,07

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,13	0,13
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,12	0,10
2023-09-30	0,12	0,09
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31	0,13	0,07
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il capriolo per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il roico per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il coccio per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,20	0,58	0,25	0,00	0,25
2025-03-31	0,20	0,59	0,27	0,01	0,28
2024-12-31	0,18	0,57	0,24	0,02	0,29
2024-09-30	0,18	0,68	0,23	0,00	0,28
2024-06-30	0,17	0,82	0,22	0,01	0,24
2024-03-31	0,18	0,97	0,23	-0,01	0,27
2023-12-31	0,15	1,07	0,19	-0,00	0,27
2023-09-30	0,15	1,36	0,19	-0,01	0,24
2023-06-30	0,13	1,25	0,18	-0,01	0,23
2023-03-31	0,12	1,55	0,17	-0,01	0,19
2022-12-31	0,32	1,58	0,16	-0,08	0,13
2022-09-30	0,31	1,53	0,15	-0,08	0,12
2022-06-30	0,47	1,95	0,15	-0,00	0,11
2022-03-31	0,53	2,22	0,52	-0,06	0,35
2021-12-31	0,67	2,59	0,81	0,09	0,37
2021-09-30	0,83	2,91	0,80	0,33	0,49
2021-06-30	0,82	4,22	0,69	0,05	0,49
2021-03-31	0,48	4,26	0,45	0,17	0,43
2020-12-31	0,42	2,37	0,47	0,04	0,40
2020-09-30	0,22	1,27	0,26	0,06	0,31

Gross Margins

Il margine lordo per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine di operatività per Crocs, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	0,23	0,25
2025-03-31	0,59	0,23	0,26
2024-12-31	0,58	0,20	0,26
2024-09-30	0,57	0,20	0,26
2024-06-30	0,56	0,20	0,26
2024-03-31	0,56	0,20	0,26
2023-12-31	0,54	0,17	0,25
2023-09-30	0,53	0,17	0,25
2023-06-30	0,52	0,17	0,25
2023-03-31	0,54	0,16	0,25
2022-12-31	0,56	0,17	0,27
2022-09-30	0,58	0,17	0,27
2022-06-30	0,61	0,19	0,29
2022-03-31	0,62	0,28	0,29
2021-12-31	0,60	0,31	0,30
2021-09-30	0,58	0,35	0,29
2021-06-30	0,58	0,35	0,26
2021-03-31	0,56	0,26	0,22
2020-12-31		0,23	0,19
2020-09-30	0,52	0,12	0,13

DE:C7N	74,31 €
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IT:1CROX	76,00 €