Analisi finanziaria dei titoli CPHC - Canterbury Park Holding Corporation (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Canterbury Park Holding Corporation possiede e gestisce il Canterbury Park Racetrack and Card Casino a Shakopee, Minnesota, l'unica struttura per corse di cavalli purosangue e quarter horse nello Stato. La Compagnia offre generalmente corse dal vivo da maggio a settembre. Il Card Casino ospita giochi di carte 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, offrendo sia poker che giochi da tavolo. La Società effettua inoltre scommesse tutto l'anno sulle corse di cavalli in simulcast e ospita una varietà di altri intrattenimenti ed eventi speciali presso la sua struttura Shakopeef. La Società sta riqualificando 140 acri di terreno sottoutilizzato che circondano l'ippodromo in un progetto noto come Canterbury Commons™. La Società sta perseguendo diverse opportunità di sviluppo ad uso misto per questo terreno, direttamente e tramite joint venture.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 60,07 MM.
Il reddito operativo per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 2,95 MM.
Il reddito netto per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 0,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	60,07	2,95	0,15
2025-03-31	60,61	3,64	0,82
2024-12-31	61,56	4,75	2,11
2024-09-30	62,11	5,56	4,72
2024-06-30	62,10	5,44	3,84
2024-03-31	62,24	5,38	8,79
2023-12-31	61,44	5,17	10,56
2023-09-30	62,03	5,92	10,26
2023-06-30	65,05	8,54	12,05
2023-03-31	66,49	10,17	8,51
2022-12-31	66,82	11,04	7,51
2022-09-30	67,66	18,56	13,07
2022-06-30	66,71	18,53	12,91
2022-03-31	64,81	18,67	13,02
2021-12-31	59,88	17,00	11,80
2021-09-30	52,05	7,35	5,32
2021-06-30	44,01	4,03	4,41
2021-03-31	30,90	-1,11	1,36
2020-12-31	33,14	-1,73	1,06
2020-09-30	39,62	-0,09	1,48

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il utile per azione diluito per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,42	0,42
2024-09-30	0,95	0,94
2024-06-30	0,77	0,76
2024-03-31	1,78	1,77
2023-12-31	2,15	2,13
2023-09-30	2,09	2,08
2023-06-30	2,46	2,45
2023-03-31	1,75	1,74
2022-12-31	1,55	1,54
2022-09-30	2,70	2,65
2022-06-30	2,68	2,64
2022-03-31	2,72	2,67
2021-12-31	2,47	2,44
2021-09-30	1,12	1,12
2021-06-30	0,93	0,94
2021-03-31	0,29	0,30
2020-12-31	0,23	0,23
2020-09-30	0,32	0,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 7,23 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -13,04 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Canterbury Park Holding Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7,23	-13,04	-1,28
2025-03-31	8,25	-15,53	-1,25
2024-12-31	6,49	-17,35	-1,29
2024-09-30	10,62	-14,99	-1,28
2024-06-30	7,75	-10,69	-1,26
2024-03-31	7,33	-2,11	-1,30
2023-12-31	11,54	-0,46	-1,35
2023-09-30	11,55	-4,30	-1,38
2023-06-30	11,73	-4,67	-1,39
2023-03-31	14,10	-9,21	-1,40
2022-12-31	11,22	-9,27	-1,44
2022-09-30	13,38	-3,79	-1,10
2022-06-30	12,45	-4,23	-0,76
2022-03-31	14,74	-3,57	-0,44
2021-12-31	13,50	-2,50	0,13
2021-09-30	10,44	-0,95	-0,01
2021-06-30	12,84	2,22	-2,88
2021-03-31	2,47	0,60	-0,03
2020-12-31	1,13	-0,21	-0,37
2020-09-30	3,47	-1,38	-2,17

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,12.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,12
2025-03-31	43,57	1,08	1,08
2024-12-31		1,27	1,27
2024-09-30	24,85	1,15	1,15
2024-06-30	12,52	1,33	1,33
2024-03-31		1,41	1,41
2023-12-31	9,84	1,26
2023-09-30	8,13	1,24	1,24
2023-06-30	13,16	1,52	1,52
2023-03-31	16,04	1,69
2022-12-31		2,23	2,23
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		1,93	1,93
2022-03-31	9,21	1,69	1,69
2021-12-31	15,59	1,53	1,53
2021-09-30	17,32	1,47	1,47
2021-06-30
2021-03-31	108,40	2,87	2,87
2020-12-31	138,15	2,86	2,86
2020-09-30	98,76	2,86	2,86

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,11
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,16
2024-06-30	0,14	0,15
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,19	0,17
2023-09-30	0,23	0,18
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,13	0,06
2022-09-30	-1,17	-0,57
2022-06-30	0,16	0,07
2022-03-31	0,16	0,07
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	-0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,10	0,10
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,08
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,05	0,09
2024-06-30	0,09	0,12	0,11	0,05	0,09
2024-03-31	0,11	0,15	0,13	0,12	0,14
2023-12-31	0,11	0,15	0,13	0,07	0,14
2023-09-30	0,12	0,18	0,15	0,07	0,15
2023-06-30	0,09	0,13	0,15	0,07	0,15
2023-03-31	0,09	0,12	0,12	0,05	0,19
2022-12-31	0,17	0,24	0,19	0,13	0,20
2022-09-30	0,17	0,24	0,19	0,13	0,20
2022-06-30	0,16	0,25	0,20	0,11	0,19
2022-03-31	0,17	0,23	0,20	0,17	0,23
2021-12-31	0,08	0,10	0,18	0,17	0,21
2021-09-30	0,08	0,09	0,10	0,17	0,26
2021-06-30	0,06	0,09	0,08	0,23	0,26
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine netto per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Canterbury Park Holding Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,33	0,01	0,06
2025-03-31	0,08	0,03	0,08
2024-12-31	0,35	0,08	0,09
2024-09-30	0,35	0,06	0,09
2024-06-30	0,36	0,14	0,09
2024-03-31	0,35	0,17	0,08
2023-12-31	0,36	0,17	0,10
2023-09-30	0,38	0,19	0,13
2023-06-30	0,39	0,19	0,13
2023-03-31	0,40	0,13	0,15
2022-12-31	0,47	0,19	0,27
2022-09-30	0,48	0,19	0,27
2022-06-30	0,50	0,19	0,27
2022-03-31	0,29	0,20	0,28
2021-12-31	0,34	0,20	0,29
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,10	0,10
2021-03-31	0,30	0,04	-0,04
2020-12-31	0,25	0,03	-0,05
2020-09-30	0,38	0,04	-0,00