Analisi finanziaria dei titoli COSM - Cosmos Health Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Cosmos Health Inc. è una società sanitaria con sede negli Stati Uniti, impegnata principalmente nella distribuzione di prodotti farmaceutici e servizi sanitari. L'azienda si concentra sulla fornitura e sulla gestione di forniture sanitarie e prodotti nutrizionali a livello globale. Un progetto chiave per Cosmos Health include la sua espansione strategica nel mercato sanitario internazionale, in particolare sfruttando le partnership con distributori locali in vari paesi per migliorare l’accessibilità e la convenienza dei farmaci essenziali. Inoltre, Cosmos Health è stata attivamente coinvolta nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti farmaceutici generici e medicinali specialistici, con l'obiettivo di soddisfare un'ampia fascia demografica, enfatizzando al contempo soluzioni sanitarie di qualità. Inoltre, l’azienda ha fatto progressi nei servizi di telemedicina, adattandosi alla crescente tendenza dell’assistenza sanitaria digitale per soddisfare in modo efficiente le diverse esigenze dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 55,09 MM.
Il reddito operativo per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,39 MM.
Il reddito netto per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -15,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	55,09	-14,39	-15,37
2025-03-31	53,55	-14,25	-15,13
2024-12-31	54,43	-15,25	-16,18
2024-09-30	56,04	-20,16	-20,39
2024-06-30	56,45	-20,94	-21,56
2024-03-31	55,61	-21,02	-19,95
2023-12-31	53,38	-21,83	-18,54
2023-09-30	49,59	-15,54	-15,61
2023-06-30	48,78	-12,87	-14,23
2023-03-31	49,63	-10,37	-14,49
2022-12-31	50,35	-7,47	-13,83
2022-09-30	54,47	-0,69	-4,48
2022-06-30	56,05	-1,26	-4,45
2022-03-31	57,69	-2,56	-5,58
2021-12-31	56,24	-4,53	-7,96
2021-09-30	56,36	-3,60	-7,32
2021-06-30	57,12	-1,61	-4,63
2021-03-31	55,09	0,76	-0,87
2020-12-31	55,41	2,71	0,82
2020-09-30	50,90	2,85	1,74

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.
Il utile per azione diluito per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,89	-0,89
2025-03-31	-0,99	-0,99
2024-12-31	-1,17	-1,17
2024-09-30	-2,02	-2,01
2024-06-30	-1,90	-1,90
2024-03-31	-2,01	-2,01
2023-12-31	-2,15	-2,15
2023-09-30	-4,39	-4,38
2023-06-30	-6,01	-6,00
2023-03-31	-13,35	-13,35
2022-12-31	-33,16	-33,16
2022-09-30	-41,89	-41,95
2022-06-30	-48,56	-48,61
2022-03-31	-27,78	-27,88
2021-12-31	-23,74	-23,74
2021-09-30	-11,86	-11,82
2021-06-30	-8,01	-8,04
2021-03-31	-1,58	-1,42
2020-12-31	1,55	1,50
2020-09-30	3,30	3,37

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,49 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,98 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Cosmos Health Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-4,49	-0,98	6,47
2025-03-31	-4,49	-0,93	5,40
2024-12-31	-7,72	-0,80	5,05
2024-09-30	-2,93	-3,15	7,72
2024-06-30	-8,19	-5,07	11,38
2024-03-31	-12,70	-9,15	10,66
2023-12-31	-15,64	-13,76	12,69
2023-09-30	-26,91	-10,35	38,97
2023-06-30	-23,91	-8,31	33,63
2023-03-31	-18,88	-4,60	34,38
2022-12-31	-14,87	-0,02	35,05
2022-09-30	-6,10	-0,06	5,27
2022-06-30	-7,60	-0,98	8,02
2022-03-31	-8,77	-0,74	9,80
2021-12-31	-7,10	-0,83	7,27
2021-09-30	-6,71	-0,84	7,95
2021-06-30	-8,15	-0,04	6,88
2021-03-31	-11,02	-0,07	10,45
2020-12-31	-11,50	-0,12	12,46
2020-09-30	-11,56	-0,14	11,11

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,75.
Il p/libro per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il p/tbv per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,75	0,44	0,63
2025-03-31	-0,46	0,27	0,35
2024-12-31	-0,69	0,40	0,52
2024-09-30	-0,73	0,49	0,65
2024-06-30	-0,73
2024-03-31		0,27	0,30
2023-12-31	-1,21	0,42	0,47
2023-09-30	-1,44	0,46	0,51
2023-06-30	-2,19	0,71	0,73
2023-03-31	-8,32	7,23
2022-12-31	-10,75	9,34	10,77
2022-09-30		0,65	0,72
2022-06-30		0,65	0,68
2022-03-31	-5,01	7,88	8,85
2021-12-31	-7,98	12,56	14,10
2021-09-30	-17,06	205,18	462,90
2021-06-30
2021-03-31	-18,25	-5,66	-5,24
2020-12-31	16,08	-3,17	-3,01
2020-09-30	7,44	-2,72	-2,59

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,66.
Il ebit (3 anni)/ev per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,73.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,66	-0,73
2025-03-31	-1,24	-1,10
2024-12-31	-0,97	-0,82
2024-09-30	-0,82	-0,51
2024-06-30	-1,34	-1,00
2024-03-31	-0,78	-0,62
2023-12-31	-0,58	-0,33
2023-09-30	-0,50	-0,27
2023-06-30	-0,49	-0,26
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,10
2022-06-30	-0,15	-0,10
2022-03-31	-0,11	-0,06
2021-12-31	-0,08	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,08
2020-12-31	0,03	-0,08
2020-09-30	0,04	-0,10

Efficacia della gestione

Il lungo per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,25.
Il capriolo per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il roico per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.
Il coccio per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,25	-0,47	-0,39	-0,00	-0,12
2025-03-31	-0,33	-0,59	-0,44	0,02	-0,06
2024-12-31	-0,31	-0,57	-0,44	0,02	-0,06
2024-09-30	-0,30	-0,48	-0,49	-0,04	-0,19
2024-06-30	-0,23	-0,35
2024-03-31	-0,23	-0,39	-0,28	0,04	-0,49
2023-12-31	-0,34	-3,03	-0,28	0,04	-0,49
2023-09-30	-0,30	-1,75	-0,27	0,03	-0,45
2023-06-30	-0,30	-1,78	-0,27	0,03	-0,45
2023-03-31	-0,09	-0,42	-0,21	0,16	-0,27
2022-12-31	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,20
2022-09-30	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,21
2022-06-30	-0,12	-14,52	-0,14	-0,01	-0,24
2022-03-31	-0,18		-0,14	0,01	-0,22
2021-12-31	-0,17		-0,24	-0,01	-0,20
2021-09-30	-0,19		-0,22	-0,00	-0,27
2021-06-30	-0,14		-0,35	-0,12	-0,61
2021-03-31	-0,04		-0,03	-0,02	-0,40
2020-12-31	0,03		0,03	0,02	-0,39
2020-09-30	0,08		0,06	-0,00	-0,42

Gross Margins

Il margine lordo per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine netto per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.
Il margine di operatività per Cosmos Health Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,09	-0,28	-0,27
2025-03-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-12-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-09-30	0,08	-0,38	-0,37
2024-06-30	0,07	-0,31	-0,31
2024-03-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-12-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-09-30	0,08	-0,29	-0,26
2023-06-30	0,10	-0,29	-0,26
2023-03-31	0,16	-0,29	-0,21
2022-12-31	0,16	-0,08	-0,01
2022-09-30	0,16	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,16	-0,08	-0,02
2022-03-31	0,13	-0,10	-0,04
2021-12-31	0,13	-0,14	-0,08
2021-09-30	0,13	-0,13	-0,06
2021-06-30	0,13	-0,08	-0,03
2021-03-31	0,14	-0,02	0,01
2020-12-31	0,15	0,01	0,05
2020-09-30	0,15	0,03	0,06