Analisi finanziaria dei titoli CMRE - Costamare Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Costamare Inc., con sede a Monaco, opera nel settore del trasporto marittimo globale, concentrandosi principalmente sulle navi portacontainer. In qualità di attore principale specializzato nella proprietà e nel noleggio di navi, Costamare ha creato una solida flotta che serve le principali navi di linea internazionali. Questa azienda si è impegnata in significative espansioni e rinnovi della propria flotta, migliorando strategicamente le proprie capacità operative e la portata del mercato attraverso acquisizioni mirate. Questo approccio proattivo garantisce che Costamare rimanga competitiva nel settore marittimo, assicurandosi accordi di noleggio a lungo termine che forniscano flussi di entrate stabili e rafforzino la sua presenza sul mercato. I continui investimenti dell'azienda nel miglioramento della flotta sottolineano il suo impegno nel mantenere la leadership del settore e nell'adattarsi alle mutevoli richieste della logistica marittima.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.085,91 MM.
Il reddito operativo per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 454,18 MM.
Il reddito netto per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 304,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.085,91	454,18	304,55
2025-03-31	2.054,69	471,40	318,19
2024-12-31	2.083,89	463,91	319,92
2024-09-30	1.478,23	449,01	389,30
2024-06-30	1.333,96	443,08	369,69
2024-03-31	1.738,07	393,69	338,45
2023-12-31	1.511,41	355,95	385,75
2023-09-30	1.281,99	361,51	475,83
2023-06-30	1.171,11	415,19	530,19
2023-03-31	1.094,62	472,02	581,07
2022-12-31	1.113,86	534,39	554,96
2022-09-30	1.132,35	577,64	521,67
2022-06-30	1.059,08	538,09	521,39
2022-03-31	934,92	471,14	490,02
2021-12-31	793,64	395,43	435,12
2021-09-30	628,86	286,66	301,04
2021-06-30	520,54	217,92	211,08
2021-03-31	465,64	181,00	44,24
2020-12-31	460,32	178,99	8,88
2020-09-30	465,64	186,22	17,69

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	2,44	2,44
2024-12-31	2,44
2024-09-30	3,01	3,01
2024-06-30	2,83	2,83
2024-03-31	2,58	2,58
2023-12-31	2,95
2023-09-30	3,67	3,67
2023-06-30	4,09	4,09
2023-03-31	4,49	4,49
2022-12-31	4,26
2022-09-30	3,98	3,98
2022-06-30	3,96	3,96
2022-03-31	3,72	3,72
2021-12-31	3,28
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	1,48	1,48
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-0,18
2020-09-30	-0,11	-0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 543,28 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -159,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Costamare Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -851,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	543,28	-159,40	-851,78
2025-03-31	542,78	-112,59	-531,96
2024-12-31	537,72	-79,51	-505,48
2024-09-30	561,68	-42,18	-449,56
2024-06-30	512,77	-52,91	-262,62
2024-03-31	432,04	-77,63	-330,17
2023-12-31	331,37	79,09	-396,81
2023-09-30	302,84	194,31	-406,41
2023-06-30	369,81	178,43	-459,97
2023-03-31	464,65	280,57	-287,56
2022-12-31	581,59	42,49	-166,05
2022-09-30	622,61	-149,62	-55,43
2022-06-30	606,72	-527,89	260,21
2022-03-31	549,58	-747,86	450,39
2021-12-31	466,49	-787,46	482,59
2021-09-30	369,49	-691,91	433,40
2021-06-30	310,31	-319,41	156,94
2021-03-31	277,83	-127,49	-151,92
2020-12-31	274,28	-36,40	-241,86
2020-09-30	282,69	-39,52	-260,01

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,44.
Il p/libro per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il p/tbv per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	3,44	0,41	0,42
2025-03-31		0,46
2024-12-31		0,60	0,60
2024-09-30	5,02	0,74	0,74
2024-06-30	5,81	0,78	0,78
2024-03-31	3,45	0,55
2023-12-31	2,61	0,52
2023-09-30	2,19	0,49	0,49
2023-06-30	2,06	0,52	0,52
2023-03-31	2,06	0,53
2022-12-31		0,57	0,57
2022-09-30		0,58	0,58
2022-06-30		0,81	0,81
2022-03-31	4,84	1,22	1,22
2021-12-31	5,20	0,99	0,99
2021-09-30	9,05	1,29	1,30
2021-06-30
2021-03-31	37,18	1,17	1,17
2020-12-31	184,54	1,21	1,22
2020-09-30	92,10	1,22	1,22

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,13	0,17
2025-03-31	0,12	0,16
2024-12-31	0,13	0,15
2024-09-30	0,11	0,14
2024-06-30	0,09	0,13
2024-03-31	0,13	0,15
2023-12-31	0,16	0,14
2023-09-30	0,18	0,14
2023-06-30	0,20	0,15
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,16	0,09
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	0,14	0,07
2022-03-31	0,10	0,05
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,07	0,16	0,08	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,16	0,07	0,04	0,10
2024-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,08
2024-03-31	0,08	0,18	0,08	0,02	0,06
2023-12-31	0,10	0,24	0,09	0,02	0,06
2023-09-30	0,11	0,28	0,10	0,02	0,07
2023-06-30	0,12	0,31	0,10	0,02	0,07
2023-03-31	0,12	0,30	0,12	0,00	0,09
2022-12-31	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-09-30	0,12	0,33	0,11	0,09	0,13
2022-06-30	0,12	0,33	0,12	0,08	0,14
2022-03-31	0,12	0,31	0,11	0,06	0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,10	0,04	0,09
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,08
2021-06-30	0,07	0,16	0,06	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Costamare Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	0,15	0,23
2025-03-31	0,35	0,15	0,22
2024-12-31	0,34	0,19	0,22
2024-09-30	0,36	0,20	0,23
2024-06-30	0,37	0,19	0,23
2024-03-31	0,40	0,26	0,24
2023-12-31	0,48	0,37	0,28
2023-09-30	0,56	0,45	0,35
2023-06-30	0,65	0,45	0,35
2023-03-31	0,69	0,53	0,43
2022-12-31	0,71	0,46	0,51
2022-09-30	0,72	0,46	0,51
2022-06-30	0,72	0,49	0,51
2022-03-31	0,73	0,52	0,50
2021-12-31	0,72	0,55	0,50
2021-09-30	0,70	0,48	0,46
2021-06-30	0,70	0,41	0,42
2021-03-31	0,69	0,10	0,39
2020-12-31	0,70	0,02	0,39
2020-09-30	0,70	0,04	0,40