Analisi finanziaria dei titoli CMP - Compass Minerals International, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Compass Minerals International, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei minerali e dei prodotti chimici. Si concentra sulla produzione e distribuzione di sale, cloruro di magnesio, solfato di potassio e altri prodotti a base minerale utilizzati in varie applicazioni, dallo sghiacciamento all'agricoltura e ai prodotti di consumo. Una struttura degna di nota è la miniera di sale di Goderich in Ontario, Canada, pubblicizzata come la più grande miniera di sale sotterranea del mondo. Compass Minerals intraprende anche progetti innovativi come la sua tecnologia di estrazione del litio volta a rafforzare le iniziative energetiche sostenibili. Questa impresa è in linea con lo spostamento globale verso le energie rinnovabili e sottolinea il piano strategico dell'azienda volto a diversificare e sfruttare le tendenze dei mercati emergenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.225,20 MM.
Il reddito operativo per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 35,00 MM.
Il reddito netto per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -120,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.225,20	35,00	-120,90
2025-03-31	1.213,50	24,60	-147,50
2024-12-31	1.082,90	27,30	-154,40
2024-09-30	1.117,40	52,10	-206,10
2024-06-30	1.142,20	76,80	-161,80
2024-03-31	1.146,90	75,60	-81,80
2023-12-31	1.194,00	74,80	-64,50
2023-09-30	1.204,70	77,40	10,50
2023-06-30	1.221,60	89,60	11,00
2023-03-31	1.228,70	80,80	-33,30
2022-12-31	1.265,00	54,70	-27,80
2022-09-30	1.245,20	49,70	-21,10
2022-06-30	1.206,40	43,30	-73,60
2022-03-31	1.191,10	47,70	-8,60
2021-12-31	1.168,10	99,40	-210,90
2021-09-30	1.145,80	107,10	-185,20
2021-06-30	1.477,30	153,40	-128,50
2021-03-31	1.453,10	162,20	-188,90
2020-12-31	1.004,90	103,00	63,10
2020-09-30	1.303,80	182,70	84,70

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,90.
Il utile per azione diluito per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,90.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-2,90	-2,90
2025-03-31	-3,56	-3,56
2024-12-31	-3,74	-3,73
2024-09-30	-4,99	-4,99
2024-06-30	-3,93	-3,93
2024-03-31	-1,99	-1,99
2023-12-31	-1,57	-1,58
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	-0,90	-0,90
2022-12-31	-0,79	-0,79
2022-09-30	-0,63	-0,63
2022-06-30	-2,17	-2,18
2022-03-31	-0,26	-0,27
2021-12-31	-6,23	-6,23
2021-09-30	-5,49	-5,49
2021-06-30	-3,82	-3,81
2021-03-31	-5,61	-5,59
2020-12-31	1,83	1,82
2020-09-30	2,46	2,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 191,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -55,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Compass Minerals International, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -70,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	191,90	-55,80	-70,60
2025-03-31	163,30	-72,30	-79,00
2024-12-31	62,60	-89,00	35,30
2024-09-30	14,40	-116,10	83,10
2024-06-30	6,20	-167,00	116,30
2024-03-31	-9,60	-208,00	6,40
2023-12-31	51,60	-207,10	47,20
2023-09-30	106,00	-177,90	64,00
2023-06-30	98,40	-132,70	45,40
2023-03-31	124,00	-41,10	114,50
2022-12-31	136,90	-58,90	40,10
2022-09-30	120,40	-79,90	-14,30
2022-06-30	101,20	205,20	-311,90
2022-03-31	108,40	204,00	-325,20
2021-12-31	148,40	235,00	-376,30
2021-09-30	149,40	253,20	-417,50
2021-06-30	151,70	-26,30	-142,00
2021-03-31	146,80	-78,50	-113,70
2020-12-31	175,20	-88,20	-96,20
2020-09-30	250,20	-92,40	-143,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,53.
Il p/tbv per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 18,80.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		3,53	18,80
2025-03-31		1,51	2,24
2024-12-31		1,42	6,98
2024-09-30	-3,03	1,45	5,96
2024-06-30	-5,11	1,13	3,61
2024-03-31		1,39	-53,84
2023-12-31	67,35	2,02	21,57
2023-09-30	108,18	2,12	22,72
2023-06-30	-37,63	2,89	8,18
2023-03-31	-50,66	2,76
2022-12-31		6,55	-29,16
2022-09-30		4,38	-25,53
2022-06-30		4,21	-16,04
2022-03-31	-6,90	7,43	11,75
2021-12-31	-9,22	5,94	-51,64
2021-09-30	-17,05	11,74	27,87
2021-06-30
2021-03-31	-10,95	16,78	121,68
2020-12-31	32,76	5,47	7,58
2020-09-30	24,41	6,38	-102,85

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,10	-0,06
2024-12-31	-0,14	-0,06
2024-09-30	-0,11	-0,03
2024-06-30	-0,11	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,00
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,00	0,02
2022-06-30	-0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il capriolo per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.
Il roico per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il coccio per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,09	-0,42	-0,14	0,01	0,16
2025-03-31	-0,09	-0,40	-0,12	0,01	0,05
2024-12-31	-0,11	-0,45	-0,16	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,33	-0,14	-0,17	-0,02
2024-06-30	-0,05	-0,18	-0,07	-0,17	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,12	-0,04	-0,07	0,03
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,12	0,01	0,01	0,07
2023-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	0,14	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,02	0,10
2022-09-30	-0,11	-0,59	-0,02	0,02	0,10
2022-06-30	-0,05	-0,58	-0,14	0,01	0,14
2022-03-31	-0,16	-2,52	-0,08	0,00	0,13
2021-12-31	-0,08	-0,50	-0,24	0,02	0,12
2021-09-30	-0,13	-0,40	-0,19	-0,01	0,11
2021-06-30	-0,06	-0,37	-0,09	-0,01	0,11
2021-03-31	-0,09	-0,52	-0,14	-0,03	0,11
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,18	0,05	0,01	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il margine di operatività per Compass Minerals International, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	-0,12	0,01
2025-03-31	0,15	-0,14	0,03
2024-12-31	0,17	-0,18	0,06
2024-09-30	0,19	-0,15	0,06
2024-06-30	0,19	-0,07	0,07
2024-03-31	0,20	-0,05	0,06
2023-12-31	0,19	0,01	0,07
2023-09-30	0,19	0,01	0,07
2023-06-30	0,19	0,01	0,07
2023-03-31	0,16	-0,03	0,07
2022-12-31	0,16	-0,02	0,04
2022-09-30	0,16	-0,02	0,04
2022-06-30	0,16	-0,15	0,03
2022-03-31	0,20	-0,09	0,04
2021-12-31	0,21	-0,27	0,09
2021-09-30	0,22	-0,25	0,09
2021-06-30	0,22	-0,09	0,10
2021-03-31	0,23	-0,13	0,11
2020-12-31		0,06	0,10
2020-09-30	0,25	0,06	0,13