Analisi finanziaria dei titoli CMC - Commercial Metals Company (NYSE) Stock

Panoramica

Commercial Metals Company, con sede a Irving, Texas, USA, opera principalmente nella produzione, riciclaggio e commercializzazione di prodotti in acciaio e metallo. Questa impresa è profondamente integrata nel settore della produzione dell'acciaio, concentrandosi sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali. Sostiene un solido portafoglio di operazioni che includono minimills, impianti di fabbricazione e impianti di riciclaggio. Una delle sue iniziative significative include l’espansione e il miglioramento della sua tecnologia di microlaminazione, che enfatizza le pratiche sostenibili riducendo significativamente il consumo di energia e le emissioni di gas serra rispetto ai metodi tradizionali di produzione dell’acciaio. Commercial Metals Company allinea i suoi progetti strategici con tecnologie innovative per mantenere efficienza e competitività in un panorama industriale difficile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è 7.680,11 MM.
Il reddito operativo per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è 462,09 MM.
Il reddito netto per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è 36,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	7.680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7.738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7.832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7.925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8.139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8.405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8.575,27	1.053,29	774,26
2023-08-31	8.799,53	1.168,38	859,76
2023-05-31	8.997,37	1.273,87	964,22
2023-02-28	9.168,11	1.370,64	1.042,68
2022-11-30	9.158,99	1.390,16	1.246,15
2022-08-31	8.913,48	1.311,41	1.217,26
2022-05-31	8.537,06	1.164,90	1.080,94
2022-02-28	7.866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7.319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6.729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6.108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5.604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5.483,58	453,50	260,25
2020-08-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,32.
Il utile per azione diluito per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,32.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31	0,32	0,32
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31	4,86	4,81
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è 751,68 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è -344,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Commercial Metals Company a partire dal 31 maggio 2025 è -214,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1.135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1.232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1.344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1.393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1.204,85	-1.158,40	-442,77
2022-11-30	1.046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 1,31.
Il p/tbv per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 1,54.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31		1,31	1,54
2025-02-28	41,74	1,39	1,64
2024-11-30	14,40	1,63	1,90
2024-08-31	9,02	1,45	1,71
2024-05-31	9,41	1,52	1,78
2024-02-29	8,15	1,49	1,75
2023-11-30	6,17	1,29	1,53
2023-08-31	6,83	1,64	1,92
2023-05-31	4,80	1,32	1,54
2023-02-28		1,71
2022-11-30			2,08
2022-08-31
2022-05-31	5,37	1,68
2022-02-28	8,05	1,88	1,94
2021-11-30	9,10	1,64	1,69
2021-08-31		2,01	2,08
2021-05-31	13,66	2,08	2,16
2021-02-28	21,26	2,86	2,98
2020-11-30	17,05	2,29	2,39
2020-08-31	15,85	2,34	2,44

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31	0,02	0,13
2025-02-28	0,03	0,14
2024-11-30	0,09	0,15
2024-08-31	0,13	0,17
2024-05-31	0,13	0,17
2024-02-29	0,15	0,17
2023-11-30	0,19	0,19
2023-08-31	0,17	0,15
2023-05-31	0,23	0,18
2023-02-28	0,23	0,15
2022-11-30	0,23	0,13
2022-08-31	0,23	0,13
2022-05-31	0,21	0,12
2022-02-28	0,13	0,09
2021-11-30	0,12	0,10
2021-08-31
2021-05-31	0,08	0,07
2021-02-28	0,06	0,05
2020-11-30	0,07	0,06
2020-08-31	0,07	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il capriolo per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.
Il roico per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il coccio per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.
Il affamato per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,12	0,20	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,24	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,29	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,43	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,49	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,47	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,42	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,29	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,10	0,21	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25

Gross Margins

Il margine lordo per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,15.
Il margine netto per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Commercial Metals Company a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09