Analisi finanziaria dei titoli CLH - Clean Harbors, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Clean Harbors, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera in modo prominente nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei servizi industriali. Fondata nel 1980, l'azienda è cresciuta fino a diventare leader nello smaltimento di rifiuti pericolosi e nei servizi di pulizia ambientale, compresi gli interventi di emergenza e la pulizia industriale. Una parte significativa delle sue attività si concentra sulla gestione sicura del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti per aziende di settori come quello chimico, energetico e manifatturiero. Clean Harbors svolge anche un ruolo cruciale nella gestione dei servizi di generazione di piccole quantità, il che aiuta a rispettare le normative ambientali. L'azienda investe continuamente in tecnologia e infrastrutture per espandere le proprie capacità e gestire in modo efficiente diverse sfide ambientali, posizionandosi come fornitore di servizi essenziali nella gestione dei rifiuti e nei servizi ambientali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5.942,34 MM.
Il reddito operativo per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 651,18 MM.
Il reddito netto per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 384,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.942,34	651,18	384,77
2025-03-31	5.945,21	656,38	391,15
2024-12-31	5.889,95	670,23	402,30
2024-09-30	5.797,01	680,56	416,67
2024-06-30	5.633,28	642,63	392,80
2024-03-31	5.478,46	616,96	375,29
2023-12-31	5.409,15	612,44	377,86
2023-09-30	5.349,08	592,54	361,98
2023-06-30	5.346,47	647,26	406,44
2023-03-31	5.304,88	668,61	438,83
2022-12-31	5.166,60	634,75	411,74
2022-09-30	5.007,99	589,55	378,26
2022-06-30	4.596,38	485,29	307,91
2022-03-31	4.166,53	384,12	226,82
2021-12-31	3.805,57	347,89	203,25
2021-09-30	3.482,28	321,81	193,59
2021-06-30	3.310,14	287,59	183,05
2021-03-31	3.093,68	214,41	145,00
2020-12-31	3.144,10	251,34	134,84
2020-09-30	3.218,91	205,23	119,66

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	7,26	7,22
2024-12-31	7,46	7,42
2024-09-30	7,72	7,68
2024-06-30	7,27	7,24
2024-03-31	6,95	6,91
2023-12-31	6,99	6,95
2023-09-30	6,69	6,66
2023-06-30	7,51	7,48
2023-03-31	8,11	8,07
2022-12-31	7,59	7,56
2022-09-30	6,97	6,94
2022-06-30	5,66	5,63
2022-03-31	4,17	4,15
2021-12-31	3,73	3,71
2021-09-30	3,54	3,52
2021-06-30	3,33	3,31
2021-03-31	2,63	2,61
2020-12-31	2,43	2,42
2020-09-30	2,15	2,14

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 752,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -373,75 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Clean Harbors, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -179,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	752,82	-373,75	-179,64
2025-03-31	760,83	-414,13	-188,25
2024-12-31	777,77	-903,67	377,03
2024-09-30	752,69	-940,92	364,99
2024-06-30	733,57	-958,46	389,46
2024-03-31	725,09	-986,99	295,57
2023-12-31	734,55	-575,05	-208,89
2023-09-30	724,36	-554,05	-280,03
2023-06-30	729,82	-548,73	-278,74
2023-03-31	692,85	-528,02	-189,68
2022-12-31	626,21	-388,94	-187,31
2022-09-30	535,31	-1.620,30	897,40
2022-06-30	412,54	-1.562,74	907,35
2022-03-31	404,37	-1.479,73	922,79
2021-12-31	546,00	-1.507,60	898,25
2021-09-30	481,39	-208,43	-108,73
2021-06-30	522,54	-190,12	-196,50
2021-03-31	499,92	-193,11	-256,01
2020-12-31	430,60	-199,46	-88,95
2020-09-30	445,95	-191,04	-61,27

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,82.
Il p/tbv per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 30,62.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,82	30,62
2025-03-31		4,13	26,93
2024-12-31		4,91	37,11
2024-09-30	32,76	5,27	55,43
2024-06-30	32,90	5,34	147,77
2024-03-31	28,63	4,81	30,31
2023-12-31	26,05	4,31	33,00
2023-09-30	22,30	4,30	46,41
2023-06-30	19,73	4,37	154,31
2023-03-31	18,71	4,01
2022-12-31		3,36	-201,80
2022-09-30		3,47	-36,12
2022-06-30		3,00	-18,26
2022-03-31	29,88	4,01	-16,96
2021-12-31	28,05	3,71	9,80
2021-09-30	30,89	4,01	11,52
2021-06-30
2021-03-31	39,41	4,24	13,45
2020-12-31	42,55	4,28	13,41
2020-09-30	48,36	4,44	14,91

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il roico per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,16	0,07	0,03	0,13
2025-03-31	0,06	0,17	0,07	0,04	0,13
2024-12-31	0,07	0,19	0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,18	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,06	0,19	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,20	0,08	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,20	0,08	-0,02	0,15
2023-09-30	0,07	0,24	0,09	-0,02	0,16
2023-06-30	0,07	0,26	0,08	-0,02	0,15
2023-03-31	0,07	0,26	0,09	-0,01	0,15
2022-12-31	0,09	0,26	0,08	-0,04	0,12
2022-09-30	0,07	0,21	0,08	-0,04	0,12
2022-06-30	0,05	0,16	0,07	-0,06	0,09
2022-03-31	0,05	0,15	0,05	-0,04	0,09
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,14	0,06	0,05	0,17
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,05	0,17
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,06	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Clean Harbors, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,31	0,07	0,11
2025-03-31	0,31	0,07	0,11
2024-12-31	0,31	0,07	0,12
2024-09-30	0,31	0,07	0,11
2024-06-30	0,31	0,07	0,11
2024-03-31	0,31	0,07	0,11
2023-12-31	0,31	0,07	0,11
2023-09-30	0,31	0,08	0,12
2023-06-30	0,32	0,08	0,12
2023-03-31	0,31	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,11
2022-09-30	0,31	0,08	0,11
2022-06-30	0,30	0,07	0,10
2022-03-31	0,31	0,05	0,09
2021-12-31	0,32	0,05	0,09
2021-09-30	0,32	0,06	0,09
2021-06-30	0,32	0,06	0,08
2021-03-31	0,31	0,05	0,07
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,31	0,04	0,07