Analisi finanziaria dei titoli CLB - Core Laboratories Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Core Laboratories Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come importante fornitore di servizi nel settore del petrolio e del gas, specializzato nella descrizione dei giacimenti, nel miglioramento della produzione e nella gestione dei giacimenti. L'esperienza dell'azienda comprende una moltitudine di servizi, tra cui il miglioramento del recupero di idrocarburi durante le operazioni di perforazione, la valutazione delle capacità dei giacimenti e l'analisi di campioni di formazione del sottosuolo per fornire ai clienti informazioni dettagliate sull'ottimizzazione e sulla produttività dei pozzi. Core Laboratories è determinante nell'implementazione della tecnologia per migliorare i tassi di recupero dei giacimenti petroliferi attraverso l'analisi dei fluidi e progetti di gestione dei giacimenti. Con i suoi servizi di laboratorio avanzati e soluzioni basate sui dati, assiste strategicamente i produttori di energia nel massimizzare la loro produzione in modo efficiente, garantendo che Core Labs rimanga parte integrante dei progressi tecnologici e della sostenibilità nell’estrazione delle risorse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 517,38 MM.
Il reddito operativo per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 47,98 MM.
Il reddito netto per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 29,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	517,38	47,98	29,63
2025-03-31	517,80	50,01	28,03
2024-12-31	523,85	52,10	31,40
2024-09-30	522,82	56,20	26,20
2024-06-30	513,77	55,39	23,71
2024-03-31	511,07	58,92	37,52
2023-12-31	509,79	56,36	36,67
2023-09-30	509,15	56,95	41,23
2023-06-30	509,77	54,35	39,49
2023-03-31	502,79	48,80	23,71
2022-12-31	489,74	43,05	19,45
2022-09-30	487,30	40,66	15,39
2022-06-30	479,32	33,16	8,74
2022-03-31	477,17	31,73	9,73
2021-12-31	470,25	41,30	19,73
2021-09-30	458,86	41,88	30,58
2021-06-30	446,26	48,21	32,66
2021-03-31	443,25	47,02	18,89
2020-12-31	487,27	49,63	-97,64
2020-09-30	530,30	60,78	-100,84

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il utile per azione diluito per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,63	0,62
2025-03-31	0,60	0,59
2024-12-31	0,67	0,66
2024-09-30	0,56	0,54
2024-06-30	0,51	0,50
2024-03-31	0,80	0,79
2023-12-31	0,79	0,77
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,85	0,84
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,33	0,33
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,43	0,42
2021-09-30	0,67	0,66
2021-06-30	0,72	0,73
2021-03-31	0,42	0,43
2020-12-31	-2,20	-2,20
2020-09-30	-2,27	-2,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 54,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,92 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Core Laboratories Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -35,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	54,30	-4,92	-35,88
2025-03-31	57,52	-3,96	-46,36
2024-12-31	56,39	-6,39	-45,96
2024-09-30	55,20	-5,28	-45,06
2024-06-30	41,89	-8,18	-42,22
2024-03-31	33,49	-6,27	-28,59
2023-12-31	24,79	-6,65	-18,45
2023-09-30	18,57	-3,15	-12,54
2023-06-30	24,63	-2,32	-12,26
2023-03-31	16,50	-6,32	-15,93
2022-12-31	24,96	-3,86	-23,38
2022-09-30	18,90	-8,61	-15,61
2022-06-30	25,00	-9,20	-33,27
2022-03-31	33,88	-8,72	-30,93
2021-12-31	36,58	-10,22	-22,46
2021-09-30	17,58	10,85	-24,53
2021-06-30	26,32	11,63	-25,29
2021-03-31	43,83	10,66	-40,58
2020-12-31	57,87	7,85	-63,01
2020-09-30	91,02	-14,66	-74,33

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,08.
Il p/tbv per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,35.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,08	10,35
2025-03-31		2,79
2024-12-31		3,13	-14,84
2024-09-30	36,15	3,49	-13,43
2024-06-30	24,71	3,91	-13,48
2024-03-31	19,45	3,40
2023-12-31	20,01	3,60
2023-09-30	28,37	5,10	101,87
2023-06-30	47,93	5,68	-10,73
2023-03-31	52,86	5,44
2022-12-31		5,13	-7,38
2022-09-30		3,60	-4,58
2022-06-30		5,51	-6,30
2022-03-31	74,19	9,09	-9,27
2021-12-31	33,78	6,41	-6,48
2021-09-30	39,33	8,32	-7,86
2021-06-30	95,76
2021-03-31	71,41	9,24	-8,02
2020-12-31	-13,32	17,20	-40,06
2020-09-30	-12,87	18,10	-35,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	-0,01
2022-09-30	0,03	-0,01
2022-06-30	0,02	-0,00
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,04	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,06	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,02	0,13
2025-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,13
2024-12-31	0,04	0,11	0,06	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,09
2024-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,07
2024-03-31	0,07	0,22	0,09	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,22	0,09	0,01	0,04
2023-09-30	0,07	0,23	0,09	0,02	0,05
2023-06-30	0,04	0,14	0,09	0,02	0,05
2023-03-31	0,03	0,12	0,06	-0,01	0,04
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,04	0,06
2022-03-31	0,03	0,14	0,02	-0,01	0,08
2021-12-31	0,05	0,40	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,06	0,46	0,07	0,01	0,06
2021-06-30	0,05	0,49	0,08	0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,27	0,04	0,03	0,09
2020-12-31	-0,13	-0,55	-0,20	0,01	0,12
2020-09-30	-0,13	-0,52	-0,25	0,00	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Core Laboratories Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,05	0,09
2025-03-31	0,20	0,06	0,11
2024-12-31	0,20	0,05	0,12
2024-09-30	0,21	0,05	0,11
2024-06-30	0,21	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,08	0,11
2023-12-31	0,22	0,08	0,11
2023-09-30	0,21	0,08	0,11
2023-06-30	0,21	0,08	0,11
2023-03-31	0,20	0,05	0,10
2022-12-31	0,20	0,03	0,07
2022-09-30	0,20	0,03	0,07
2022-06-30	0,20	0,02	0,06
2022-03-31	0,22	0,02	0,06
2021-12-31	0,20	0,04	0,10
2021-09-30	0,20	0,07	0,11
2021-06-30	0,20	0,07	0,12
2021-03-31	0,20	0,04	0,11
2020-12-31		-0,20	0,09
2020-09-30	0,24	-0,19	0,11