Analisi finanziaria dei titoli CHKP - Check Point Software Technologies Ltd. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Check Point Software Technologies Ltd. è un'azienda leader nel settore della sicurezza informatica con sede in Israele, focalizzata principalmente sulla fornitura di prodotti software e hardware combinati per la sicurezza IT. Fondata nel 1993, l'azienda opera a livello globale, offrendo un'architettura di sicurezza completa per proteggere le organizzazioni dalle minacce informatiche attraverso reti, cloud e ambienti mobili. I suoi progetti chiave includono strumenti avanzati di prevenzione delle minacce come SandBlast, che offre protezione in tempo reale da minacce sconosciute e zero-day, e CloudGuard, che fornisce soluzioni di sicurezza e conformità per le implementazioni cloud. La strategia di Check Point enfatizza una solida intelligence sulle minacce, la gestione della sicurezza e lo sviluppo continuo di tecnologie di sicurezza innovative, garantendo che rimanga all'avanguardia nella protezione delle infrastrutture digitali in tutto il mondo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.641,80 MM.
Il reddito operativo per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 871,90 MM.
Il reddito netto per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 858,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.641,80	871,90	858,10
2025-03-31	2.604,00	877,60	852,70
2024-12-31	2.565,00	876,00	845,70
2024-09-30	2.524,80	873,50	837,40
2024-06-30	2.486,00	881,10	835,50
2024-03-31	2.447,30	893,20	840,10
2023-12-31	2.414,70	899,10	840,30
2023-09-30	2.389,70	901,30	861,00
2023-06-30	2.371,00	896,50	840,00
2023-03-31	2.353,40	883,90	811,60
2022-12-31	2.329,90	884,30	796,90
2022-09-30	2.290,50	876,20	786,70
2022-06-30	2.246,90	879,40	789,70
2022-03-31	2.201,90	892,90	802,10
2021-12-31	2.166,80	907,50	815,60
2021-09-30	2.131,50	913,00	826,70
2021-06-30	2.106,50	919,80	840,40
2021-03-31	2.086,00	918,40	850,80
2020-12-31	2.064,90	904,20	846,60
2020-09-30	2.045,10	902,20	848,20

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 7,90.
Il utile per azione diluito per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 7,68.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	7,90	7,68
2025-03-31	7,79	7,58
2024-12-31	7,65	7,46
2024-09-30	7,47	7,32
2024-06-30	7,40	7,26
2024-03-31	7,30	7,19
2023-12-31	7,19	7,10
2023-09-30	7,28	7,21
2023-06-30	6,92	6,88
2023-03-31	6,59	6,54
2022-12-31	6,36	6,31
2022-09-30	6,12	6,08
2022-06-30	6,10	6,05
2022-03-31	6,11	6,06
2021-12-31	6,13	6,08
2021-09-30	6,16	6,14
2021-06-30	6,16	6,12
2021-03-31	6,15	6,07
2020-12-31	6,03	5,96
2020-09-30	5,93	5,84

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.174,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -108,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Check Point Software Technologies Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.080,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.174,70	-108,30	-1.080,50
2025-03-31	1.112,50	-24,90	-1.059,90
2024-12-31	1.052,40	-24,00	-1.059,90
2024-09-30	1.048,80	734,10	-1.040,90
2024-06-30	1.022,20	463,60	-1.051,50
2024-03-31	1.013,30	466,40	-1.153,60
2023-12-31	1.037,90	468,70	-1.164,90
2023-09-30	1.047,40	-411,40	-1.171,80
2023-06-30	1.065,40	45,50	-1.179,30
2023-03-31	1.086,10	42,40	-1.201,00
2022-12-31	1.098,50	-6,40	-1.168,00
2022-09-30	1.165,10	91,90	-1.181,50
2022-06-30	1.175,50	-127,90	-1.065,60
2022-03-31	1.227,40	-124,50	-1.078,50
2021-12-31	1.203,90	-75,30	-1.112,40
2021-09-30	1.190,80	-289,40	-973,80
2021-06-30	1.187,70	-93,00	-1.066,30
2021-03-31	1.176,50	-93,60	-1.076,20
2020-12-31	1.161,00	-98,20	-1.086,30
2020-09-30	1.107,40	45,40	-1.221,30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 28,00.
Il p/libro per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 8,69.
Il p/tbv per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 27,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	28,00	8,69	27,42
2025-03-31		8,87	-30,80
2024-12-31		7,28	22,19
2024-09-30	25,41	7,51	19,18
2024-06-30	22,18	6,73	-35,65
2024-03-31	22,83	6,80	17,89
2023-12-31	20,76	6,42	17,46
2023-09-30	18,56	5,52	10,15
2023-06-30	19,04	5,38	45,10
2023-03-31	19,70	5,36
2022-12-31		5,43	9,79
2022-09-30		4,64	8,16
2022-06-30		4,96	24,21
2022-03-31	22,51	5,64	9,18
2021-12-31	18,72	4,69	7,57
2021-09-30	17,86	4,59	6,72
2021-06-30
2021-03-31	19,16	4,84	12,27
2020-12-31	19,52	4,77	11,61
2020-09-30	19,92	5,04	7,31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il capriolo per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il roico per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il coccio per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,15	0,30	0,31	0,01	0,40
2025-03-31	0,15	0,31	0,30	-0,06	0,37
2024-12-31	0,15	0,30	0,29	0,27	0,37
2024-09-30	0,15	0,30	0,29	0,15	0,36
2024-06-30	0,15	0,29	0,30	0,11	0,36
2024-03-31	0,15	0,29	0,29	-0,19	0,36
2023-12-31	0,16	0,30	0,30	-0,13	0,37
2023-09-30	0,15	0,28	0,30	0,02	0,37
2023-06-30	0,14	0,27	0,30	0,02	0,37
2023-03-31	0,14	0,25	0,28	0,01	0,38
2022-12-31	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-09-30	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-06-30	0,14	0,25	0,26	-0,03	0,39
2022-03-31	0,14	0,24	0,25	-0,01	0,39
2021-12-31	0,14	0,24	0,25	-0,07	0,36
2021-09-30	0,15	0,25	0,25	-0,04	0,36
2021-06-30	0,15	0,25	0,25	-0,01	0,36
2021-03-31	0,15	0,25	0,25	-0,00	0,35
2020-12-31	0,15	0,24	0,24	0,01	0,33
2020-09-30	0,15	0,24	0,25	-0,03	0,33

Gross Margins

Il margine lordo per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.
Il margine netto per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine di operatività per Check Point Software Technologies Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,88	0,33	0,34
2025-03-31	0,89	0,33	0,34
2024-12-31	0,89	0,33	0,35
2024-09-30	0,89	0,34	0,35
2024-06-30	0,89	0,34	0,36
2024-03-31	0,89	0,35	0,37
2023-12-31	0,89	0,36	0,38
2023-09-30	0,88	0,35	0,38
2023-06-30	0,88	0,35	0,38
2023-03-31	0,87	0,34	0,38
2022-12-31	0,87	0,34	0,38
2022-09-30	0,88	0,34	0,38
2022-06-30	0,88	0,35	0,39
2022-03-31	0,88	0,36	0,41
2021-12-31	0,89	0,38	0,42
2021-09-30	0,89	0,39	0,43
2021-06-30	0,89	0,40	0,44
2021-03-31	0,89	0,41	0,44
2020-12-31	0,89	0,41	0,44
2020-09-30	0,89	0,41	0,44

MX:CHKP N
GB:0Y9S	191,70 USD
AT:CHKP
DE:CPW	164,15 €