Analisi finanziaria dei titoli CHEF - The Chefs' Warehouse, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

The Chefs' Warehouse, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera prevalentemente nel settore della distribuzione di specialità alimentari. Servendo principalmente il Nord America, questa azienda soddisfa le esigenze distintive del settore culinario fornendo ingredienti di prima qualità a ristoranti gourmet, aziende di catering e chef privati. The Chefs' Warehouse ha ampliato le proprie attività sia attraverso la crescita organica che attraverso acquisizioni strategiche, che le hanno permesso di diversificare la propria offerta di prodotti e migliorare le proprie capacità di distribuzione. Le iniziative chiave hanno incluso la concentrazione sull’approvvigionamento sostenibile e il miglioramento della propria piattaforma di e-commerce per servire meglio la propria clientela con sistemi di ordinazione efficienti e una più ampia disponibilità di prodotti, garantendo che rimanga competitiva nel panorama in evoluzione dei servizi di ristorazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 3.950,67 MM.
Il reddito operativo per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 140,81 MM.
Il reddito netto per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 69,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-27	3.950,67	140,81	69,55
2025-03-28	3.870,47	134,46	63,84
2024-12-27	3.794,21	127,12	55,48
2024-09-27	3.711,12	121,77	47,55
2024-06-28	3.661,49	117,98	40,78
2024-03-29	3.588,61	114,64	35,12
2023-12-29	3.433,76	111,52	34,59
2023-09-29	3.274,63	103,70	19,76
2023-06-30	3.054,66	104,23	20,72
2023-03-31	2.820,94	104,67	27,77
2022-12-30	2.613,40	98,96	27,75
2022-09-23	2.380,31	82,62	35,02
2022-06-24	2.202,78	64,57	30,20
2022-03-25	1.977,64	38,75	14,38
2021-12-24	1.745,76	10,56	-4,92
2021-09-24	1.469,18	-24,73	-50,42
2021-06-25	1.238,89	-50,73	-65,31
2021-03-26	1.016,42	-72,32	-86,74
2020-12-25	1.111,63	-58,95	-82,90
2020-09-25	1.256,46	-20,79	-34,96

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 1,81.
Il utile per azione diluito per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 1,62.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-27	1,81	1,62
2025-03-28	1,67	1,47
2024-12-27	1,46	1,32
2024-09-27	1,26	1,11
2024-06-28	1,08	0,99
2024-03-29	0,93	0,88
2023-12-29	0,92	0,88
2023-09-29	0,53	0,50
2023-06-30	0,55	0,53
2023-03-31	0,75	0,73
2022-12-30	0,75	0,73
2022-09-23	0,95	0,91
2022-06-24	0,82	0,81
2022-03-25	0,39	0,39
2021-12-24	-0,13	-0,13
2021-09-24	-1,38	-1,38
2021-06-25	-1,79	-1,80
2021-03-26	-2,45	-2,44
2020-12-25	-2,46	-2,46
2020-09-25	-1,09	-1,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è 156,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è -38,71 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire dal 27 giugno 2025 è -59,76 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-27	156,90	-38,71	-59,76
2025-03-28	171,73	-44,78	-52,64
2024-12-27	153,06	-49,82	-38,48
2024-09-27	121,65	-65,03	-39,29
2024-06-28	111,08	-70,01	-62,35
2024-03-29	94,80	-137,06	-7,10
2023-12-29	61,64	-179,31	9,01
2023-09-29	11,43	-294,08	171,43
2023-06-30	14,14	-299,26	293,94
2023-03-31	10,59	-249,45	251,93
2022-12-30	23,13	-232,02	253,22
2022-09-23	38,18	-117,51	90,53
2022-06-24	23,80	-107,75	-11,31
2022-03-25	2,05	-88,30	-9,35
2021-12-24	-19,90	-48,99	-9,22
2021-09-24	-37,32	-27,27	-9,89
2021-06-25	-28,62	-16,86	-9,58
2021-03-26	9,23	-4,32	-23,64
2020-12-25	42,88	-67,97	78,06
2020-09-25	75,33	-69,62	181,49

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 40,49.
Il p/libro per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 4,77.
Il p/tbv per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 83,38.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-27	40,49	4,77	83,38
2025-03-28		4,02	103,12
2024-12-27		4,02	-44,98
2024-09-27	41,69	3,68	-25,33
2024-06-28	44,29	3,47	-17,79
2024-03-29	43,53	3,31	-17,46
2023-12-29	59,03	2,68	-10,67
2023-09-29	40,53	1,99	-6,90
2023-06-30	50,71	3,47	-20,22
2023-03-31	47,34	3,27
2022-12-30	36,38	3,31	54,42
2022-09-23	38,35	3,10
2022-06-24		4,20	101,83
2022-03-25		3,55	52,47
2021-12-24	-24,45	3,64	94,87
2021-09-24	-18,66	3,66	331,66
2021-06-25	0,00
2021-03-26	-15,43	4,08	272,67
2020-12-25	-66,45	6,15	95,07
2020-09-25	-38,83	3,59	55,55

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-27	0,03	0,02
2025-03-28	0,03	0,02
2024-12-27	0,03	0,02
2024-09-27	0,03	0,02
2024-06-28	0,03	0,02
2024-03-29	0,03	0,02
2023-12-29	0,02	0,01
2023-09-29	0,02	0,00
2023-06-30	0,02	-0,00
2023-03-31	0,02	-0,01
2022-12-30	0,03	-0,02
2022-09-23	0,03	-0,02
2022-06-24	0,01	-0,02
2022-03-25	-0,00	-0,02
2021-12-24	-0,05	-0,02
2021-09-24	-0,06	-0,02
2021-06-25
2021-03-26	-0,08	-0,01
2020-12-25	-0,02	0,00
2020-09-25	-0,04	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-27	0,04	0,14	0,04	0,05	0,12
2025-03-28	0,03	0,12	0,04	0,04	0,11
2024-12-27	0,03	0,11	0,03	0,01	0,09
2024-09-27	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,08
2024-06-28	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,07
2024-03-29	0,02	0,09	0,03	-0,08	0,04
2023-12-29	0,02	0,05	0,03	-0,08	0,05
2023-09-29	0,02	0,05	0,01	-0,08	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,01
2023-03-31	0,03	0,08	0,02	0,01	0,01
2022-12-30	0,03	0,10	0,03	0,04	0,02
2022-09-23	0,03	0,09	0,04	0,01	0,04
2022-06-24	0,01	0,04	0,03	-0,10	0,03
2022-03-25	-0,01	-0,01	0,02	-0,10	0,00
2021-12-24	-0,05	-0,13	-0,06	-0,09	-0,04
2021-09-24	-0,06	-0,17	-0,06	-0,09	-0,03
2021-06-25	-0,06	-0,20	-0,08	-0,06	-0,03
2021-03-26	-0,09	-0,26	-0,10	-0,02	0,01
2020-12-25	-0,04	-0,11	-0,04	0,21	0,08
2020-09-25	-0,04	-0,11	-0,04	0,21	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per The Chefs' Warehouse, Inc. a partire da 27 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-27	0,24	0,02	0,03
2025-03-28	0,24	0,01	0,03
2024-12-27	0,24	0,01	0,03
2024-09-27	0,24	0,01	0,03
2024-06-28	0,24	0,01	0,03
2024-03-29	0,24	0,01	0,03
2023-12-29	0,24	0,01	0,03
2023-09-29	0,24	0,01	0,03
2023-06-30	0,24	0,01	0,03
2023-03-31	0,24	0,01	0,04
2022-12-30	0,23	0,01	0,04
2022-09-23	0,23	0,01	0,03
2022-06-24	0,23	0,01	0,03
2022-03-25	0,22	0,01	0,02
2021-12-24	0,22	-0,03	-0,02
2021-09-24	0,23	-0,03	-0,02
2021-06-25	0,23	-0,05	-0,04
2021-03-26	0,23	-0,09	-0,07
2020-12-25	0,24	-0,03	-0,02
2020-09-25	0,24	-0,03	-0,02