Analisi finanziaria dei titoli CHDN - Churchill Downs Incorporated (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Churchill Downs Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei giochi e delle corse. Famosa per il suo ippodromo di punta Churchill Downs, sede del Kentucky Derby, la società ha diversificato in modo significativo le sue operazioni includendo giochi da casinò, scommesse online sulle corse e una rete di strutture per scommesse fuori pista. Churchill Downs ha ampliato attivamente la propria portata nel settore del gioco, acquisendo diverse proprietà di casinò e investendo nello sviluppo di nuove strutture di gioco in posizioni strategiche. Inoltre, la società ha rafforzato la propria presenza digitale attraverso piattaforme come TwinSpires, mirando alla crescita nel fiorente mercato delle scommesse sportive e dei giochi online. Questa espansione strategica sottolinea il suo impegno a sfruttare la tecnologia e l’innovazione nell’ambito delle sue competenze chiave nelle corse e nei giochi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 2.829,70 MM.
Il reddito operativo per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 706,00 MM.
Il reddito netto per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 430,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.829,70	706,00	430,70
2025-03-31	2.786,00	705,40	423,10
2024-12-31	2.734,30	700,80	426,80
2024-09-30	2.671,30	696,10	412,70
2024-06-30	2.615,30	684,10	408,30
2024-03-31	2.493,10	604,10	342,00
2023-12-31	2.461,70	593,40	417,30
2023-09-30	2.380,60	563,90	360,70
2023-06-30	2.191,20	514,30	356,70
2023-03-31	2.005,20	464,60	553,00
2022-12-31	1.809,80	402,20	439,40
2022-09-30	1.694,50	367,00	481,70
2022-06-30	1.704,40	372,40	486,10
2022-03-31	1.637,00	318,10	255,10
2021-12-31	1.597,20	307,60	249,10
2021-09-30	1.510,60	285,70	222,90
2021-06-30	1.455,40	266,10	204,70
2021-03-31	1.125,40	119,30	-22,40
2020-12-31	1.054,00	78,70	-81,90
2020-09-30	1.056,40	59,80	-95,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 5,86.
Il utile per azione diluito per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 5,81.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	5,86	5,81
2025-03-31	5,71	5,66
2024-12-31	5,77	5,72
2024-09-30	5,54	5,51
2024-06-30	5,47	5,43
2024-03-31	4,57	4,52
2023-12-31	5,55	5,49
2023-09-30	4,79	4,71
2023-06-30	4,73	4,67
2023-03-31	7,32	7,23
2022-12-31	5,79	5,71
2022-09-30	6,32	6,23
2022-06-30	6,35	6,25
2022-03-31	3,32	3,27
2021-12-31	3,23	3,18
2021-09-30	2,86	2,79
2021-06-30	2,61	2,55
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-1,04
2020-09-30	-1,20	-1,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è 786,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -421,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Churchill Downs Incorporated a partire dal 30 giugno 2025 è -310,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	786,10	-421,20	-310,20
2025-03-31	764,50	-471,90	-243,40
2024-12-31	772,70	-545,20	-196,60
2024-09-30	748,60	-584,30	-126,10
2024-06-30	675,40	-889,10	3,50
2024-03-31	644,60	-925,90	265,90
2023-12-31	605,80	-718,00	129,30
2023-09-30	611,60	-3.546,20	1.434,60
2023-06-30	559,10	-3.327,30	1.309,80
2023-03-31	617,50	-2.986,40	2.246,30
2022-12-31	536,80	-3.103,70	2.416,00
2022-09-30	493,00	-152,20	966,10
2022-06-30	506,00	34,70	947,40
2022-03-31	490,50	-150,90	-175,30
2021-12-31	335,50	-100,40	-0,50
2021-09-30	271,60	-81,80	-483,10
2021-06-30	275,30	-138,10	-424,80
2021-03-31	78,60	-203,40	-424,00
2020-12-31	141,90	-239,40	76,00
2020-09-30	166,70	-303,40	582,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 17,37.
Il p/libro per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 6,72.
Il p/tbv per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è -3,29.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	17,37	6,72	-3,29
2025-03-31		7,41	-3,71
2024-12-31		8,84	-4,49
2024-09-30	24,10	9,40	-4,34
2024-06-30	30,20	12,49	-4,15
2024-03-31	21,95	10,25	-3,78
2023-12-31	27,90	11,33	-4,14
2023-09-30	24,36	10,18	-3,89
2023-06-30	18,00	14,14	-4,13
2023-03-31	21,89	17,44
2022-12-31		12,68	-31,33
2022-09-30		11,30	-58,36
2022-06-30		22,51	-17,84
2022-03-31	33,94	27,56	-20,72
2021-12-31	40,71	26,78	-24,05
2021-09-30	44,55	28,73	-22,94
2021-06-30
2021-03-31	-359,83	39,86	-15,68
2020-12-31	-99,32	22,16	-23,22
2020-09-30	-85,72	21,88	-23,51

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,07	0,03
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-30	-0,00	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il roico per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,40	0,07	0,01	0,13
2025-03-31	0,06	0,52	0,07	0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,46	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,46	0,07	-0,04	0,11
2024-06-30	0,05	0,49	0,06	-0,00	0,11
2024-03-31	0,07	0,76	0,07	0,00	0,10
2023-12-31	0,08	0,59	0,06	-0,27	0,11
2023-09-30	0,08	0,59	0,07	-0,27	0,10
2023-06-30	0,12	0,92	0,07	-0,27	0,10
2023-03-31	0,14	1,38	0,10	-0,02	0,11
2022-12-31	0,16	1,42	0,12	0,34	0,13
2022-09-30	0,16	1,43	0,12	0,34	0,13
2022-06-30	0,09	0,80	0,19	0,57	0,19
2022-03-31	0,09	1,23	0,11	0,07	0,21
2021-12-31	0,08	0,61	0,11	0,10	0,12
2021-09-30	0,06	0,55	0,10	-0,13	0,12
2021-06-30	0,06	0,63	0,09	-0,12	0,12
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,25	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,16	-0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,17	-0,04	0,17	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il margine netto per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Churchill Downs Incorporated a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,34	0,15	0,25
2025-03-31	0,34	0,16	0,26
2024-12-31	0,34	0,15	0,26
2024-09-30	0,34	0,16	0,26
2024-06-30	0,32	0,14	0,24
2024-03-31	0,32	0,17	0,24
2023-12-31	0,32	0,15	0,24
2023-09-30	0,32	0,16	0,23
2023-06-30	0,32	0,16	0,23
2023-03-31	0,31	0,28	0,23
2022-12-31	0,31	0,28	0,22
2022-09-30	0,31	0,28	0,22
2022-06-30	0,28	0,29	0,22
2022-03-31	0,28	0,16	0,19
2021-12-31	0,27	0,16	0,19
2021-09-30	0,27	0,15	0,19
2021-06-30	0,27	0,14	0,18
2021-03-31	0,21	-0,02	0,11
2020-12-31		-0,08	0,07
2020-09-30	0,17	-0,09	0,06

DE:CHR	85,50 €
IT:1CHDN	88,00 €