Analisi finanziaria dei titoli CGAU - Centerra Gold Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Centerra Gold Inc., con sede a Toronto, Canada, è un'importante società di estrazione dell'oro con un portafoglio diversificato di operazioni e progetti in vari paesi, tra cui Canada, Turchia e altre località globali. In particolare, l'azienda gestisce progetti chiave come la miniera di Mount Milligan nella Columbia Britannica, in Canada, e la miniera d'oro di Öksüt in Turchia. Centerra è nota per la sua solida esperienza operativa nella produzione di oro, oltre a significative attività esplorative e di sviluppo volte a garantire la sostenibilità e la crescita delle sue operazioni di estrazione dell'oro. Il suo focus strategico include l’ottimizzazione delle operazioni esistenti e l’avanzamento di progetti di sviluppo per aumentare il valore per gli azionisti, aderendo al tempo stesso a rigorosi standard ambientali e di sicurezza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.214,16 MM.
Il reddito operativo per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 40,00 MM.
Il reddito netto per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 75,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.214,16	40,00	75,32
2025-03-31	1.208,12	31,16	44,42
2024-12-31	1.214,50	71,94	80,39
2024-09-30	1.252,07	191,74	104,12
2024-06-30	1.272,04	236,71	135,96
2024-03-31	1.174,25	157,82	58,60
2023-12-31	1.094,90	8,88	-81,28
2023-09-30	963,24	-66,61	-182,59
2023-06-30	798,36	-170,63	-277,09
2023-03-31	781,50	-135,50	-240,06
2022-12-31	850,19	54,54	-77,21
2022-09-30	892,97	195,56	327,75
2022-06-30	934,52	243,35	389,21
2022-03-31	969,13	268,43	-459,80
2021-12-31	900,14	206,51	-381,77
2021-09-30	861,06	167,33	-561,44
2021-06-30	891,74	211,49	-383,28
2021-03-31	819,46	148,88	555,96
2020-12-31	721,26	34,27	408,54
2020-09-30	821,77	-39,09	301,09

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il utile per azione diluito per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,36	0,33
2025-03-31	0,21	0,18
2024-12-31	0,38	0,35
2024-09-30	0,49	0,47
2024-06-30	0,63	0,61
2024-03-31	0,27	0,25
2023-12-31	-0,37	-0,38
2023-09-30	-0,84	-0,85
2023-06-30	-1,23	-1,25
2023-03-31	-0,98	-1,00
2022-12-31	-0,29	-0,31
2022-09-30	1,15	1,13
2022-06-30	1,31	1,30
2022-03-31	-1,55	-1,56
2021-12-31	-1,29	-1,29
2021-09-30	-1,89	-1,92
2021-06-30	-1,30	-1,33
2021-03-31	1,88	1,87
2020-12-31	1,39
2020-09-30	1,02	1,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 280,33 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -236,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Centerra Gold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -114,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	280,33	-236,11	-114,31
2025-03-31	257,58	-199,06	-97,96
2024-12-31	298,40	-193,20	-93,47
2024-09-30	351,06	-154,95	-83,89
2024-06-30	413,98	-137,73	-85,67
2024-03-31	444,81	-124,95	-84,33
2023-12-31	245,60	-90,29	-74,28
2023-09-30	90,34	-96,55	-82,44
2023-06-30	-93,19	-64,86	-163,45
2023-03-31	-130,05	-69,71	-156,61
2022-12-31	-1,98	-255,64	-157,69
2022-09-30	69,65	-253,28	-147,30
2022-06-30	148,99	-255,01	-53,51
2022-03-31	289,90	-283,04	-61,66
2021-12-31	414,76	36,43	-49,14
2021-09-30	534,91	-55,81	-51,40
2021-06-30	831,38	-111,64	-48,89
2021-03-31	962,01	-152,39	-180,04
2020-12-31	930,01	-303,38	-123,99
2020-09-30	840,59	-290,14	-146,76

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.
Il p/tbv per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,90	0,90
2025-03-31		0,80	0,80
2024-12-31		0,67	0,67
2024-09-30	11,98	0,94	0,94
2024-06-30	24,58	0,84	0,84
2024-03-31	-15,67	0,76	0,76
2023-12-31	-7,07	0,75	0,75
2023-09-30	-3,82	0,63	0,63
2023-06-30	-5,32	0,74	0,74
2023-03-31	-18,30	0,78
2022-12-31		0,58	0,58
2022-09-30		0,46	0,46
2022-06-30		0,95	0,95
2022-03-31	-7,66	1,43	1,43
2021-12-31	-4,06	1,28	1,28
2021-09-30	-5,37	1,15	1,15
2021-06-30
2021-03-31	3,03	0,64	0,64
2020-12-31	4,12	0,68	0,68
2020-09-30	5,72	0,71	0,71

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,15	0,05
2025-03-31	0,25	0,06
2024-12-31	0,38	0,11
2024-09-30	0,25	0,14
2024-06-30	0,22	0,14
2024-03-31	0,02	0,19
2023-12-31	-0,19	0,33
2023-09-30	-0,40	0,40
2023-06-30	-0,26	0,31
2023-03-31	-0,05	0,36
2022-12-31	0,58	0,61
2022-09-30	1,49	1,45
2022-06-30	0,32	0,21
2022-03-31	0,20	0,13
2021-12-31	0,45	0,23
2021-09-30	0,59	0,21
2021-06-30
2021-03-31	0,71	0,21
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,07	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	0,01	0,18
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	0,06	0,20
2024-09-30	0,06	0,08	0,08	0,11	0,24
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	0,14	0,26
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	0,05	0,14
2023-12-31	-0,07	-0,09	-0,11	-0,05	0,05
2023-09-30	-0,11	-0,13	-0,17	-0,19	-0,06
2023-06-30	-0,09	-0,11	-0,16	-0,19	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,04	-0,14	-0,21	-0,07
2022-12-31	0,14	0,18	0,17	-0,17	0,04
2022-09-30	0,17	0,22	0,17	-0,17	0,04
2022-06-30	-0,20	-0,26	0,18	-0,07	0,07
2022-03-31	-0,11	-0,15	-0,21	-0,03	0,14
2021-12-31	-0,18	-0,23	-0,18	0,19	0,30
2021-09-30	-0,13	-0,16	-0,31	0,24	0,47
2021-06-30	-0,14	-0,17	-0,21	0,38	0,47
2021-03-31	0,20	0,27	0,21	0,24	0,36
2020-12-31	0,15	0,20	0,16	0,20	0,37
2020-09-30	0,11	0,14	0,12	0,16	0,33

Gross Margins

Il margine lordo per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Centerra Gold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	0,04	0,03
2025-03-31	0,40	0,07	0,06
2024-12-31	0,44	0,08	0,15
2024-09-30	0,44	0,11	0,19
2024-06-30	0,40	0,05	0,14
2024-03-31	0,33	-0,07	0,01
2023-12-31	0,24	-0,19	-0,07
2023-09-30	0,15	-0,35	-0,22
2023-06-30	0,14	-0,35	-0,22
2023-03-31	0,29	-0,31	-0,21
2022-12-31	0,35	0,37	0,22
2022-09-30	0,39	0,37	0,22
2022-06-30	0,44	0,42	0,26
2022-03-31	0,43	-0,47	0,28
2021-12-31	0,64	-0,42	0,23
2021-09-30	0,65	-0,31	0,32
2021-06-30	0,65	-0,20	0,34
2021-03-31	0,65	0,31	0,32
2020-12-31	0,63	0,57	0,06
2020-09-30	0,51	0,27	0,07

CA:CG	11,97 CA$
DE:GOU	7,08 €
GB:0UP5