Analisi finanziaria dei titoli CCLD - CareCloud, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

CareCloud, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore delle tecnologie sanitarie. L'azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni basate su cloud per migliorare le operazioni sanitarie, concentrandosi sul miglioramento della gestione delle pratiche, delle cartelle cliniche elettroniche e del coinvolgimento dei pazienti. Un importante progetto intrapreso da CareCloud include lo sviluppo di una piattaforma integrata che consolida perfettamente dati clinici, finanziari e operativi per semplificare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza nelle pratiche sanitarie. Questa iniziativa supporta gli operatori sanitari offrendo analisi dettagliate, funzionalità di telemedicina e applicazioni mobili, aumentando sia l’efficienza operativa che la soddisfazione dei pazienti. I progetti di CareCloud esemplificano il loro impegno per l'innovazione e il progresso delle soluzioni sanitarie digitali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 111,79 MM.
Il reddito operativo per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 12,03 MM.
Il reddito netto per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 11,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	111,79	12,03	11,27
2025-03-31	112,51	11,40	10,04
2024-12-31	110,84	9,72	7,85
2024-09-30	111,01	5,21	-39,14
2024-06-30	111,75	-0,09	-45,01
2024-03-31	113,02	-3,62	-48,51
2023-12-31	117,06	-4,18	-48,67
2023-09-30	121,18	-1,47	-4,48
2023-06-30	125,62	0,04	-0,68
2023-03-31	133,49	4,04	3,89
2022-12-31	138,83	4,66	5,43
2022-09-30	143,75	4,67	8,46
2022-06-30	148,33	6,28	8,90
2022-03-31	145,17	3,79	5,94
2021-12-31	139,60	2,38	2,84
2021-09-30	134,17	1,08	-0,53
2021-06-30	127,51	-1,49	-3,71
2021-03-31	113,02	-6,40	-8,28
2020-12-31	105,12	-8,03	-8,81
2020-09-30	88,84	-7,43	-8,64

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il utile per azione diluito per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	-0,21	-0,21
2024-12-31	-0,28
2024-09-30	-3,24	-3,24
2024-06-30	-3,64	-3,64
2024-03-31	-3,89	-3,89
2023-12-31	-4,11
2023-09-30	-1,30	-1,30
2023-06-30	-1,06	-1,06
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,67
2022-09-30	-0,46	-0,46
2022-06-30	-0,41	-0,41
2022-03-31	-0,61	-0,61
2021-12-31	-0,77
2021-09-30	-1,04	-1,04
2021-06-30	-1,35	-1,35
2021-03-31	-1,73	-1,73
2020-12-31	-1,79
2020-09-30	-1,66	-1,66

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 24,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,44 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CareCloud, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	24,82	-7,44	-9,44
2025-03-31	21,69	-7,05	-11,81
2024-12-31	20,64	-7,41	-11,26
2024-09-30	19,15	-7,43	-15,56
2024-06-30	16,40	-9,01	-12,97
2024-03-31	18,50	-10,44	-12,87
2023-12-31	15,46	-11,61	-13,29
2023-09-30	17,77	-11,97	-4,91
2023-06-30	20,43	-12,22	-11,38
2023-03-31	19,09	-12,01	-9,10
2022-12-31	21,15	-11,77	-7,65
2022-09-30	21,23	-12,42	-12,94
2022-06-30	19,38	-11,77	-6,21
2022-03-31	15,46	-23,72	-2,02
2021-12-31	13,33	-23,15	-0,52
2021-09-30	10,65	-22,55	-1,45
2021-06-30	4,12	-21,31	13,96
2021-03-31	3,95	-19,66	27,77
2020-12-31	-0,89	-31,47	33,42
2020-09-30	-1,47	-30,00	40,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,99.
Il p/libro per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,85.
Il p/tbv per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,54.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,99	1,85	5,54
2025-03-31		1,25	5,23
2024-12-31		1,34	8,64
2024-09-30	-0,93	0,97	16,33
2024-06-30	-0,66	0,77	-31,98
2024-03-31		0,46	-7,48
2023-12-31	-5,35	0,27	86,53
2023-09-30	-26,39	0,19	4,05
2023-06-30	11,66	0,46	5,43
2023-03-31	9,71	0,52
2022-12-31	3,15	0,26	2,24
2022-09-30	5,85	0,48	4,16
2022-06-30	5,50	0,48	4,31
2022-03-31	8,24	0,48	4,61
2021-12-31	17,09	0,50	8,12
2021-09-30	-91,03	0,50	11,38
2021-06-30	-12,80	0,49	12,38
2021-03-31	-5,66	0,45	1,87
2020-12-31	-4,93	0,43	1,98
2020-09-30	-4,94	0,42	1,92

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	-0,13
2025-03-31	0,14	-0,21
2024-12-31	-0,66	-0,46
2024-09-30	-1,03	-0,31
2024-06-30	-1,32	-0,35
2024-03-31	-1,88	-0,52
2023-12-31	-0,14	0,05
2023-09-30	-0,02	0,08
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,12	0,02
2022-12-31	0,38	-0,00
2022-09-30	0,19	-0,00
2022-06-30	0,19	-0,01
2022-03-31	0,13	-0,04
2021-12-31	0,06	-0,04
2021-09-30	-0,01	-0,08
2021-06-30	-0,08	-0,11
2021-03-31	-0,32	-0,18
2020-12-31	-0,38	-0,17
2020-09-30	-0,42	-0,20

Efficacia della gestione

Il lungo per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il capriolo per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,14	0,23	0,17	0,05	0,38
2025-03-31	0,10	0,19	0,15	0,03	0,39
2024-12-31	-0,50	-0,94	-0,78	-0,07	0,38
2024-09-30	-0,36	-0,51	-0,86	-0,10	0,31
2024-06-30	-0,37	-0,49	-0,89	-0,07	0,34
2024-03-31	-0,36	-0,48	-0,86	-0,16	0,27
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,01	0,17
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,19
2023-06-30	0,03	0,04	-0,01	-0,02	0,19
2023-03-31	0,04	0,05	0,03	-0,02	0,17
2022-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,04	0,20
2022-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,04	0,20
2022-06-30	0,06	0,09	0,08	0,01	0,17
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,09	0,13
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,09	0,12
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,12	0,09
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	0,04
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,07	0,11	0,03
2020-12-31	-0,16	-0,21	-0,08	0,01	-0,01
2020-09-30	-0,17	-0,23	-0,08	0,08	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il margine netto per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per CareCloud, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,46	0,09	0,10
2025-03-31	0,45	0,07	0,09
2024-12-31	0,43	-0,35	0,05
2024-09-30	0,41	-0,40	-0,00
2024-06-30	0,40	-0,43	-0,03
2024-03-31	0,40	-0,42	-0,03
2023-12-31	0,39	-0,04	-0,02
2023-09-30	0,40	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,40	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,39	0,03	0,02
2022-12-31	0,38	0,06	0,03
2022-09-30	0,38	0,06	0,03
2022-06-30	0,37	0,06	0,05
2022-03-31	0,37	0,04	0,03
2021-12-31	0,38	0,02	0,02
2021-09-30	0,39	-0,00	0,01
2021-06-30	0,39	-0,03	-0,01
2021-03-31	0,39	-0,07	-0,06
2020-12-31	0,38	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,38	-0,10	-0,08