Analisi finanziaria dei titoli CB - Chubb Limited (NYSE) Stock

Panoramica

Chubb Limited, con sede a Zurigo, Svizzera, è una compagnia assicurativa riconosciuta a livello mondiale impegnata principalmente nel settore delle assicurazioni contro danni e danni. È uno dei più grandi assicuratori di proprietà e infortuni quotati in borsa al mondo. Le attività di Chubb si estendono in più continenti con una presenza significativa negli Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina. La società offre una gamma diversificata di prodotti assicurativi tra cui assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro gli infortuni personali e assicurazioni sanitarie, oltre alle sue offerte principali di assicurazioni sulla proprietà commerciale e personale e contro i sinistri. I progetti chiave implicano in genere lo sfruttamento della tecnologia per migliorare i processi di sottoscrizione e la gestione dei sinistri, l’espansione nei mercati emergenti e lo sviluppo di nuovi prodotti per affrontare rischi in evoluzione come le minacce informatiche. Le iniziative strategiche di Chubb si concentrano sulla fornitura di servizi clienti di qualità superiore e sulla promozione di solide pratiche di gestione del rischio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 57.486,00 MM.
Il reddito operativo per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 11.108,00 MM.
Il reddito netto per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 9.198,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	57.486,00	11.108,00	9.198,00
2025-03-31	56.369,00	10.551,00	8.460,00
2024-12-31	55.976,00	11.491,00	9.272,00
2024-09-30	54.774,00	10.991,00	9.997,00
2024-06-30	53.671,00	10.572,00	9.716,00
2024-03-31	51.882,00	10.229,00	9.279,00
2023-12-31	49.783,00	9.448,00	9.028,00
2023-09-30	48.341,00	9.063,00	7.039,00
2023-06-30	46.457,00	7.702,00	5.788,00
2023-03-31	44.069,00	6.691,00	5.185,00
2022-12-31	42.700,00	6.705,00	5.246,00
2022-09-30	41.325,00	6.606,00	6.076,00
2022-06-30	40.120,00	6.734,00	7.117,00
2022-03-31	40.189,00	7.265,00	8.192,00
2021-12-31	40.529,00	7.511,00	8.525,00
2021-09-30	40.288,00	7.773,00	8.816,00
2021-06-30	39.061,00	7.495,00	8.177,00
2021-03-31	38.386,00	5.352,00	5.581,00
2020-12-31	36.535,00	4.142,00	3.533,00
2020-09-30	34.916,00	2.591,00	2.288,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 22,89.
Il utile per azione diluito per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 22,66.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	22,89	22,66
2025-03-31	21,00	20,78
2024-12-31	22,94	22,70
2024-09-30	24,66	24,43
2024-06-30	23,89	23,67
2024-03-31	22,70	22,51
2023-12-31	21,97	21,80
2023-09-30	17,05	16,91
2023-06-30	13,96	13,85
2023-03-31	12,44	12,34
2022-12-31	12,50	12,39
2022-09-30	14,36	14,23
2022-06-30	16,63	16,49
2022-03-31	18,89	18,74
2021-12-31	19,38	19,24
2021-09-30	19,79	19,67
2021-06-30	18,19	18,05
2021-03-31	12,37	12,32
2020-12-31	7,82	7,79
2020-09-30	5,06	5,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 14.000,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -11.482,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Chubb Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.884,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	14.000,00	-11.482,00	-2.884,00
2025-03-31	14.528,00	-10.975,00	-3.868,00
2024-12-31	16.182,00	-13.923,00	-2.181,00
2024-09-30	14.803,00	-13.663,00	-1.226,00
2024-06-30	15.165,00	-11.452,00	-3.361,00
2024-03-31	13.601,00	-10.824,00	-2.503,00
2023-12-31	12.632,00	-7.648,00	-4.489,00
2023-09-30	12.104,00	-5.886,00	-5.737,00
2023-06-30	10.858,00	-9.041,00	-6.729,00
2023-03-31	11.065,00	-5.229,00	-5.260,00
2022-12-31	11.258,00	-5.654,00	-5.142,00
2022-09-30	11.200,00	-8.110,00	-2.334,00
2022-06-30	11.088,00	-3.509,00	-2.112,00
2022-03-31	11.488,00	-6.402,00	-4.903,00
2021-12-31	11.151,00	-6.659,00	-4.411,00
2021-09-30	11.093,00	-4.543,00	-6.653,00
2021-06-30	11.315,00	-6.852,00	-4.206,00
2021-03-31	10.178,00	-7.763,00	-2.249,00
2020-12-31	9.785,00	-7.521,00	-2.082,00
2020-09-30	8.670,00	-9.073,00	739,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 13,72.
Il p/libro per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,64.
Il p/tbv per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,72	1,64	2,93
2025-03-31		1,73	10,52
2024-12-31		1,58	4,71
2024-09-30	12,04	1,81	16,61
2024-06-30	11,85	1,71	15,32
2024-03-31	11,62	1,65	15,61
2023-12-31	12,98	1,60	90,31
2023-09-30	14,61	1,62	18,31
2023-06-30	14,37	1,42	4,94
2023-03-31	15,11	1,59
2022-12-31		1,92	80,31
2022-09-30		1,42	7,01
2022-06-30		1,47	2,76
2022-03-31	10,68	1,53	3,83
2021-12-31	9,44	1,40	4,84
2021-09-30	9,16	1,25	4,28
2021-06-30
2021-03-31	16,61	1,57	5,52
2020-12-31	26,29	1,56	2,85
2020-09-30	40,66	1,65	3,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,07	0,09
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,10	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,13	0,09	-0,00	0,16
2025-03-31	0,04	0,14	0,11	-0,00	0,19
2024-12-31	0,04	0,16	0,11	-0,00	0,17
2024-09-30	0,04	0,17	0,12	0,00	0,18
2024-06-30	0,05	0,18	0,11	0,00	0,16
2024-03-31	0,05	0,18	0,11	0,01	0,16
2023-12-31	0,04	0,15	0,10	0,01	0,16
2023-09-30	0,03	0,11	0,08	-0,07	0,16
2023-06-30	0,03	0,10	0,08	-0,07	0,15
2023-03-31	0,03	0,09	0,07	0,01	0,16
2022-12-31	0,03	0,10	0,09	0,01	0,17
2022-09-30	0,04	0,12	0,09	0,01	0,17
2022-06-30	0,04	0,14	0,10	0,07	0,15
2022-03-31	0,04	0,14	0,11	0,00	0,15
2021-12-31	0,05	0,15	0,11	-0,00	0,14
2021-09-30	0,04	0,14	0,11	-0,00	0,14
2021-06-30	0,05	0,15	0,11	0,00	0,15
2021-03-31	0,03	0,11	0,07	0,00	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,05	0,00	0,12
2020-09-30	0,01	0,04	0,03	0,00	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine di operatività per Chubb Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,15	0,19
2025-03-31	0,30	0,16	0,22
2024-12-31	0,28	0,18	0,20
2024-09-30	0,28	0,18	0,19
2024-06-30	0,28	0,18	0,19
2024-03-31	0,28	0,18	0,20
2023-12-31	0,27	0,15	0,19
2023-09-30	0,25	0,13	0,16
2023-06-30	0,24	0,13	0,16
2023-03-31	0,25	0,12	0,15
2022-12-31	0,23	0,15	0,14
2022-09-30	0,27	0,15	0,14
2022-06-30	0,28	0,18	0,16
2022-03-31	0,28	0,20	0,19
2021-12-31	0,31	0,20	0,24
2021-09-30	0,30	0,21	0,23
2021-06-30	0,30	0,20	0,22
2021-03-31	0,24	0,15	0,14
2020-12-31		0,10	0,10
2020-09-30	0,19	0,07	0,07

MX:CB N
DE:AEX
GB:0VQD	279,19 USD
CH:004432874
IT:1CB	238,00 €